瀚亞投資─全球價值股票基金A(美元)

30.78美元0.4(1.31%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月2.49%
3月2.17%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      30.78
      0.40
      1.31%
    • 2024/12/23
      30.38
      0.23
      0.76%
    • 2024/12/20
      30.15
      0.28
      0.93%
    • 2024/12/19
      30.43
      0.69
      2.22%
    • 2024/12/18
      31.12
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/17
      31.13
      0.20
      0.64%
    • 2024/12/16
      31.33
      0.08
      0.24%
    • 2024/12/13
      31.41
      0.24
      0.76%
    • 2024/12/12
      31.65
      0.02
      0.06%
    • 2024/12/11
      31.67
      0.04
      0.11%
    • 2024/12/10
      31.63
      0.26
      0.83%
    • 2024/12/09
      31.90
      0.07
      0.22%
    • 2024/12/06
      31.83
      0.03
      0.09%
    • 2024/12/05
      31.85
      0.13
      0.40%
    • 2024/12/04
      31.73
      0.06
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      31.79
      0.17
      0.53%
    • 2024/12/02
      31.62
      0.03
      0.11%
    • 2024/11/29
      31.65
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/28
      31.64
      0.08
      0.24%
    • 2024/11/27
      31.57
      0.13
      0.40%
    • 2024/11/26
      31.44
      0.17
      0.54%
    • 2024/11/25
      31.61
      0.28
      0.88%
    • 2024/11/22
      31.33
      0.26
      0.84%
    • 2024/11/21
      31.07
      0.13
      0.42%
    • 2024/11/20
      30.94
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      30.94
      0.12
      0.39%

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