瀚亞投資─全球價值股票基金A(美元)

37.76美元0.08(0.22%)
2025/11/13更新
績效 / 
1月3.63%
3月4.83%
1年20.86%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金5.01%
  2. 2.股票42.66%
  3. 3.債券0.00%
  4. 4.其他52.33%
前五大投資區域
  1. 1.美國49.86%
  2. 2.歐元區14.66%
  3. 3.日本10.35%
  4. 4.英國6.09%
  5. 5.歐洲不包含歐元區4.00%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務22.03%
  2. 2.工業11.92%
  3. 3.健康護理10.59%
  4. 4.科技10.22%
  5. 5.周期性消費8.21%
  6. 6.基本物料6.52%
  7. 7.能源5.53%
  8. 8.電訊服務5.32%
  9. 9.公用4.80%
  10. 10.防守性消費4.68%
前十大持股
  1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)4.95%
  2. 2.Mastercard Inc Class A2.03%
  3. 3.Apple Inc1.96%
  4. 4.Alphabet Inc Class C1.80%
  5. 5.Microsoft Corp1.40%
  6. 6.PNC Financial Services Group Inc1.37%
  7. 7.Entergy Corp1.09%
  8. 8.NVIDIA Corp1.08%
  9. 9.M&T Bank Corp0.96%
  10. 10.Amazon.com Inc0.96%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金5.01%
  2. 2.股票42.66%
  3. 3.債券0.00%
  4. 4.其他52.33%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務22.03%
  2. 2.工業11.92%
  3. 3.健康護理10.59%
  4. 4.科技10.22%
  5. 5.周期性消費8.21%
  6. 6.基本物料6.52%
  7. 7.能源5.53%
  8. 8.電訊服務5.32%
  9. 9.公用4.80%
  10. 10.防守性消費4.68%
前五大投資區域
  1. 1.美國49.86%
  2. 2.歐元區14.66%
  3. 3.日本10.35%
  4. 4.英國6.09%
  5. 5.歐洲不包含歐元區4.00%
前十大持股
  1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)4.95%
  2. 2.Mastercard Inc Class A2.03%
  3. 3.Apple Inc1.96%
  4. 4.Alphabet Inc Class C1.80%
  5. 5.Microsoft Corp1.40%
  6. 6.PNC Financial Services Group Inc1.37%
  7. 7.Entergy Corp1.09%
  8. 8.NVIDIA Corp1.08%
  9. 9.M&T Bank Corp0.96%
  10. 10.Amazon.com Inc0.96%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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