瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)

24.23美元0.1(0.4%)

2022/08/17更新

績效 /

1月9.38%

3月0.63%

1年8.4%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/17
24.23
0.10
0.40%
2022/08/16
24.32
0.15
0.63%
2022/08/12
24.17
0.02
0.10%
2022/08/11
24.20
0.28
1.17%
2022/08/10
23.92
0.38
1.60%
2022/08/09
23.54
0.28
1.19%
2022/08/08
23.83
0.29
1.22%
2022/08/05
23.54
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2022/08/04
23.65
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2022/08/02
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2022/08/01
23.64
0.16
0.69%
2022/07/29
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1.70%
2022/07/28
23.08
0.19
0.84%
2022/07/27
22.89
0.08
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/26
22.81
0.09
0.40%
2022/07/25
22.90
0.10
0.45%
2022/07/22
23.00
0.14
0.60%
2022/07/21
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2022/07/20
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2022/07/19
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2022/07/18
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1.88%
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2022/07/07
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