駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A3 季配 美元

6.90美元0.05(0.73%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月2.83%
3月5.85%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      6.90
      0.05
      0.73%
    • 2024/04/17
      6.85
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/16
      6.84
      0.17
      2.43%
    • 2024/04/15
      7.01
      0.05
      0.71%
    • 2024/04/12
      7.06
      0.07
      0.98%
    • 2024/04/11
      7.13
      0.04
      0.56%
    • 2024/04/10
      7.17
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      0.28%
    • 2024/04/09
      7.15
      0.04
      0.56%
    • 2024/04/05
      7.10
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/04
      7.12
      0.06
      0.85%
    • 2024/04/03
      7.06
      0.05
      0.70%
    • 2024/04/02
      7.11
      0.10
      1.39%
    • 2024/03/28
      7.21
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/27
      7.19
      0.03
      0.42%
    • 2024/03/26
      7.22
      0.02
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      7.24
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/22
      7.25
      0.08
      1.09%
    • 2024/03/21
      7.33
      0.15
      2.09%
    • 2024/03/20
      7.18
      0.03
      0.42%
    • 2024/03/19
      7.15
      0.05
      0.69%
    • 2024/03/18
      7.20
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/15
      7.21
      0.11
      1.50%
    • 2024/03/14
      7.32
      0.03
      0.41%
    • 2024/03/13
      7.29
      0.03
      0.41%
    • 2024/03/12
      7.26
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      0.00%
    • 2024/03/11
      7.26
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      0.55%
    • 2024/03/08
      7.30
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      0.97%
    • 2024/03/07
      7.23
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      1.12%
    • 2024/03/06
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      0.28%
    • 2024/03/05
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