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股市VIP 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場債券基金A級別(美元)
17.66美元0.02(0.11%)
2023/03/27更新
風險概覽
最佳一年總回報
38.75% (2009-12-31)
最差一年總回報
-23.12% (2008-12-31)
上升年數
11
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.24%2.24%0.07%0.07%1.36%1.36%
- 月報酬Beta1.20%1.20%1.20%1.20%1.20%1.20%
- 月報酬R-Squared97.16%97.16%96.47%96.47%95.15%95.15%
- 月報酬平均數（算數）0.67%-0.45%-0.15%-
- 月報酬標準差17.41%-16.77%-13.81%-
- 月報酬夏普值0.63%-0.38%-0.23%-
- 特雷諾比率9.93%-6.36%-3.47%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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