瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元)

325.31美元0.02(0.01%)

2023/12/07更新

績效 /

1月3.08%

3月3.31%

1年7.66%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/07
325.31
0.02
0.01%
2023/12/06
325.33
0.33
0.10%
2023/12/05
325.00
0.56
0.17%
2023/12/04
324.44
0.21
0.07%
2023/12/01
324.23
1.28
0.40%
2023/11/30
322.95
0.34
0.11%
2023/11/29
323.29
2.01
0.63%
2023/11/28
321.28
0.97
0.30%
2023/11/27
320.31
0.68
0.21%
2023/11/24
319.63
1.28
0.40%
2023/11/23
320.91
1.37
0.43%
2023/11/22
319.54
0.62
0.19%
2023/11/21
318.92
0.25
0.08%
2023/11/20
318.67
0.69
0.22%
2023/11/17
317.98
0.23
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/16
317.75
0.00
0.00%
2023/11/15
317.75
0.61
0.19%
2023/11/14
318.36
3.20
1.02%
2023/11/13
315.16
0.01
0.00%
2023/11/10
315.15
0.32
0.10%
2023/11/09
314.83
0.71
0.23%
2023/11/08
315.54
0.05
0.02%
2023/11/07
315.59
0.21
0.07%
2023/11/06
315.80
0.37
0.12%
2023/11/03
316.17
1.57
0.50%
2023/11/02
314.60
6.49
2.11%
2023/10/31
308.11
1.73
0.57%
2023/10/30
306.38
1.38
0.45%
2023/10/27
307.76
0.29
0.09%
2023/10/26
307.47
0.17
0.06%

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