瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元)

354.45美元0.53(0.15%)
2024/09/12更新
績效 / 
1月1.83%
3月3.46%
1年12.33%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金0.40%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券21.35%
  4. 4.其他78.25%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.02%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務0.13%
前十大持股
  1. 1.United States Treasury Bills 0%2.34%
  2. 2.Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%1.42%
  3. 3.Bread Financial Holdings Inc 9.75%1.07%
  4. 4.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%0.97%
  5. 5.Tibco Software Inc 6.5%0.88%
  6. 6.Carnival Holdings Bermuda Ltd. 10.375%0.88%
  7. 7.Caesars Entertainment Inc New 8.125%0.85%
  8. 8.UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc H0.85%
  9. 9.Neptune BidCo US Inc. 9.29%0.80%
  10. 10.Icahn Enterprises, L.P. / Icahn Enterprises Finance Corporation 6.25%0.78%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金0.40%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券21.35%
  4. 4.其他78.25%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務0.13%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.02%
前十大持股
  1. 1.United States Treasury Bills 0%2.34%
  2. 2.Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%1.42%
  3. 3.Bread Financial Holdings Inc 9.75%1.07%
  4. 4.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%0.97%
  5. 5.Tibco Software Inc 6.5%0.88%
  6. 6.Carnival Holdings Bermuda Ltd. 10.375%0.88%
  7. 7.Caesars Entertainment Inc New 8.125%0.85%
  8. 8.UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc H0.85%
  9. 9.Neptune BidCo US Inc. 9.29%0.80%
  10. 10.Icahn Enterprises, L.P. / Icahn Enterprises Finance Corporation 6.25%0.78%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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