瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)

26.36美元0.35(1.35%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月0.6%
3月1.03%
1年30.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      26.36
      0.35
      1.35%
    • 2021/10/13
      26.01
      0.02
      0.07%
    • 2021/10/12
      26.02
      0.25
      0.94%
    • 2021/10/11
      26.27
      0.09
      0.33%
    • 2021/10/08
      26.19
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/07
      26.20
      0.54
      2.12%
    • 2021/10/06
      25.65
      0.14
      0.56%
    • 2021/10/05
      25.80
      0.11
      0.41%
    • 2021/10/04
      25.90
      0.19
      0.73%
    • 2021/10/01
      25.72
      0.30
      1.15%
    • 2021/09/30
      26.01
      0.06
      0.22%
    • 2021/09/29
      26.07
      0.14
      0.54%
    • 2021/09/28
      26.21
      0.23
      0.86%
    • 2021/09/27
      26.44
      0.06
      0.22%
    • 2021/09/24
      26.38
      0.02
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      26.36
      0.32
      1.21%
    • 2021/09/22
      26.04
      0.08
      0.29%
    • 2021/09/21
      25.97
      0.09
      0.33%
    • 2021/09/20
      25.88
      0.52
      1.98%
    • 2021/09/17
      26.41
      0.08
      0.28%
    • 2021/09/16
      26.48
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/15
      26.46
      0.06
      0.21%
    • 2021/09/14
      26.52
      0.04
      0.16%
    • 2021/09/13
      26.56
      0.14
      0.51%
    • 2021/09/10
      26.69
      0.03
      0.11%
    • 2021/09/09
      26.72
      0.05
      0.18%
    • 2021/09/08
      26.77
      0.13
      0.50%
    • 2021/09/07
      26.91
      0.12
      0.45%
    • 2021/09/06
      27.03
      0.09
      0.35%
    • 2021/09/03
      26.93
      0.03
      0.12%

    下載歷史報價