普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場債券基金A級別(美元)

21.74美元0.05(0.23%)

2025/07/16更新

績效 /

1月0.93%

3月4.57%

1年6.21%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/16
21.74
0.05
0.23%
2025/07/15
21.79
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2025/07/14
21.79
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2025/07/11
21.84
0.03
0.14%
2025/07/10
21.87
0.05
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2025/07/09
21.82
0.01
0.05%
2025/07/08
21.81
0.10
0.46%
2025/07/07
21.91
0.02
0.09%
2025/07/04
21.93
0.00
0.00%
2025/07/03
21.93
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2025/07/02
21.88
0.03
0.14%
2025/07/01
21.91
0.10
0.46%
2025/06/30
21.81
0.03
0.14%
2025/06/27
21.84
0.11
0.51%
2025/06/26
21.73
0.04
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/25
21.69
0.08
0.37%
2025/06/24
21.61
0.10
0.47%
2025/06/20
21.51
0.01
0.05%
2025/06/19
21.52
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0.09%
2025/06/18
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0.05%
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2025/06/16
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21.53
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0.19%
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0.06
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2025/06/04
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