普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金Q級別(美元)

17.26美元0.21(1.23%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.7%
3月4.54%
1年47.65%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
86.36% (2009-12-31)
最差一年總回報
-61.34% (2008-12-31)
上升年數
5
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.13%6.13%
    0.92%0.92%
    1.58%1.58%
  • 月報酬Beta
    1.10%1.10%
    1.02%1.02%
    1.01%1.01%
  • 月報酬R-Squared
    96.63%96.63%
    97.20%97.20%
    96.22%96.22%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.85%-
    0.76%-
    1.21%-
  • 月報酬標準差
    16.11%-
    19.78%-
    16.88%-
  • 月報酬夏普值
    2.86%-
    0.39%-
    0.79%-
  • 特雷諾比率
    50.73%-
    5.98%-
    12.61%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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