普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金Q級別(美元)

12.48美元0.01(0.08%)
2025/07/14更新
績效 / 
1月3.23%
3月12.64%
1年3.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/14
      12.48
      0.01
      0.08%
    • 2025/07/11
      12.49
      0.01
      0.08%
    • 2025/07/10
      12.50
      0.01
      0.08%
    • 2025/07/09
      12.51
      0.03
      0.24%
    • 2025/07/08
      12.54
      0.01
      0.08%
    • 2025/07/07
      12.53
      0.01
      0.08%
    • 2025/07/04
      12.52
      0.09
      0.71%
    • 2025/07/03
      12.61
      0.14
      1.12%
    • 2025/07/02
      12.47
      0.02
      0.16%
    • 2025/07/01
      12.49
      0.08
      0.65%
    • 2025/06/30
      12.41
      0.10
      0.80%
    • 2025/06/27
      12.51
      0.07
      0.56%
    • 2025/06/26
      12.44
      0.04
      0.32%
    • 2025/06/25
      12.40
      0.12
      0.98%
    • 2025/06/24
      12.28
      0.15
      1.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      12.13
      0.16
      1.34%
    • 2025/06/19
      11.97
      0.15
      1.24%
    • 2025/06/18
      12.12
      0.06
      0.49%
    • 2025/06/17
      12.18
      0.04
      0.33%
    • 2025/06/16
      12.22
      0.13
      1.08%
    • 2025/06/13
      12.09
      0.13
      1.06%
    • 2025/06/12
      12.22
      0.07
      0.57%
    • 2025/06/11
      12.29
      0.05
      0.41%
    • 2025/06/10
      12.24
      0.14
      1.16%
    • 2025/06/06
      12.10
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/05
      12.10
      0.10
      0.83%
    • 2025/06/04
      12.00
      0.13
      1.10%
    • 2025/06/03
      11.87
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/02
      11.86
      0.05
      0.42%
    • 2025/05/30
      11.81
      0.17
      1.42%

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