駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A3 美元

9.71美元0.01(0.1%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月2.21%
3月3.06%
1年29.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      9.71
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/04
      9.70
      0.02
      0.21%
    • 2021/05/03
      9.68
      0.10
      1.02%
    • 2021/04/30
      9.78
      0.12
      1.21%
    • 2021/04/29
      9.90
      0.06
      0.61%
    • 2021/04/28
      9.84
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/27
      9.83
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/26
      9.86
      0.06
      0.61%
    • 2021/04/23
      9.80
      0.04
      0.41%
    • 2021/04/22
      9.76
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/21
      9.74
      0.09
      0.92%
    • 2021/04/20
      9.83
      0.04
      0.41%
    • 2021/04/19
      9.79
      0.08
      0.82%
    • 2021/04/16
      9.71
      0.03
      0.31%
    • 2021/04/15
      9.68
      0.04
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      9.64
      0.12
      1.26%
    • 2021/04/13
      9.52
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/12
      9.52
      0.08
      0.83%
    • 2021/04/09
      9.60
      0.04
      0.42%
    • 2021/04/08
      9.64
      0.07
      0.73%
    • 2021/04/07
      9.57
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/06
      9.55
      0.05
      0.53%
    • 2021/04/01
      9.50
      0.07
      0.73%
    • 2021/03/31
      9.57
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/30
      9.59
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/29
      9.57
      0.13
      1.38%
    • 2021/03/26
      9.44
      0.08
      0.86%
    • 2021/03/25
      9.36
      0.04
      0.43%
    • 2021/03/24
      9.40
      0.10
      1.05%
    • 2021/03/23
      9.50
      0.04
      0.42%

    下載歷史報價