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普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金Q級別(美元)
11.15美元0.03(0.27%)
2024/04/17更新
風險概覽
最佳一年總回報
86.36% (2009-12-31)
最差一年總回報
-23.60% (2022-12-31)
上升年數
6
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha13.59%12.75%8.32%7.50%4.82%4.09%
- 月報酬Beta1.02%0.99%1.05%1.01%1.03%1.02%
- 月報酬R-Squared96.42%96.72%95.53%96.72%95.78%96.92%
- 月報酬平均數（算數）0.31%-0.94%-0.01%-
- 月報酬標準差16.27%-18.26%-19.69%-
- 月報酬夏普值0.56%-0.78%-0.11%-
- 特雷諾比率10.21%-14.33%-3.98%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。