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普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場債券基金A級別(美元)
21.27美元0.08(0.38%)
2024/12/06更新
風險概覽
最佳一年總回報
38.75% (2009-12-31)
最差一年總回報
-17.98% (2022-12-31)
上升年數
12
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.07%0.18%0.65%0.33%0.26%0.19%
- 月報酬Beta0.77%0.92%1.03%1.07%1.18%1.16%
- 月報酬R-Squared96.46%98.12%91.22%95.22%90.97%95.68%
- 月報酬平均數（算數）1.33%-0.03%-0.06%-
- 月報酬標準差7.50%-12.10%-13.76%-
- 月報酬夏普值1.43%-0.36%-0.13%-
- 特雷諾比率14.95%-4.94%-2.35%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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