普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金A級別(美元)

21.74美元0.05(0.23%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月0.93%
3月4.57%
1年6.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/16
      21.74
      0.05
      0.23%
    • 2025/07/15
      21.79
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/14
      21.79
      0.05
      0.23%
    • 2025/07/11
      21.84
      0.03
      0.14%
    • 2025/07/10
      21.87
      0.05
      0.23%
    • 2025/07/09
      21.82
      0.01
      0.05%
    • 2025/07/08
      21.81
      0.10
      0.46%
    • 2025/07/07
      21.91
      0.02
      0.09%
    • 2025/07/04
      21.93
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/03
      21.93
      0.05
      0.23%
    • 2025/07/02
      21.88
      0.03
      0.14%
    • 2025/07/01
      21.91
      0.10
      0.46%
    • 2025/06/30
      21.81
      0.03
      0.14%
    • 2025/06/27
      21.84
      0.11
      0.51%
    • 2025/06/26
      21.73
      0.04
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/25
      21.69
      0.08
      0.37%
    • 2025/06/24
      21.61
      0.10
      0.47%
    • 2025/06/20
      21.51
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/19
      21.52
      0.02
      0.09%
    • 2025/06/18
      21.54
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/17
      21.53
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/16
      21.53
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/13
      21.53
      0.04
      0.19%
    • 2025/06/12
      21.57
      0.05
      0.23%
    • 2025/06/11
      21.52
      0.04
      0.19%
    • 2025/06/10
      21.48
      0.06
      0.28%
    • 2025/06/06
      21.42
      0.06
      0.28%
    • 2025/06/05
      21.48
      0.06
      0.28%
    • 2025/06/04
      21.42
      0.07
      0.33%
    • 2025/06/03
      21.35
      0.07
      0.33%

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