駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A3 季配 美元

7.39美元0.05(0.68%)
2023/02/08更新
績效 / 
1月4.82%
3月15.27%
1年8.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/08
      7.39
      0.05
      0.68%
    • 2023/02/07
      7.34
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/06
      7.35
      0.16
      2.13%
    • 2023/02/03
      7.51
      0.03
      0.40%
    • 2023/02/02
      7.54
      0.04
      0.53%
    • 2023/02/01
      7.50
      0.04
      0.54%
    • 2023/01/31
      7.46
      0.09
      1.19%
    • 2023/01/30
      7.55
      0.05
      0.66%
    • 2023/01/27
      7.60
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/26
      7.59
      0.22
      2.99%
    • 2023/01/19
      7.37
      0.03
      0.41%
    • 2023/01/18
      7.40
      0.05
      0.68%
    • 2023/01/17
      7.35
      0.02
      0.27%
    • 2023/01/16
      7.37
      0.05
      0.68%
    • 2023/01/13
      7.32
      0.08
      1.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      7.24
      0.05
      0.70%
    • 2023/01/11
      7.19
      0.02
      0.28%
    • 2023/01/10
      7.17
      0.03
      0.42%
    • 2023/01/09
      7.20
      0.15
      2.13%
    • 2023/01/06
      7.05
      0.02
      0.28%
    • 2023/01/05
      7.07
      0.03
      0.43%
    • 2023/01/04
      7.04
      0.12
      1.73%
    • 2023/01/03
      6.92
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/02
      6.93
      0.09
      1.28%
    • 2022/12/30
      7.02
      0.06
      0.86%
    • 2022/12/29
      6.96
      0.09
      1.28%
    • 2022/12/28
      7.05
      0.02
      0.28%
    • 2022/12/27
      7.03
      0.05
      0.72%
    • 2022/12/23
      6.98
      0.05
      0.71%
    • 2022/12/22
      7.03
      0.08
      1.15%

    下載歷史報價