瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)

25.61美元0.25(0.97%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月1.85%
3月8.33%
1年49.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      25.61
      0.25
      0.97%
    • 2021/05/11
      25.86
      0.39
      1.48%
    • 2021/05/10
      26.25
      0.30
      1.17%
    • 2021/05/07
      25.95
      0.32
      1.26%
    • 2021/05/06
      25.63
      0.03
      0.13%
    • 2021/05/05
      25.59
      0.19
      0.76%
    • 2021/05/04
      25.40
      0.22
      0.86%
    • 2021/05/03
      25.62
      0.04
      0.16%
    • 2021/04/30
      25.58
      0.07
      0.28%
    • 2021/04/29
      25.65
      0.13
      0.51%
    • 2021/04/28
      25.52
      0.09
      0.35%
    • 2021/04/27
      25.43
      0.06
      0.23%
    • 2021/04/26
      25.49
      0.26
      1.02%
    • 2021/04/23
      25.23
      0.04
      0.14%
    • 2021/04/22
      25.27
      0.17
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      25.10
      0.10
      0.39%
    • 2021/04/20
      25.20
      0.29
      1.12%
    • 2021/04/19
      25.48
      0.07
      0.28%
    • 2021/04/16
      25.41
      0.15
      0.57%
    • 2021/04/15
      25.27
      0.03
      0.12%
    • 2021/04/14
      25.24
      0.16
      0.65%
    • 2021/04/13
      25.08
      0.07
      0.29%
    • 2021/04/12
      25.15
      0.05
      0.20%
    • 2021/04/09
      25.10
      0.08
      0.32%
    • 2021/04/08
      25.02
      0.03
      0.12%
    • 2021/04/07
      25.05
      0.03
      0.13%
    • 2021/04/06
      25.08
      0.40
      1.63%
    • 2021/04/01
      24.68
      0.02
      0.07%
    • 2021/03/31
      24.66
      0.08
      0.32%
    • 2021/03/30
      24.58
      0.04
      0.18%

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