瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元)

377.73美元0.39(0.1%)

2025/11/17更新

績效 /

1月0.07%

3月0.8%

1年5.87%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/17
377.73
0.39
0.10%
2025/11/14
378.12
0.48
0.13%
2025/11/13
378.60
1.46
0.38%
2025/11/12
380.06
0.31
0.08%
2025/11/10
379.75
1.05
0.28%
2025/11/07
378.70
0.37
0.10%
2025/11/06
379.07
0.08
0.02%
2025/11/05
379.15
0.22
0.06%
2025/11/04
378.93
0.65
0.17%
2025/11/03
379.58
0.60
0.16%
2025/10/31
380.18
0.21
0.06%
2025/10/30
380.39
0.67
0.18%
2025/10/29
381.06
0.28
0.07%
2025/10/28
381.34
0.93
0.24%
2025/10/27
382.27
1.99
0.52%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/24
380.28
0.87
0.23%
2025/10/23
379.41
0.15
0.04%
2025/10/22
379.26
0.20
0.05%
2025/10/21
379.46
0.19
0.05%
2025/10/20
379.27
0.54
0.14%
2025/10/17
378.73
0.30
0.08%
2025/10/16
379.03
0.24
0.06%
2025/10/15
379.27
1.40
0.37%
2025/10/14
377.87
1.04
0.28%
2025/10/10
376.83
1.58
0.42%
2025/10/09
378.41
1.07
0.28%
2025/10/08
379.48
0.45
0.12%
2025/10/07
379.93
0.30
0.08%
2025/10/06
380.23
0.21
0.06%
2025/10/03
380.02
0.02
0.01%

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