瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元)

307.44美元0.25(0.08%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月1.05%
3月0.83%
1年1.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/31
      307.44
      0.25
      0.08%
    • 2023/05/30
      307.69
      1.20
      0.39%
    • 2023/05/26
      306.49
      0.17
      0.06%
    • 2023/05/25
      306.32
      0.16
      0.05%
    • 2023/05/24
      306.48
      1.78
      0.58%
    • 2023/05/23
      308.26
      0.31
      0.10%
    • 2023/05/22
      308.57
      0.65
      0.21%
    • 2023/05/19
      307.92
      0.27
      0.09%
    • 2023/05/17
      308.19
      0.09
      0.03%
    • 2023/05/16
      308.28
      0.93
      0.30%
    • 2023/05/15
      309.21
      0.06
      0.02%
    • 2023/05/12
      309.27
      0.30
      0.10%
    • 2023/05/11
      309.57
      0.13
      0.04%
    • 2023/05/10
      309.70
      0.44
      0.14%
    • 2023/05/08
      309.26
      0.29
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/05
      309.55
      0.70
      0.23%
    • 2023/05/04
      308.85
      1.02
      0.33%
    • 2023/05/03
      309.87
      0.35
      0.11%
    • 2023/05/02
      309.52
      1.18
      0.38%
    • 2023/04/28
      310.70
      0.93
      0.30%
    • 2023/04/27
      309.77
      0.44
      0.14%
    • 2023/04/26
      309.33
      0.52
      0.17%
    • 2023/04/25
      309.85
      0.08
      0.03%
    • 2023/04/24
      309.77
      0.39
      0.13%
    • 2023/04/21
      310.16
      1.67
      0.54%
    • 2023/04/20
      308.49
      0.60
      0.19%
    • 2023/04/19
      309.09
      0.77
      0.25%
    • 2023/04/18
      309.86
      0.42
      0.14%
    • 2023/04/17
      309.44
      0.70
      0.23%
    • 2023/04/14
      310.14
      0.36
      0.12%

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