普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金A級別(美元)

18.34美元0.07(0.38%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月4.86%
3月16.67%
1年10.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      18.34
      0.07
      0.38%
    • 2023/02/02
      18.41
      0.25
      1.38%
    • 2023/02/01
      18.16
      0.10
      0.55%
    • 2023/01/31
      18.06
      0.07
      0.39%
    • 2023/01/30
      18.13
      0.03
      0.17%
    • 2023/01/27
      18.16
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/26
      18.16
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/25
      18.16
      0.05
      0.28%
    • 2023/01/24
      18.11
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/23
      18.10
      0.03
      0.17%
    • 2023/01/20
      18.07
      0.02
      0.11%
    • 2023/01/19
      18.09
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/18
      18.09
      0.23
      1.29%
    • 2023/01/17
      17.86
      0.04
      0.22%
    • 2023/01/16
      17.90
      0.02
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      17.88
      0.11
      0.62%
    • 2023/01/12
      17.77
      0.08
      0.45%
    • 2023/01/11
      17.69
      0.05
      0.28%
    • 2023/01/10
      17.64
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/09
      17.63
      0.16
      0.92%
    • 2023/01/06
      17.47
      0.03
      0.17%
    • 2023/01/05
      17.50
      0.05
      0.29%
    • 2023/01/04
      17.55
      0.06
      0.34%
    • 2023/01/03
      17.49
      0.06
      0.34%
    • 2023/01/02
      17.43
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/30
      17.42
      0.02
      0.12%
    • 2022/12/29
      17.44
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/28
      17.45
      0.03
      0.17%
    • 2022/12/27
      17.48
      0.02
      0.11%
    • 2022/12/23
      17.50
      0.02
      0.11%

    下載歷史報價