瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)

23.56美元0(0.01%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月2.29%
3月0.78%
1年4.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      23.56
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/31
      23.56
      0.26
      1.11%
    • 2023/05/30
      23.83
      0.08
      0.33%
    • 2023/05/26
      23.75
      0.10
      0.41%
    • 2023/05/25
      23.65
      0.04
      0.18%
    • 2023/05/24
      23.69
      0.38
      1.60%
    • 2023/05/23
      24.08
      0.06
      0.24%
    • 2023/05/22
      24.13
      0.07
      0.27%
    • 2023/05/19
      24.20
      0.40
      1.67%
    • 2023/05/17
      23.80
      0.14
      0.60%
    • 2023/05/16
      23.95
      0.02
      0.10%
    • 2023/05/15
      23.92
      0.08
      0.31%
    • 2023/05/12
      24.00
      0.14
      0.60%
    • 2023/05/11
      23.86
      0.15
      0.61%
    • 2023/05/10
      24.00
      0.05
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/08
      24.06
      0.15
      0.64%
    • 2023/05/05
      23.91
      0.26
      1.08%
    • 2023/05/04
      23.65
      0.37
      1.54%
    • 2023/05/03
      24.02
      0.07
      0.27%
    • 2023/05/02
      24.09
      0.03
      0.11%
    • 2023/04/28
      24.11
      0.16
      0.69%
    • 2023/04/27
      23.95
      0.03
      0.13%
    • 2023/04/26
      23.92
      0.19
      0.80%
    • 2023/04/25
      24.11
      0.18
      0.74%
    • 2023/04/24
      24.29
      0.09
      0.37%
    • 2023/04/21
      24.20
      0.07
      0.30%
    • 2023/04/20
      24.27
      0.01
      0.06%
    • 2023/04/19
      24.29
      0.10
      0.41%
    • 2023/04/18
      24.39
      0.10
      0.42%
    • 2023/04/17
      24.29
      0.14
      0.57%

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