普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金Q級別(美元)

11.22美元0.05(0.44%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.67%
3月4.75%
1年1.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      11.22
      0.05
      0.44%
    • 2024/12/19
      11.27
      0.18
      1.57%
    • 2024/12/18
      11.45
      0.07
      0.62%
    • 2024/12/17
      11.38
      0.16
      1.39%
    • 2024/12/16
      11.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/13
      11.54
      0.06
      0.52%
    • 2024/12/12
      11.60
      0.04
      0.35%
    • 2024/12/11
      11.56
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/10
      11.57
      0.17
      1.45%
    • 2024/12/09
      11.74
      0.23
      2.00%
    • 2024/12/06
      11.51
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/05
      11.50
      0.07
      0.61%
    • 2024/12/04
      11.43
      0.08
      0.71%
    • 2024/12/03
      11.35
      0.05
      0.44%
    • 2024/12/02
      11.30
      0.05
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      11.25
      0.08
      0.71%
    • 2024/11/28
      11.33
      0.09
      0.79%
    • 2024/11/27
      11.42
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/26
      11.44
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/25
      11.47
      0.05
      0.44%
    • 2024/11/22
      11.42
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      11.42
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/20
      11.41
      0.05
      0.44%
    • 2024/11/19
      11.46
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/18
      11.45
      0.05
      0.44%
    • 2024/11/15
      11.40
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/14
      11.39
      0.05
      0.44%
    • 2024/11/13
      11.44
      0.10
      0.87%
    • 2024/11/12
      11.54
      0.14
      1.20%
    • 2024/11/11
      11.68
      0.13
      1.10%

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