駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A3 美元

9.26美元0.08(0.86%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.23%
3月1.97%
1年14.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      9.26
      0.08
      0.86%
    • 2021/07/22
      9.34
      0.13
      1.41%
    • 2021/07/21
      9.21
      0.03
      0.33%
    • 2021/07/20
      9.18
      0.09
      0.97%
    • 2021/07/19
      9.27
      0.13
      1.38%
    • 2021/07/16
      9.40
      0.03
      0.32%
    • 2021/07/15
      9.43
      0.06
      0.64%
    • 2021/07/14
      9.37
      0.06
      0.64%
    • 2021/07/13
      9.43
      0.07
      0.75%
    • 2021/07/12
      9.36
      0.08
      0.86%
    • 2021/07/09
      9.28
      0.03
      0.32%
    • 2021/07/08
      9.31
      0.11
      1.17%
    • 2021/07/07
      9.42
      0.06
      0.63%
    • 2021/07/06
      9.48
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/05
      9.46
      0.11
      1.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      9.35
      0.07
      0.74%
    • 2021/07/01
      9.42
      0.27
      2.79%
    • 2021/06/30
      9.69
      0.03
      0.31%
    • 2021/06/29
      9.66
      0.03
      0.31%
    • 2021/06/28
      9.69
      0.04
      0.41%
    • 2021/06/25
      9.73
      0.06
      0.62%
    • 2021/06/24
      9.67
      0.08
      0.83%
    • 2021/06/22
      9.59
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/21
      9.57
      0.14
      1.44%
    • 2021/06/18
      9.71
      0.03
      0.31%
    • 2021/06/17
      9.74
      0.09
      0.92%
    • 2021/06/16
      9.83
      0.03
      0.30%
    • 2021/06/15
      9.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/14
      9.86
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/11
      9.88
      0.01
      0.10%

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