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普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場債券基金A級別(美元)
20.95美元0.02(0.1%)
2024/09/06更新
風險概覽
最佳一年總回報
38.75% (2009-12-31)
最差一年總回報
-17.98% (2022-12-31)
上升年數
12
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.35%1.53%0.58%0.46%0.05%0.46%
- 月報酬Beta0.78%0.89%1.04%1.08%1.19%1.16%
- 月報酬R-Squared94.33%95.22%91.37%95.15%90.73%94.91%
- 月報酬平均數（算數）0.86%-0.13%-0.01%-
- 月報酬標準差8.30%-12.04%-13.72%-
- 月報酬夏普值0.58%-0.43%-0.17%-
- 特雷諾比率6.21%-5.53%-2.77%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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