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股市VIP 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金Q級別(美元)
11.87美元0.34(2.95%)
2023/06/02更新
風險概覽
最佳一年總回報
86.36% (2009-12-31)
最差一年總回報
-61.34% (2008-12-31)
上升年數
5
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.01%0.01%4.77%4.77%1.62%1.62%
- 月報酬Beta1.03%1.03%1.05%1.05%1.03%1.03%
- 月報酬R-Squared98.33%98.33%97.14%97.14%96.95%96.95%
- 月報酬平均數（算數）0.36%-0.11%-0.08%-
- 月報酬標準差24.89%-19.49%-19.82%-
- 月報酬夏普值0.32%-0.00%-0.12%-
- 特雷諾比率10.23%-1.71%-4.24%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。