瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)

24.03美元0.07(0.31%)

2023/01/30更新

績效 /

1月6.8%

3月10.75%

1年7.16%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/30
24.03
0.07
0.31%
2023/01/27
24.11
0.19
0.79%
2023/01/26
23.92
0.34
1.46%
2023/01/25
23.58
0.13
0.54%
2023/01/24
23.70
0.00
0.00%
2023/01/23
23.70
0.35
1.50%
2023/01/20
23.35
0.03
0.14%
2023/01/19
23.32
0.49
2.05%
2023/01/18
23.81
0.11
0.48%
2023/01/17
23.69
0.08
0.34%
2023/01/16
23.61
0.15
0.62%
2023/01/13
23.47
0.15
0.64%
2023/01/12
23.32
0.06
0.25%
2023/01/11
23.26
0.19
0.82%
2023/01/10
23.07
0.21
0.89%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/09
23.28
0.59
2.60%
2023/01/06
22.69
0.10
0.43%
2023/01/05
22.59
0.15
0.67%
2023/01/04
22.75
0.06
0.26%
2023/01/03
22.69
0.06
0.26%
2023/01/02
22.75
0.19
0.85%
2022/12/30
22.55
0.04
0.18%
2022/12/29
22.60
0.05
0.24%
2022/12/28
22.65
0.08
0.34%
2022/12/27
22.57
0.11
0.49%
2022/12/23
22.46
0.11
0.47%
2022/12/22
22.57
0.04
0.16%
2022/12/21
22.60
0.16
0.70%
2022/12/20
22.45
0.05
0.24%
2022/12/19
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