瀚亞投資─全球價值股票基金A(美元)

35.04美元0.14(0.39%)

2025/07/11更新

績效 /

1月2.08%

3月16.96%

1年18.32%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/11
35.04
0.14
0.39%
2025/07/10
35.17
0.07
0.19%
2025/07/09
35.24
0.21
0.59%
2025/07/08
35.03
0.12
0.34%
2025/07/07
35.16
0.07
0.20%
2025/07/04
35.22
0.13
0.37%
2025/07/03
35.36
0.36
1.03%
2025/07/02
35.00
0.17
0.49%
2025/07/01
34.83
0.11
0.33%
2025/06/30
34.71
0.00
0.00%
2025/06/27
34.71
0.32
0.94%
2025/06/26
34.39
0.16
0.47%
2025/06/25
34.23
0.02
0.05%
2025/06/24
34.21
0.35
1.04%
2025/06/20
33.86
0.24
0.72%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/19
33.62
0.27
0.80%
2025/06/18
33.89
0.17
0.50%
2025/06/17
34.06
0.20
0.58%
2025/06/16
34.26
0.28
0.82%
2025/06/13
33.98
0.27
0.79%
2025/06/12
34.25
0.07
0.22%
2025/06/11
34.32
0.16
0.47%
2025/06/10
34.16
0.03
0.07%
2025/06/06
34.14
0.13
0.39%
2025/06/05
34.00
0.08
0.25%
2025/06/04
34.09
0.29
0.87%
2025/06/03
33.79
0.11
0.34%
2025/06/02
33.68
0.01
0.02%
2025/05/30
33.68
0.00
0.00%
2025/05/28
33.68
0.08
0.23%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。