普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金A級別(美元)

22.20美元0.05(0.23%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.19%
3月1.6%
1年6.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      22.20
      0.05
      0.23%
    • 2021/09/16
      22.25
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/15
      22.26
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/14
      22.24
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      22.24
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/10
      22.22
      0.04
      0.18%
    • 2021/09/09
      22.18
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/08
      22.19
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/07
      22.20
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/06
      22.21
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/03
      22.20
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/02
      22.19
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/01
      22.18
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/31
      22.17
      0.08
      0.36%
    • 2021/08/30
      22.09
      0.06
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      22.03
      0.02
      0.09%
    • 2021/08/26
      22.01
      0.03
      0.14%
    • 2021/08/25
      22.04
      0.03
      0.14%
    • 2021/08/24
      22.01
      0.05
      0.23%
    • 2021/08/23
      21.96
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/20
      21.95
      0.02
      0.09%
    • 2021/08/19
      21.93
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/18
      21.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/17
      21.94
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/16
      21.95
      0.04
      0.18%
    • 2021/08/13
      21.91
      0.11
      0.51%
    • 2021/08/12
      21.80
      0.07
      0.32%
    • 2021/08/11
      21.87
      0.02
      0.09%
    • 2021/08/10
      21.89
      0.06
      0.27%
    • 2021/08/09
      21.95
      0.01
      0.05%

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