貝萊德中國基金 D2 美元
20.32美元0.1(0.5%)
2025/05/08更新
風險概覽
最佳一年總回報
47.68%
最差一年總回報
-30.93% (2022-12-31)
上升年數
9
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha4.11%4.94%4.89%4.94%0.56%0.93%
- 月報酬Beta0.92%0.93%0.89%0.87%0.91%0.90%
- 月報酬R-Squared96.42%95.84%97.28%96.59%92.73%93.24%
- 月報酬平均數（算數）1.63%-0.23%-0.23%-
- 月報酬標準差27.17%-29.05%-26.10%-
- 月報酬夏普值0.54%-0.06%-0.00%-
- 特雷諾比率13.95%-6.70%-3.74%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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基金動態
