普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金A級別(美元)

17.68美元0.04(0.23%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月10.92%
3月0.67%
1年19.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      17.68
      0.04
      0.23%
    • 2022/08/12
      17.72
      0.07
      0.39%
    • 2022/08/11
      17.79
      0.27
      1.54%
    • 2022/08/10
      17.52
      0.03
      0.17%
    • 2022/08/09
      17.55
      0.09
      0.52%
    • 2022/08/08
      17.46
      0.03
      0.17%
    • 2022/08/05
      17.43
      0.05
      0.29%
    • 2022/08/04
      17.38
      0.20
      1.16%
    • 2022/08/03
      17.18
      0.08
      0.46%
    • 2022/08/02
      17.26
      0.02
      0.12%
    • 2022/08/01
      17.24
      0.11
      0.64%
    • 2022/07/29
      17.13
      0.26
      1.54%
    • 2022/07/28
      16.87
      0.19
      1.14%
    • 2022/07/27
      16.68
      0.03
      0.18%
    • 2022/07/26
      16.71
      0.04
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      16.67
      0.12
      0.73%
    • 2022/07/22
      16.55
      0.13
      0.79%
    • 2022/07/21
      16.42
      0.15
      0.92%
    • 2022/07/20
      16.27
      0.21
      1.31%
    • 2022/07/19
      16.06
      0.02
      0.12%
    • 2022/07/18
      16.08
      0.14
      0.88%
    • 2022/07/15
      15.94
      0.05
      0.31%
    • 2022/07/14
      15.99
      0.16
      0.99%
    • 2022/07/13
      16.15
      0.19
      1.16%
    • 2022/07/12
      16.34
      0.15
      0.91%
    • 2022/07/11
      16.49
      0.08
      0.48%
    • 2022/07/08
      16.57
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/07
      16.58
      0.08
      0.48%
    • 2022/07/06
      16.66
      0.04
      0.24%
    • 2022/07/05
      16.70
      0.07
      0.42%

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