普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金Q級別(美元)

16.99美元0.07(0.41%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月2.02%
3月6.03%
1年45.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      16.99
      0.07
      0.41%
    • 2021/05/04
      16.92
      0.18
      1.05%
    • 2021/05/03
      17.10
      0.08
      0.47%
    • 2021/04/30
      17.18
      0.19
      1.09%
    • 2021/04/29
      17.37
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/28
      17.38
      0.06
      0.35%
    • 2021/04/27
      17.32
      0.03
      0.17%
    • 2021/04/26
      17.29
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/23
      17.27
      0.16
      0.94%
    • 2021/04/22
      17.11
      0.11
      0.65%
    • 2021/04/21
      17.00
      0.14
      0.82%
    • 2021/04/20
      17.14
      0.12
      0.70%
    • 2021/04/19
      17.26
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/16
      17.28
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/15
      17.29
      0.03
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      17.26
      0.14
      0.82%
    • 2021/04/13
      17.12
      0.06
      0.35%
    • 2021/04/12
      17.06
      0.08
      0.47%
    • 2021/04/09
      17.14
      0.17
      0.98%
    • 2021/04/08
      17.31
      0.17
      0.99%
    • 2021/04/07
      17.14
      0.26
      1.49%
    • 2021/04/06
      17.40
      0.06
      0.35%
    • 2021/04/01
      17.34
      0.26
      1.52%
    • 2021/03/31
      17.08
      0.03
      0.18%
    • 2021/03/30
      17.05
      0.06
      0.35%
    • 2021/03/29
      16.99
      0.04
      0.24%
    • 2021/03/26
      16.95
      0.25
      1.50%
    • 2021/03/25
      16.70
      0.24
      1.42%
    • 2021/03/24
      16.94
      0.28
      1.63%
    • 2021/03/23
      17.22
      0.13
      0.75%

    下載歷史報價