普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場債券基金A級別(美元)

20.81美元0.03(0.14%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.14%
3月1.98%
1年6.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      20.81
      0.03
      0.14%
    • 2024/12/19
      20.84
      0.21
      1.00%
    • 2024/12/18
      21.05
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/17
      21.06
      0.05
      0.24%
    • 2024/12/16
      21.11
      0.05
      0.24%
    • 2024/12/13
      21.16
      0.06
      0.28%
    • 2024/12/12
      21.22
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      0.24%
    • 2024/12/11
      21.27
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/10
      21.28
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/09
      21.29
      0.02
      0.09%
    • 2024/12/06
      21.27
      0.08
      0.38%
    • 2024/12/05
      21.19
      0.08
      0.38%
    • 2024/12/04
      21.11
      0.04
      0.19%
    • 2024/12/03
      21.15
      0.05
      0.24%
    • 2024/12/02
      21.10
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      21.10
      0.05
      0.24%
    • 2024/11/28
      21.05
      0.02
      0.10%
    • 2024/11/27
      21.03
      0.05
      0.24%
    • 2024/11/26
      20.98
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/25
      20.97
      0.09
      0.43%
    • 2024/11/22
      20.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      20.88
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      0.19%
    • 2024/11/20
      20.84
      0.04
      0.19%
    • 2024/11/19
      20.80
      0.06
      0.29%
    • 2024/11/18
      20.74
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      0.29%
    • 2024/11/15
      20.80
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      0.34%
    • 2024/11/14
      20.87
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      0.29%
    • 2024/11/13
      20.93
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    • 2024/11/12
      20.98
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    • 2024/11/11
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