瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)

23.66美元0.1(0.43%)

2021/03/04更新

績效 /

1月2.28%

3月6.61%

1年22.74%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/04
23.66
0.10
0.43%
2021/03/03
23.76
0.11
0.44%
2021/03/02
23.87
0.16
0.66%
2021/03/01
23.71
0.30
1.28%
2021/02/26
23.41
0.70
2.92%
2021/02/25
24.12
0.28
1.19%
2021/02/24
23.83
0.26
1.12%
2021/02/23
23.57
0.18
0.75%
2021/02/22
23.75
0.05
0.22%
2021/02/19
23.80
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0.44%
2021/02/18
23.70
0.12
0.51%
2021/02/17
23.82
0.12
0.49%
2021/02/16
23.93
0.07
0.29%
2021/02/15
23.87
0.22
0.95%
2021/02/12
23.64
0.02
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/11
23.66
0.05
0.21%
2021/02/10
23.71
0.11
0.47%
2021/02/09
23.60
0.01
0.04%
2021/02/08
23.59
0.22
0.95%
2021/02/05
23.37
0.24
1.02%
2021/02/03
23.04
0.17
0.74%
2021/02/02
22.87
0.36
1.60%
2021/02/01
22.51
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0.60%
2021/01/29
22.65
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2021/01/28
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1.98%
2021/01/26
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0.32%
2021/01/25
23.14
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2021/01/22
23.19
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0.85%
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