瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)

26.08美元0.05(0.21%)

2021/07/28更新

績效 /

1月0.63%

3月2.21%

1年37.17%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

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2021/07/28
26.08
0.05
0.21%
2021/07/27
26.03
0.10
0.36%
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26.12
0.18
0.70%
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25.94
0.14
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1.66%
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2021/07/08
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0.38
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日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/07
26.03
0.04
0.14%
2021/07/06
26.06
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2021/07/05
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0.40%
2021/07/02
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