普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場債券基金A級別(美元)

18.34美元0.07(0.38%)

2023/02/03更新

績效 /

1月4.86%

3月16.67%

1年10.93%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/03
18.34
0.07
0.38%
2023/02/02
18.41
0.25
1.38%
2023/02/01
18.16
0.10
0.55%
2023/01/31
18.06
0.07
0.39%
2023/01/30
18.13
0.03
0.17%
2023/01/27
18.16
0.00
0.00%
2023/01/26
18.16
0.00
0.00%
2023/01/25
18.16
0.05
0.28%
2023/01/24
18.11
0.01
0.06%
2023/01/23
18.10
0.03
0.17%
2023/01/20
18.07
0.02
0.11%
2023/01/19
18.09
0.00
0.00%
2023/01/18
18.09
0.23
1.29%
2023/01/17
17.86
0.04
0.22%
2023/01/16
17.90
0.02
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/13
17.88
0.11
0.62%
2023/01/12
17.77
0.08
0.45%
2023/01/11
17.69
0.05
0.28%
2023/01/10
17.64
0.01
0.06%
2023/01/09
17.63
0.16
0.92%
2023/01/06
17.47
0.03
0.17%
2023/01/05
17.50
0.05
0.29%
2023/01/04
17.55
0.06
0.34%
2023/01/03
17.49
0.06
0.34%
2023/01/02
17.43
0.01
0.06%
2022/12/30
17.42
0.02
0.12%
2022/12/29
17.44
0.01
0.06%
2022/12/28
17.45
0.03
0.17%
2022/12/27
17.48
0.02
0.11%
2022/12/23
17.50
0.02
0.11%

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