駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A3 美元

8.79美元0.05(0.57%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月5.23%
3月1.26%
1年3.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      8.79
      0.05
      0.57%
    • 2022/01/19
      8.74
      0.02
      0.23%
    • 2022/01/18
      8.76
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/17
      8.75
      0.03
      0.34%
    • 2022/01/14
      8.78
      0.03
      0.34%
    • 2022/01/13
      8.81
      0.10
      1.15%
    • 2022/01/12
      8.71
      0.11
      1.28%
    • 2022/01/11
      8.60
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/10
      8.60
      0.02
      0.23%
    • 2022/01/07
      8.58
      0.06
      0.70%
    • 2022/01/06
      8.52
      0.09
      1.05%
    • 2022/01/05
      8.61
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/04
      8.62
      0.07
      0.82%
    • 2022/01/03
      8.55
      0.07
      0.81%
    • 2021/12/31
      8.62
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      8.61
      0.02
      0.23%
    • 2021/12/29
      8.59
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/28
      8.60
      0.02
      0.23%
    • 2021/12/27
      8.58
      0.02
      0.23%
    • 2021/12/23
      8.60
      0.08
      0.94%
    • 2021/12/22
      8.52
      0.04
      0.47%
    • 2021/12/21
      8.48
      0.05
      0.59%
    • 2021/12/20
      8.43
      0.14
      1.63%
    • 2021/12/17
      8.57
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/16
      8.58
      0.03
      0.35%
    • 2021/12/15
      8.55
      0.02
      0.23%
    • 2021/12/14
      8.57
      0.05
      0.58%
    • 2021/12/13
      8.62
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/10
      8.63
      0.04
      0.46%
    • 2021/12/09
      8.67
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價