貝萊德中國基金 D2 美元

15.55美元0.3(1.89%)

2023/12/05更新

績效 /

1月0.63%

3月7.85%

1年9.94%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/05
15.55
0.30
1.89%
2023/12/04
15.85
0.19
1.19%
2023/12/01
16.04
0.16
0.99%
2023/11/30
16.20
0.08
0.50%
2023/11/29
16.12
0.17
1.04%
2023/11/28
16.29
0.16
0.99%
2023/11/27
16.13
0.06
0.37%
2023/11/24
16.19
0.18
1.10%
2023/11/23
16.37
0.14
0.86%
2023/11/22
16.23
0.08
0.49%
2023/11/21
16.31
0.03
0.18%
2023/11/20
16.34
0.32
2.00%
2023/11/17
16.02
0.24
1.48%
2023/11/16
16.26
0.16
0.97%
2023/11/15
16.42
0.36
2.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/14
16.06
0.14
0.88%
2023/11/13
15.92
0.18
1.14%
2023/11/10
15.74
0.24
1.50%
2023/11/09
15.98
0.03
0.19%
2023/11/08
16.01
0.01
0.06%
2023/11/07
16.02
0.21
1.29%
2023/11/06
16.23
0.28
1.76%
2023/11/03
15.95
0.34
2.18%
2023/11/02
15.61
0.06
0.39%
2023/10/31
15.55
0.33
2.08%
2023/10/30
15.88
0.02
0.13%
2023/10/27
15.90
0.27
1.73%
2023/10/26
15.63
0.00
0.00%
2023/10/25
15.63
0.15
0.97%
2023/10/24
15.48
0.06
0.39%

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