普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金Q級別(美元)

16.99美元0.07(0.41%)

2021/05/05更新

績效 /

1月2.02%

3月6.03%

1年45.59%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/05
16.99
0.07
0.41%
2021/05/04
16.92
0.18
1.05%
2021/05/03
17.10
0.08
0.47%
2021/04/30
17.18
0.19
1.09%
2021/04/29
17.37
0.01
0.06%
2021/04/28
17.38
0.06
0.35%
2021/04/27
17.32
0.03
0.17%
2021/04/26
17.29
0.02
0.12%
2021/04/23
17.27
0.16
0.94%
2021/04/22
17.11
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0.65%
2021/04/21
17.00
0.14
0.82%
2021/04/20
17.14
0.12
0.70%
2021/04/19
17.26
0.02
0.12%
2021/04/16
17.28
0.01
0.06%
2021/04/15
17.29
0.03
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/14
17.26
0.14
0.82%
2021/04/13
17.12
0.06
0.35%
2021/04/12
17.06
0.08
0.47%
2021/04/09
17.14
0.17
0.98%
2021/04/08
17.31
0.17
0.99%
2021/04/07
17.14
0.26
1.49%
2021/04/06
17.40
0.06
0.35%
2021/04/01
17.34
0.26
1.52%
2021/03/31
17.08
0.03
0.18%
2021/03/30
17.05
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2021/03/29
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0.04
0.24%
2021/03/26
16.95
0.25
1.50%
2021/03/25
16.70
0.24
1.42%
2021/03/24
16.94
0.28
1.63%
2021/03/23
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