瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)

26.36美元0.35(1.35%)

2021/10/14更新

績效 /

1月0.6%

3月1.03%

1年30.08%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/14
26.36
0.35
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2021/10/13
26.01
0.02
0.07%
2021/10/12
26.02
0.25
0.94%
2021/10/11
26.27
0.09
0.33%
2021/10/08
26.19
0.01
0.05%
2021/10/07
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0.54
2.12%
2021/10/06
25.65
0.14
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2021/10/05
25.80
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2021/10/04
25.90
0.19
0.73%
2021/10/01
25.72
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1.15%
2021/09/30
26.01
0.06
0.22%
2021/09/29
26.07
0.14
0.54%
2021/09/28
26.21
0.23
0.86%
2021/09/27
26.44
0.06
0.22%
2021/09/24
26.38
0.02
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/23
26.36
0.32
1.21%
2021/09/22
26.04
0.08
0.29%
2021/09/21
25.97
0.09
0.33%
2021/09/20
25.88
0.52
1.98%
2021/09/17
26.41
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2021/09/15
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26.52
0.04
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2021/09/07
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2021/09/06
27.03
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