瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)

25.73美元0.08(0.31%)

2023/12/08更新

績效 /

1月4.5%

3月1.72%

1年11.69%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/08
25.73
0.08
0.31%
2023/12/07
25.65
0.17
0.67%
2023/12/06
25.82
0.19
0.76%
2023/12/05
25.63
0.07
0.27%
2023/12/04
25.69
0.12
0.45%
2023/12/01
25.58
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0.31%
2023/11/30
25.50
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2023/11/29
25.59
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2023/11/28
25.42
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2023/11/23
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2023/11/21
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0.01%
2023/11/20
25.40
0.13
0.52%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/17
25.26
0.05
0.18%
2023/11/16
25.22
0.05
0.20%
2023/11/15
25.27
0.13
0.51%
2023/11/14
25.14
0.60
2.42%
2023/11/13
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2023/11/10
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2023/11/09
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2023/11/08
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2023/11/07
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2023/11/06
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2023/11/03
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2023/11/02
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2.80%
2023/10/31
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0.17
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2023/10/30
23.58
0.02
0.08%
2023/10/27
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