瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)

25.73美元0.08(0.31%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月4.5%
3月1.72%
1年11.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      25.73
      0.08
      0.31%
    • 2023/12/07
      25.65
      0.17
      0.67%
    • 2023/12/06
      25.82
      0.19
      0.76%
    • 2023/12/05
      25.63
      0.07
      0.27%
    • 2023/12/04
      25.69
      0.12
      0.45%
    • 2023/12/01
      25.58
      0.08
      0.31%
    • 2023/11/30
      25.50
      0.09
      0.36%
    • 2023/11/29
      25.59
      0.17
      0.65%
    • 2023/11/28
      25.42
      0.02
      0.08%
    • 2023/11/27
      25.44
      0.07
      0.29%
    • 2023/11/24
      25.52
      0.05
      0.21%
    • 2023/11/23
      25.46
      0.06
      0.25%
    • 2023/11/22
      25.40
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/21
      25.40
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/20
      25.40
      0.13
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      25.26
      0.05
      0.18%
    • 2023/11/16
      25.22
      0.05
      0.20%
    • 2023/11/15
      25.27
      0.13
      0.51%
    • 2023/11/14
      25.14
      0.60
      2.42%
    • 2023/11/13
      24.55
      0.15
      0.62%
    • 2023/11/10
      24.39
      0.16
      0.66%
    • 2023/11/09
      24.56
      0.06
      0.26%
    • 2023/11/08
      24.62
      0.06
      0.24%
    • 2023/11/07
      24.56
      0.14
      0.56%
    • 2023/11/06
      24.70
      0.03
      0.11%
    • 2023/11/03
      24.72
      0.31
      1.27%
    • 2023/11/02
      24.41
      0.67
      2.80%
    • 2023/10/31
      23.75
      0.17
      0.73%
    • 2023/10/30
      23.58
      0.02
      0.08%
    • 2023/10/27
      23.60
      0.15
      0.64%

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