瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)

23.66美元0.1(0.43%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月2.28%
3月6.61%
1年22.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      23.66
      0.10
      0.43%
    • 2021/03/03
      23.76
      0.11
      0.44%
    • 2021/03/02
      23.87
      0.16
      0.66%
    • 2021/03/01
      23.71
      0.30
      1.28%
    • 2021/02/26
      23.41
      0.70
      2.92%
    • 2021/02/25
      24.12
      0.28
      1.19%
    • 2021/02/24
      23.83
      0.26
      1.12%
    • 2021/02/23
      23.57
      0.18
      0.75%
    • 2021/02/22
      23.75
      0.05
      0.22%
    • 2021/02/19
      23.80
      0.10
      0.44%
    • 2021/02/18
      23.70
      0.12
      0.51%
    • 2021/02/17
      23.82
      0.12
      0.49%
    • 2021/02/16
      23.93
      0.07
      0.29%
    • 2021/02/15
      23.87
      0.22
      0.95%
    • 2021/02/12
      23.64
      0.02
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      23.66
      0.05
      0.21%
    • 2021/02/10
      23.71
      0.11
      0.47%
    • 2021/02/09
      23.60
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/08
      23.59
      0.22
      0.95%
    • 2021/02/05
      23.37
      0.24
      1.02%
    • 2021/02/03
      23.04
      0.17
      0.74%
    • 2021/02/02
      22.87
      0.36
      1.60%
    • 2021/02/01
      22.51
      0.14
      0.60%
    • 2021/01/29
      22.65
      0.14
      0.61%
    • 2021/01/28
      22.79
      0.03
      0.12%
    • 2021/01/27
      22.76
      0.46
      1.98%
    • 2021/01/26
      23.22
      0.08
      0.32%
    • 2021/01/25
      23.14
      0.05
      0.22%
    • 2021/01/22
      23.19
      0.20
      0.85%
    • 2021/01/21
      23.39
      0.09
      0.37%

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