普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金Q級別(美元)

16.47美元0.27(1.61%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月3.17%
3月4.63%
1年17.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      16.47
      0.27
      1.61%
    • 2021/07/22
      16.74
      0.12
      0.72%
    • 2021/07/21
      16.62
      0.10
      0.61%
    • 2021/07/20
      16.52
      0.03
      0.18%
    • 2021/07/19
      16.49
      0.38
      2.25%
    • 2021/07/16
      16.87
      0.14
      0.82%
    • 2021/07/15
      17.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/14
      17.01
      0.11
      0.65%
    • 2021/07/13
      16.90
      0.16
      0.96%
    • 2021/07/12
      16.74
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/09
      16.73
      0.14
      0.84%
    • 2021/07/08
      16.59
      0.38
      2.24%
    • 2021/07/07
      16.97
      0.03
      0.18%
    • 2021/07/06
      17.00
      0.07
      0.41%
    • 2021/07/05
      17.07
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      17.07
      0.24
      1.39%
    • 2021/07/01
      17.31
      0.05
      0.29%
    • 2021/06/30
      17.36
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/29
      17.37
      0.08
      0.46%
    • 2021/06/28
      17.45
      0.06
      0.34%
    • 2021/06/25
      17.51
      0.16
      0.92%
    • 2021/06/24
      17.35
      0.34
      2.00%
    • 2021/06/22
      17.01
      0.11
      0.64%
    • 2021/06/21
      17.12
      0.15
      0.87%
    • 2021/06/18
      17.27
      0.13
      0.75%
    • 2021/06/17
      17.40
      0.11
      0.63%
    • 2021/06/16
      17.51
      0.02
      0.11%
    • 2021/06/15
      17.49
      0.03
      0.17%
    • 2021/06/14
      17.52
      0.04
      0.23%
    • 2021/06/11
      17.48
      0.10
      0.57%

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