普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金A級別(美元)

21.57美元0(0%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月1.46%
3月0.83%
1年19.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      21.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/12
      21.57
      0.05
      0.23%
    • 2021/05/11
      21.62
      0.05
      0.23%
    • 2021/05/10
      21.67
      0.03
      0.14%
    • 2021/05/07
      21.64
      0.07
      0.33%
    • 2021/05/06
      21.57
      0.06
      0.28%
    • 2021/05/05
      21.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/04
      21.51
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/03
      21.50
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/30
      21.49
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/29
      21.47
      0.03
      0.14%
    • 2021/04/28
      21.44
      0.08
      0.37%
    • 2021/04/27
      21.52
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/26
      21.54
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/23
      21.56
      0.02
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      21.54
      0.05
      0.23%
    • 2021/04/21
      21.49
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/20
      21.51
      0.05
      0.23%
    • 2021/04/19
      21.56
      0.07
      0.33%
    • 2021/04/16
      21.49
      0.09
      0.42%
    • 2021/04/15
      21.40
      0.14
      0.66%
    • 2021/04/14
      21.26
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/13
      21.26
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/12
      21.27
      0.12
      0.57%
    • 2021/04/09
      21.15
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      21.15
      0.02
      0.10%
    • 2021/04/07
      21.13
      0.08
      0.38%
    • 2021/04/06
      21.05
      0.07
      0.33%
    • 2021/04/01
      20.98
      0.05
      0.24%
    • 2021/03/31
      20.93
      0.03
      0.14%

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