瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)

26.08美元0.05(0.21%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月0.63%
3月2.21%
1年37.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      26.08
      0.05
      0.21%
    • 2021/07/27
      26.03
      0.10
      0.36%
    • 2021/07/26
      26.12
      0.18
      0.70%
    • 2021/07/23
      25.94
      0.14
      0.54%
    • 2021/07/22
      25.80
      0.03
      0.11%
    • 2021/07/21
      25.77
      0.42
      1.66%
    • 2021/07/20
      25.35
      0.21
      0.83%
    • 2021/07/19
      25.15
      0.69
      2.68%
    • 2021/07/16
      25.84
      0.05
      0.19%
    • 2021/07/15
      25.89
      0.20
      0.78%
    • 2021/07/14
      26.09
      0.04
      0.15%
    • 2021/07/13
      26.13
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/12
      26.12
      0.11
      0.44%
    • 2021/07/09
      26.01
      0.36
      1.40%
    • 2021/07/08
      25.65
      0.38
      1.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      26.03
      0.04
      0.14%
    • 2021/07/06
      26.06
      0.11
      0.41%
    • 2021/07/05
      26.17
      0.10
      0.40%
    • 2021/07/02
      26.07
      0.09
      0.36%
    • 2021/07/01
      25.97
      0.08
      0.29%
    • 2021/06/30
      25.90
      0.06
      0.24%
    • 2021/06/29
      25.96
      0.04
      0.15%
    • 2021/06/28
      25.92
      0.02
      0.08%
    • 2021/06/25
      25.94
      0.15
      0.58%
    • 2021/06/24
      25.79
      0.19
      0.76%
    • 2021/06/22
      25.59
      0.13
      0.50%
    • 2021/06/21
      25.47
      0.06
      0.25%
    • 2021/06/18
      25.40
      0.45
      1.75%
    • 2021/06/17
      25.86
      0.23
      0.88%
    • 2021/06/16
      26.09
      0.05
      0.20%

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