貝萊德中國基金 D2 美元

20.97美元0.24(1.13%)
2025/06/13更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      20.97
      0.24
      1.13%
    • 2025/06/12
      21.21
      0.14
      0.66%
    • 2025/06/11
      21.35
      0.18
      0.85%
    • 2025/06/10
      21.17
      0.35
      1.68%
    • 2025/06/06
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      0.09
      0.43%
    • 2025/06/05
      20.91
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      0.87%
    • 2025/06/04
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      0.78%
    • 2025/06/03
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      1.23%
    • 2025/06/02
      20.32
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/30
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    • 2025/05/28
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      0.01
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    • 2025/05/27
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      1.29%
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      0.38%
    • 2025/05/22
      20.81
      0.26
      1.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      21.07
      0.14
      0.67%
    • 2025/05/20
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      1.11%
    • 2025/05/19
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      1.00%
    • 2025/05/16
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    • 2025/05/15
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    • 2025/05/13
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    • 2025/05/02
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    • 2025/04/30
      19.75
      0.02
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    • 2025/04/29
      19.77
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