普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場債券基金A級別(美元)

17.70美元0.19(1.06%)

2023/09/28更新

績效 /

1月2.48%

3月2.85%

1年13.39%

晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報

38.75% (2009-12-31)

最差一年總回報

-23.12% (2008-12-31)

上升年數

11

下跌年數

5

風險統計數字

風險指數

一年

指數%

組別%

三年

指數%

組別%

五年

指數%

組別%

月報酬Alpha
1.40%1.40%
1.06%1.06%
0.87%0.87%
月報酬Beta
1.19%1.19%
1.15%1.15%
1.20%1.20%
月報酬R-Squared
99.02%99.02%
95.79%95.79%
95.40%95.40%
月報酬平均數（算數）
0.66%-
0.31%-
0.01%-
月報酬標準差
13.82%-
11.91%-
13.71%-
月報酬夏普值
0.23%-
0.47%-
0.12%-
特雷諾比率
2.01%-
5.40%-
2.22%-

標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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