瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)

24.23美元0.1(0.4%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月9.38%
3月0.63%
1年8.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      24.23
      0.10
      0.40%
    • 2022/08/16
      24.32
      0.15
      0.63%
    • 2022/08/12
      24.17
      0.02
      0.10%
    • 2022/08/11
      24.20
      0.28
      1.17%
    • 2022/08/10
      23.92
      0.38
      1.60%
    • 2022/08/09
      23.54
      0.28
      1.19%
    • 2022/08/08
      23.83
      0.29
      1.22%
    • 2022/08/05
      23.54
      0.11
      0.45%
    • 2022/08/04
      23.65
      0.05
      0.23%
    • 2022/08/03
      23.59
      0.06
      0.26%
    • 2022/08/02
      23.53
      0.11
      0.45%
    • 2022/08/01
      23.64
      0.16
      0.69%
    • 2022/07/29
      23.47
      0.39
      1.70%
    • 2022/07/28
      23.08
      0.19
      0.84%
    • 2022/07/27
      22.89
      0.08
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      22.81
      0.09
      0.40%
    • 2022/07/25
      22.90
      0.10
      0.45%
    • 2022/07/22
      23.00
      0.14
      0.60%
    • 2022/07/21
      22.87
      0.10
      0.44%
    • 2022/07/20
      22.77
      0.16
      0.70%
    • 2022/07/19
      22.61
      0.04
      0.18%
    • 2022/07/18
      22.57
      0.42
      1.88%
    • 2022/07/15
      22.15
      0.34
      1.54%
    • 2022/07/14
      21.82
      0.32
      1.43%
    • 2022/07/13
      22.13
      0.27
      1.22%
    • 2022/07/12
      22.41
      0.10
      0.44%
    • 2022/07/11
      22.51
      0.06
      0.25%
    • 2022/07/08
      22.56
      0.01
      0.03%
    • 2022/07/07
      22.57
      0.29
      1.31%
    • 2022/07/06
      22.28
      0.21
      0.96%

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