貝萊德中國基金 D2 美元

20.97美元0.24(1.13%)

2025/06/13更新

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/13
20.97
0.24
1.13%
2025/06/12
21.21
0.14
0.66%
2025/06/11
21.35
0.18
0.85%
2025/06/10
21.17
0.35
1.68%
2025/06/06
20.82
0.09
0.43%
2025/06/05
20.91
0.18
0.87%
2025/06/04
20.73
0.16
0.78%
2025/06/03
20.57
0.25
1.23%
2025/06/02
20.32
0.00
0.00%
2025/05/30
20.32
0.27
1.31%
2025/05/28
20.59
0.01
0.05%
2025/05/27
20.60
0.02
0.10%
2025/05/26
20.62
0.27
1.29%
2025/05/23
20.89
0.08
0.38%
2025/05/22
20.81
0.26
1.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/21
21.07
0.14
0.67%
2025/05/20
20.93
0.23
1.11%
2025/05/19
20.70
0.21
1.00%
2025/05/16
20.91
0.07
0.33%
2025/05/15
20.98
0.17
0.80%
2025/05/14
21.15
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1.83%
2025/05/13
20.77
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1.14%
2025/05/12
21.01
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3.40%
2025/05/08
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20.22
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