瀚亞投資─全球價值股票基金A(美元)

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2024/12/03更新
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    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      31.79
      0.17
      0.53%
    • 2024/12/02
      31.62
      0.03
      0.11%
    • 2024/11/29
      31.65
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/28
      31.64
      0.08
      0.24%
    • 2024/11/27
      31.57
      0.13
      0.40%
    • 2024/11/26
      31.44
      0.17
      0.54%
    • 2024/11/25
      31.61
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      0.88%
    • 2024/11/22
      31.33
      0.26
      0.84%
    • 2024/11/21
      31.07
      0.13
      0.42%
    • 2024/11/20
      30.94
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      30.94
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      0.39%
    • 2024/11/18
      31.06
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/15
      31.07
      0.22
      0.70%
    • 2024/11/14
      31.29
      0.05
      0.15%
    • 2024/11/13
      31.24
      0.21
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/12
      31.45
      0.19
      0.60%
    • 2024/11/11
      31.64
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      0.48%
    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
      31.62
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      1.49%
    • 2024/11/06
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      0.82%
    • 2024/11/05
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      0.25%
    • 2024/11/04
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      0.78%
    • 2024/10/31
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      1.25%
    • 2024/10/30
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    • 2024/10/29
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    • 2024/10/28
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    • 2024/10/25
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
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    • 2024/10/22
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