駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A3 季配 美元

7.18美元0.02(0.28%)
2024/12/16更新
績效 / 
1月1.28%
3月2.02%
1年11.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/16
      7.18
      0.02
      0.28%
    • 2024/12/13
      7.20
      0.04
      0.55%
    • 2024/12/12
      7.24
      0.05
      0.70%
    • 2024/12/11
      7.19
      0.04
      0.55%
    • 2024/12/10
      7.23
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/09
      7.24
      0.02
      0.28%
    • 2024/12/06
      7.22
      0.03
      0.42%
    • 2024/12/05
      7.19
      0.02
      0.28%
    • 2024/12/04
      7.21
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/03
      7.20
      0.13
      1.84%
    • 2024/12/02
      7.07
      0.02
      0.28%
    • 2024/11/29
      7.09
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/28
      7.08
      0.04
      0.56%
    • 2024/11/27
      7.12
      0.02
      0.28%
    • 2024/11/26
      7.10
      0.04
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/25
      7.14
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/22
      7.13
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/21
      7.12
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/20
      7.13
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      7.13
      0.07
      0.99%
    • 2024/11/18
      7.06
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/15
      7.05
      0.03
      0.43%
    • 2024/11/14
      7.02
      0.07
      0.99%
    • 2024/11/13
      7.09
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/12
      7.10
      0.14
      1.93%
    • 2024/11/11
      7.24
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      0.55%
    • 2024/11/08
      7.28
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      0.41%
    • 2024/11/07
      7.25
      0.07
      0.98%
    • 2024/11/06
      7.18
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      0.55%
    • 2024/11/05
      7.22
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