貝萊德中國基金 D2 美元

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2026/01/15更新

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30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/15
24.12
0.14
0.58%
2026/01/14
24.26
0.15
0.62%
2026/01/13
24.41
0.20
0.83%
2026/01/12
24.21
0.31
1.30%
2026/01/09
23.90
0.14
0.59%
2026/01/08
23.76
0.29
1.21%
2026/01/07
24.05
0.31
1.27%
2026/01/06
24.36
0.45
1.88%
2026/01/05
23.91
0.14
0.59%
2026/01/02
23.77
0.54
2.33%
2025/12/31
23.23
0.18
0.77%
2025/12/30
23.41
0.26
1.12%
2025/12/29
23.15
0.09
0.39%
2025/12/23
23.24
0.01
0.04%
2025/12/22
23.25
0.10
0.43%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/19
23.15
0.21
0.92%
2025/12/18
22.94
0.03
0.13%
2025/12/17
22.91
0.16
0.70%
2025/12/16
22.75
0.32
1.39%
2025/12/15
23.07
0.25
1.07%
2025/12/12
23.32
0.36
1.57%
2025/12/11
22.96
0.12
0.52%
2025/12/10
23.08
0.07
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2025/12/09
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1.12%
2025/12/08
23.27
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2025/12/04
23.12
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2025/12/02
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