普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金Q級別(美元)

16.47美元0.27(1.61%)

2021/07/23更新

績效 /

1月3.17%

3月4.63%

1年17.22%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
16.47
0.27
1.61%
2021/07/22
16.74
0.12
0.72%
2021/07/21
16.62
0.10
0.61%
2021/07/20
16.52
0.03
0.18%
2021/07/19
16.49
0.38
2.25%
2021/07/16
16.87
0.14
0.82%
2021/07/15
17.01
0.00
0.00%
2021/07/14
17.01
0.11
0.65%
2021/07/13
16.90
0.16
0.96%
2021/07/12
16.74
0.01
0.06%
2021/07/09
16.73
0.14
0.84%
2021/07/08
16.59
0.38
2.24%
2021/07/07
16.97
0.03
0.18%
2021/07/06
17.00
0.07
0.41%
2021/07/05
17.07
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/02
17.07
0.24
1.39%
2021/07/01
17.31
0.05
0.29%
2021/06/30
17.36
0.01
0.06%
2021/06/29
17.37
0.08
0.46%
2021/06/28
17.45
0.06
0.34%
2021/06/25
17.51
0.16
0.92%
2021/06/24
17.35
0.34
2.00%
2021/06/22
17.01
0.11
0.64%
2021/06/21
17.12
0.15
0.87%
2021/06/18
17.27
0.13
0.75%
2021/06/17
17.40
0.11
0.63%
2021/06/16
17.51
0.02
0.11%
2021/06/15
17.49
0.03
0.17%
2021/06/14
17.52
0.04
0.23%
2021/06/11
17.48
0.10
0.57%

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