普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金A級別(美元)

21.54美元0.04(0.19%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.11%
3月0.42%
1年3.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      21.54
      0.04
      0.19%
    • 2021/02/18
      21.58
      0.05
      0.23%
    • 2021/02/17
      21.53
      0.14
      0.65%
    • 2021/02/16
      21.67
      0.07
      0.32%
    • 2021/02/15
      21.74
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/12
      21.75
      0.03
      0.14%
    • 2021/02/11
      21.78
      0.03
      0.14%
    • 2021/02/10
      21.75
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/09
      21.76
      0.03
      0.14%
    • 2021/02/08
      21.79
      0.02
      0.09%
    • 2021/02/05
      21.81
      0.08
      0.37%
    • 2021/02/03
      21.71
      0.02
      0.09%
    • 2021/02/02
      21.69
      0.06
      0.28%
    • 2021/02/01
      21.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/29
      21.63
      0.03
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      21.60
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/27
      21.61
      0.05
      0.23%
    • 2021/01/26
      21.66
      0.02
      0.09%
    • 2021/01/25
      21.64
      0.05
      0.23%
    • 2021/01/22
      21.59
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/21
      21.60
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/20
      21.59
      0.04
      0.19%
    • 2021/01/19
      21.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/18
      21.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      21.55
      0.03
      0.14%
    • 2021/01/14
      21.58
      0.20
      0.94%
    • 2021/01/13
      21.38
      0.16
      0.74%
    • 2021/01/12
      21.54
      0.13
      0.60%
    • 2021/01/11
      21.67
      0.06
      0.28%
    • 2021/01/08
      21.73
      0.01
      0.05%

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