普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金A級別(美元)

20.46美元0.02(0.1%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.74%
3月3.07%
1年12.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      20.46
      0.02
      0.10%
    • 2024/07/11
      20.44
      0.12
      0.59%
    • 2024/07/10
      20.32
      0.02
      0.10%
    • 2024/07/09
      20.30
      0.02
      0.10%
    • 2024/07/08
      20.28
      0.09
      0.45%
    • 2024/07/05
      20.19
      0.04
      0.20%
    • 2024/07/04
      20.15
      0.07
      0.35%
    • 2024/07/03
      20.08
      0.11
      0.55%
    • 2024/07/02
      19.97
      0.04
      0.20%
    • 2024/07/01
      20.01
      0.04
      0.20%
    • 2024/06/28
      20.05
      0.10
      0.50%
    • 2024/06/27
      20.15
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/26
      20.16
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/25
      20.17
      0.03
      0.15%
    • 2024/06/24
      20.14
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      20.15
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/20
      20.14
      0.03
      0.15%
    • 2024/06/19
      20.17
      0.04
      0.20%
    • 2024/06/18
      20.13
      0.03
      0.15%
    • 2024/06/17
      20.10
      0.06
      0.30%
    • 2024/06/14
      20.16
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/13
      20.17
      0.06
      0.30%
    • 2024/06/12
      20.11
      0.09
      0.45%
    • 2024/06/11
      20.02
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/10
      20.01
      0.07
      0.35%
    • 2024/06/07
      20.08
      0.06
      0.30%
    • 2024/06/06
      20.14
      0.11
      0.55%
    • 2024/06/05
      20.03
      0.07
      0.35%
    • 2024/06/04
      20.10
      0.04
      0.20%
    • 2024/06/03
      20.06
      0.05
      0.25%

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