普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金A級別(美元)

21.19美元0.08(0.38%)
2024/12/05更新
績效 / 
1月1.88%
3月1.24%
1年12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      21.19
      0.08
      0.38%
    • 2024/12/04
      21.11
      0.04
      0.19%
    • 2024/12/03
      21.15
      0.05
      0.24%
    • 2024/12/02
      21.10
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/29
      21.10
      0.05
      0.24%
    • 2024/11/28
      21.05
      0.02
      0.10%
    • 2024/11/27
      21.03
      0.05
      0.24%
    • 2024/11/26
      20.98
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/25
      20.97
      0.09
      0.43%
    • 2024/11/22
      20.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      20.88
      0.04
      0.19%
    • 2024/11/20
      20.84
      0.04
      0.19%
    • 2024/11/19
      20.80
      0.06
      0.29%
    • 2024/11/18
      20.74
      0.06
      0.29%
    • 2024/11/15
      20.80
      0.07
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/14
      20.87
      0.06
      0.29%
    • 2024/11/13
      20.93
      0.05
      0.24%
    • 2024/11/12
      20.98
      0.05
      0.24%
    • 2024/11/11
      21.03
      0.02
      0.10%
    • 2024/11/08
      21.05
      0.19
      0.91%
    • 2024/11/07
      20.86
      0.16
      0.77%
    • 2024/11/06
      20.70
      0.10
      0.48%
    • 2024/11/05
      20.80
      0.05
      0.24%
    • 2024/11/04
      20.85
      0.03
      0.14%
    • 2024/10/31
      20.88
      0.04
      0.19%
    • 2024/10/30
      20.92
      0.08
      0.38%
    • 2024/10/29
      20.84
      0.08
      0.38%
    • 2024/10/28
      20.92
      0.03
      0.14%
    • 2024/10/25
      20.95
      0.13
      0.62%
    • 2024/10/24
      20.82
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