瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元)

307.44美元0.25(0.08%)

2023/05/31更新

績效 /

1月1.05%

3月0.83%

1年1.12%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/31
307.44
0.25
0.08%
2023/05/30
307.69
1.20
0.39%
2023/05/26
306.49
0.17
0.06%
2023/05/25
306.32
0.16
0.05%
2023/05/24
306.48
1.78
0.58%
2023/05/23
308.26
0.31
0.10%
2023/05/22
308.57
0.65
0.21%
2023/05/19
307.92
0.27
0.09%
2023/05/17
308.19
0.09
0.03%
2023/05/16
308.28
0.93
0.30%
2023/05/15
309.21
0.06
0.02%
2023/05/12
309.27
0.30
0.10%
2023/05/11
309.57
0.13
0.04%
2023/05/10
309.70
0.44
0.14%
2023/05/08
309.26
0.29
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/05
309.55
0.70
0.23%
2023/05/04
308.85
1.02
0.33%
2023/05/03
309.87
0.35
0.11%
2023/05/02
309.52
1.18
0.38%
2023/04/28
310.70
0.93
0.30%
2023/04/27
309.77
0.44
0.14%
2023/04/26
309.33
0.52
0.17%
2023/04/25
309.85
0.08
0.03%
2023/04/24
309.77
0.39
0.13%
2023/04/21
310.16
1.67
0.54%
2023/04/20
308.49
0.60
0.19%
2023/04/19
309.09
0.77
0.25%
2023/04/18
309.86
0.42
0.14%
2023/04/17
309.44
0.70
0.23%
2023/04/14
310.14
0.36
0.12%

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