駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A3 美元

9.57美元0.08(0.84%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月1.92%
3月6.81%
1年13.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      9.57
      0.08
      0.84%
    • 2021/02/26
      9.49
      0.33
      3.36%
    • 2021/02/25
      9.82
      0.12
      1.24%
    • 2021/02/19
      9.83
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/18
      9.81
      0.10
      1.01%
    • 2021/02/17
      9.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/16
      9.91
      0.09
      0.92%
    • 2021/02/15
      9.82
      0.06
      0.62%
    • 2021/02/12
      9.76
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/11
      9.75
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/10
      9.74
      0.09
      0.93%
    • 2021/02/09
      9.65
      0.05
      0.52%
    • 2021/02/08
      9.60
      0.06
      0.63%
    • 2021/02/05
      9.54
      0.04
      0.42%
    • 2021/02/03
      9.53
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      9.50
      0.11
      1.17%
    • 2021/02/01
      9.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/29
      9.39
      0.05
      0.53%
    • 2021/01/28
      9.44
      0.22
      2.28%
    • 2021/01/27
      9.66
      0.04
      0.41%
    • 2021/01/26
      9.70
      0.13
      1.32%
    • 2021/01/25
      9.83
      0.07
      0.72%
    • 2021/01/22
      9.76
      0.09
      0.91%
    • 2021/01/21
      9.85
      0.06
      0.61%
    • 2021/01/20
      9.79
      0.11
      1.14%
    • 2021/01/19
      9.68
      0.04
      0.42%
    • 2021/01/18
      9.64
      0.05
      0.52%
    • 2021/01/15
      9.69
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/14
      9.67
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/13
      9.69
      0.01
      0.10%

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