瀚亞投資─全球價值股票基金A(美元)

35.04美元0.14(0.39%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月2.08%
3月16.96%
1年18.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/11
      35.04
      0.14
      0.39%
    • 2025/07/10
      35.17
      0.07
      0.19%
    • 2025/07/09
      35.24
      0.21
      0.59%
    • 2025/07/08
      35.03
      0.12
      0.34%
    • 2025/07/07
      35.16
      0.07
      0.20%
    • 2025/07/04
      35.22
      0.13
      0.37%
    • 2025/07/03
      35.36
      0.36
      1.03%
    • 2025/07/02
      35.00
      0.17
      0.49%
    • 2025/07/01
      34.83
      0.11
      0.33%
    • 2025/06/30
      34.71
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/27
      34.71
      0.32
      0.94%
    • 2025/06/26
      34.39
      0.16
      0.47%
    • 2025/06/25
      34.23
      0.02
      0.05%
    • 2025/06/24
      34.21
      0.35
      1.04%
    • 2025/06/20
      33.86
      0.24
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      33.62
      0.27
      0.80%
    • 2025/06/18
      33.89
      0.17
      0.50%
    • 2025/06/17
      34.06
      0.20
      0.58%
    • 2025/06/16
      34.26
      0.28
      0.82%
    • 2025/06/13
      33.98
      0.27
      0.79%
    • 2025/06/12
      34.25
      0.07
      0.22%
    • 2025/06/11
      34.32
      0.16
      0.47%
    • 2025/06/10
      34.16
      0.03
      0.07%
    • 2025/06/06
      34.14
      0.13
      0.39%
    • 2025/06/05
      34.00
      0.08
      0.25%
    • 2025/06/04
      34.09
      0.29
      0.87%
    • 2025/06/03
      33.79
      0.11
      0.34%
    • 2025/06/02
      33.68
      0.01
      0.02%
    • 2025/05/30
      33.68
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/28
      33.68
      0.08
      0.23%

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