普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場債券基金A級別(美元)

21.54美元0.04(0.19%)

2021/02/19更新

績效 /

1月1.11%

3月0.42%

1年3.79%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/19
21.54
0.04
0.19%
2021/02/18
21.58
0.05
0.23%
2021/02/17
21.53
0.14
0.65%
2021/02/16
21.67
0.07
0.32%
2021/02/15
21.74
0.01
0.05%
2021/02/12
21.75
0.03
0.14%
2021/02/11
21.78
0.03
0.14%
2021/02/10
21.75
0.01
0.05%
2021/02/09
21.76
0.03
0.14%
2021/02/08
21.79
0.02
0.09%
2021/02/05
21.81
0.08
0.37%
2021/02/03
21.71
0.02
0.09%
2021/02/02
21.69
0.06
0.28%
2021/02/01
21.63
0.00
0.00%
2021/01/29
21.63
0.03
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/28
21.60
0.01
0.05%
2021/01/27
21.61
0.05
0.23%
2021/01/26
21.66
0.02
0.09%
2021/01/25
21.64
0.05
0.23%
2021/01/22
21.59
0.01
0.05%
2021/01/21
21.60
0.01
0.05%
2021/01/20
21.59
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0.19%
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0.00%
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2021/01/14
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0.94%
2021/01/13
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2021/01/12
21.54
0.13
0.60%
2021/01/11
21.67
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0.28%
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