瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)

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2024/04/22更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      28.07
      0.12
      0.43%
    • 2024/04/19
      27.95
      0.04
      0.15%
    • 2024/04/18
      27.99
      0.09
      0.30%
    • 2024/04/17
      28.08
      0.16
      0.57%
    • 2024/04/16
      27.92
      0.66
      2.31%
    • 2024/04/15
      28.58
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/12
      28.57
      0.05
      0.16%
    • 2024/04/11
      28.62
      0.06
      0.20%
    • 2024/04/10
      28.68
      0.36
      1.25%
    • 2024/04/09
      29.04
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/08
      29.05
      0.22
      0.75%
    • 2024/04/05
      28.84
      0.38
      1.30%
    • 2024/04/04
      29.22
      0.27
      0.92%
    • 2024/04/03
      28.95
      0.10
      0.33%
    • 2024/04/02
      28.85
      0.37
      1.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      29.23
      0.16
      0.54%
    • 2024/03/27
      29.07
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/26
      29.07
      0.03
      0.10%
    • 2024/03/25
      29.04
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/22
      29.04
      0.17
      0.60%
    • 2024/03/21
      29.21
      0.40
      1.37%
    • 2024/03/20
      28.81
      0.12
      0.41%
    • 2024/03/19
      28.70
      0.06
      0.22%
    • 2024/03/18
      28.76
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      0.42%
    • 2024/03/15
      28.64
      0.06
      0.19%
    • 2024/03/14
      28.58
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      0.51%
    • 2024/03/13
      28.73
      0.06
      0.20%
    • 2024/03/12
      28.67
      0.24
      0.84%
    • 2024/03/11
      28.43
      0.36
      1.23%
    • 2024/03/08
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