普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金A級別(美元)

20.15美元0.04(0.2%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月2.91%
3月3.81%
1年13.33%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
萬寶證券投資顧問股份有限公司
註冊地
盧森堡
計價幣別
美元
基金組別
全球新興市場債券
基金家族
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Morningstar EM Sov Bd GR USD
基金規模
210.98百萬截至 2024-05-17
年初至今報酬率
2.39%
殖利率
0.00
晨星評等
成立日期
2006-06-27

投資策略

透過其投資價值及投資收入的增長盡量提高其股份價值。基金主要投資於由政府、政府機構、超國家組織及在拉丁美洲、亞洲、歐洲、非洲及中東的其中一個新興經濟國家註冊成立或在該等國家經營其大部分業務的發行人發行的債務證券。投資組合債務證券可包括定息及浮息債券、認股權證及任何類型的其他可轉讓債務證券,包括高收益證券(包括最多10%於受壓及╱或違約債券)。基金可將最多25%投資於可換股債券(包括最多20%投資於或有可換股債券)。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • Muaddi Samy
  • 資歷 4年(2020-06-30 至今)
  • Mr. Muaddi has been chairman of the committee since 2015. Mr. Muaddi joined T. Rowe Price in 2006 and his investment experience dates from that time. Throughout the past five years, he has served as a credit analyst and portfolio manager (beginning in 2015). The Statement of Additional Information provides additional information about the portfolio manager’s compensation, other accounts managed by the portfolio manager, and the portfolio manager’s ownership of the fund’s shares.

基金費用

最低認購金額
2,500,000美元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
1.25%
最高管理費
1.05%
遞延費
-
最高遞延費
0.00%

聯絡資訊

基金投資顧問
萬寶證券投資顧問股份有限公司
聯絡電話
(02)6608-3998
基金顧問地址
台北市松江路87號4樓
基金顧問網址
fund.marbo.com.tw