普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場債券基金A級別(美元)

17.68美元0.04(0.23%)

2022/08/16更新

績效 /

1月10.92%

3月0.67%

1年19.45%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/16
17.68
0.04
0.23%
2022/08/12
17.72
0.07
0.39%
2022/08/11
17.79
0.27
1.54%
2022/08/10
17.52
0.03
0.17%
2022/08/09
17.55
0.09
0.52%
2022/08/08
17.46
0.03
0.17%
2022/08/05
17.43
0.05
0.29%
2022/08/04
17.38
0.20
1.16%
2022/08/03
17.18
0.08
0.46%
2022/08/02
17.26
0.02
0.12%
2022/08/01
17.24
0.11
0.64%
2022/07/29
17.13
0.26
1.54%
2022/07/28
16.87
0.19
1.14%
2022/07/27
16.68
0.03
0.18%
2022/07/26
16.71
0.04
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/25
16.67
0.12
0.73%
2022/07/22
16.55
0.13
0.79%
2022/07/21
16.42
0.15
0.92%
2022/07/20
16.27
0.21
1.31%
2022/07/19
16.06
0.02
0.12%
2022/07/18
16.08
0.14
0.88%
2022/07/15
15.94
0.05
0.31%
2022/07/14
15.99
0.16
0.99%
2022/07/13
16.15
0.19
1.16%
2022/07/12
16.34
0.15
0.91%
2022/07/11
16.49
0.08
0.48%
2022/07/08
16.57
0.01
0.06%
2022/07/07
16.58
0.08
0.48%
2022/07/06
16.66
0.04
0.24%
2022/07/05
16.70
0.07
0.42%

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