普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金Q級別(美元)

11.41美元0.05(0.44%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月5.7%
3月4.2%
1年0.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      11.41
      0.05
      0.44%
    • 2024/11/19
      11.46
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/18
      11.45
      0.05
      0.44%
    • 2024/11/15
      11.40
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/14
      11.39
      0.05
      0.44%
    • 2024/11/13
      11.44
      0.10
      0.87%
    • 2024/11/12
      11.54
      0.14
      1.20%
    • 2024/11/11
      11.68
      0.13
      1.10%
    • 2024/11/08
      11.81
      0.18
      1.50%
    • 2024/11/07
      11.99
      0.29
      2.48%
    • 2024/11/06
      11.70
      0.20
      1.68%
    • 2024/11/05
      11.90
      0.08
      0.68%
    • 2024/11/04
      11.82
      0.18
      1.55%
    • 2024/10/31
      11.64
      0.14
      1.19%
    • 2024/10/30
      11.78
      0.10
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      11.88
      0.04
      0.34%
    • 2024/10/28
      11.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/25
      11.92
      0.06
      0.51%
    • 2024/10/24
      11.86
      0.10
      0.84%
    • 2024/10/23
      11.96
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/22
      11.98
      0.06
      0.50%
    • 2024/10/21
      12.04
      0.06
      0.50%
    • 2024/10/18
      12.10
      0.13
      1.09%
    • 2024/10/17
      11.97
      0.05
      0.42%
    • 2024/10/16
      12.02
      0.05
      0.41%
    • 2024/10/15
      12.07
      0.19
      1.55%
    • 2024/10/14
      12.26
      0.09
      0.74%
    • 2024/10/11
      12.17
      0.03
      0.25%
    • 2024/10/10
      12.14
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/09
      12.12
      0.10
      0.82%

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