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普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場債券基金A級別(美元)（停止銷售）
20.46美元0.02(0.1%)
2024/07/12更新
風險概覽
最佳一年總回報
38.75% (2009-12-31)
最差一年總回報
-17.98% (2022-12-31)
上升年數
12
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.35%1.38%0.45%0.33%0.21%0.61%
- 月報酬Beta0.78%0.89%1.04%1.08%1.18%1.16%
- 月報酬R-Squared94.31%95.30%91.26%95.08%90.62%94.84%
- 月報酬平均數（算數）0.85%-0.18%-0.02%-
- 月報酬標準差8.28%-11.97%-13.69%-
- 月報酬夏普值0.57%-0.47%-0.18%-
- 特雷諾比率6.05%-5.98%-2.96%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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