瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)

29.31美元0.05(0.18%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月4.86%
3月6.81%
1年21.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      29.31
      0.05
      0.18%
    • 2024/05/17
      29.36
      0.06
      0.19%
    • 2024/05/16
      29.42
      0.09
      0.29%
    • 2024/05/15
      29.33
      0.22
      0.76%
    • 2024/05/14
      29.11
      0.05
      0.16%
    • 2024/05/13
      29.16
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      29.16
      0.44
      1.55%
    • 2024/05/08
      28.71
      0.08
      0.28%
    • 2024/05/07
      28.80
      0.11
      0.37%
    • 2024/05/06
      28.69
      0.10
      0.36%
    • 2024/05/03
      28.59
      0.49
      1.74%
    • 2024/05/02
      28.10
      0.13
      0.44%
    • 2024/04/30
      28.22
      0.11
      0.39%
    • 2024/04/29
      28.33
      0.06
      0.22%
    • 2024/04/26
      28.27
      0.32
      1.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      27.95
      0.42
      1.48%
    • 2024/04/24
      28.36
      0.10
      0.34%
    • 2024/04/23
      28.27
      0.20
      0.72%
    • 2024/04/22
      28.07
      0.12
      0.43%
    • 2024/04/19
      27.95
      0.04
      0.15%
    • 2024/04/18
      27.99
      0.09
      0.30%
    • 2024/04/17
      28.08
      0.16
      0.57%
    • 2024/04/16
      27.92
      0.66
      2.31%
    • 2024/04/15
      28.58
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/12
      28.57
      0.05
      0.16%
    • 2024/04/11
      28.62
      0.06
      0.20%
    • 2024/04/10
      28.68
      0.36
      1.25%
    • 2024/04/09
      29.04
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/08
      29.05
      0.22
      0.75%
    • 2024/04/05
      28.84
      0.38
      1.30%

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