瀚亞投資─全球價值股票基金A(美元)

36.88美元0.08(0.21%)

2025/11/06更新

績效 /

1月1.12%

3月5.07%

1年18.36%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/06
36.88
0.08
0.21%
2025/11/05
36.80
0.05
0.13%
2025/11/04
36.75
0.16
0.44%
2025/11/03
36.92
0.08
0.22%
2025/10/31
37.00
0.23
0.61%
2025/10/30
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0.11
0.29%
2025/10/29
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0.15%
2025/10/28
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2025/10/27
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0.08%
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37.05
0.12
0.33%
2025/10/21
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0.02
0.05%
2025/10/20
36.91
0.32
0.87%
2025/10/17
36.59
0.24
0.64%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/16
36.82
0.09
0.23%
2025/10/15
36.91
0.57
1.56%
2025/10/14
36.34
0.09
0.24%
2025/10/13
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0.38
1.04%
2025/10/10
36.82
0.27
0.72%
2025/10/09
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0.02%
2025/10/08
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2025/10/07
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2025/10/06
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2025/10/03
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2025/09/30
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2025/09/29
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