普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金Q級別(美元)

17.35美元0.62(3.45%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月3.4%
3月7.9%
1年27.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      17.35
      0.62
      3.45%
    • 2021/02/25
      17.97
      0.13
      0.73%
    • 2021/02/19
      18.56
      0.22
      1.20%
    • 2021/02/18
      18.34
      0.28
      1.50%
    • 2021/02/17
      18.62
      0.04
      0.21%
    • 2021/02/16
      18.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/15
      18.66
      0.20
      1.08%
    • 2021/02/12
      18.46
      0.02
      0.11%
    • 2021/02/11
      18.44
      0.03
      0.16%
    • 2021/02/10
      18.47
      0.20
      1.10%
    • 2021/02/09
      18.27
      0.09
      0.50%
    • 2021/02/08
      18.18
      0.10
      0.55%
    • 2021/02/05
      18.08
      0.13
      0.72%
    • 2021/02/03
      18.01
      0.09
      0.50%
    • 2021/02/02
      17.92
      0.37
      2.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      17.55
      0.16
      0.92%
    • 2021/01/29
      17.39
      0.13
      0.74%
    • 2021/01/28
      17.52
      0.05
      0.29%
    • 2021/01/27
      17.57
      0.39
      2.17%
    • 2021/01/26
      17.96
      0.23
      1.26%
    • 2021/01/25
      18.19
      0.27
      1.51%
    • 2021/01/22
      17.92
      0.18
      0.99%
    • 2021/01/21
      18.10
      0.04
      0.22%
    • 2021/01/20
      18.14
      0.26
      1.45%
    • 2021/01/19
      17.88
      0.21
      1.19%
    • 2021/01/18
      17.67
      0.02
      0.11%
    • 2021/01/15
      17.69
      0.09
      0.51%
    • 2021/01/14
      17.78
      0.21
      1.20%
    • 2021/01/13
      17.57
      0.02
      0.11%
    • 2021/01/12
      17.55
      0.05
      0.29%

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