瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)

24.03美元0.07(0.31%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月6.8%
3月10.75%
1年7.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      24.03
      0.07
      0.31%
    • 2023/01/27
      24.11
      0.19
      0.79%
    • 2023/01/26
      23.92
      0.34
      1.46%
    • 2023/01/25
      23.58
      0.13
      0.54%
    • 2023/01/24
      23.70
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/23
      23.70
      0.35
      1.50%
    • 2023/01/20
      23.35
      0.03
      0.14%
    • 2023/01/19
      23.32
      0.49
      2.05%
    • 2023/01/18
      23.81
      0.11
      0.48%
    • 2023/01/17
      23.69
      0.08
      0.34%
    • 2023/01/16
      23.61
      0.15
      0.62%
    • 2023/01/13
      23.47
      0.15
      0.64%
    • 2023/01/12
      23.32
      0.06
      0.25%
    • 2023/01/11
      23.26
      0.19
      0.82%
    • 2023/01/10
      23.07
      0.21
      0.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/09
      23.28
      0.59
      2.60%
    • 2023/01/06
      22.69
      0.10
      0.43%
    • 2023/01/05
      22.59
      0.15
      0.67%
    • 2023/01/04
      22.75
      0.06
      0.26%
    • 2023/01/03
      22.69
      0.06
      0.26%
    • 2023/01/02
      22.75
      0.19
      0.85%
    • 2022/12/30
      22.55
      0.04
      0.18%
    • 2022/12/29
      22.60
      0.05
      0.24%
    • 2022/12/28
      22.65
      0.08
      0.34%
    • 2022/12/27
      22.57
      0.11
      0.49%
    • 2022/12/23
      22.46
      0.11
      0.47%
    • 2022/12/22
      22.57
      0.04
      0.16%
    • 2022/12/21
      22.60
      0.16
      0.70%
    • 2022/12/20
      22.45
      0.05
      0.24%
    • 2022/12/19
      22.50
      0.14
      0.64%

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