瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元)

326.04美元0.73(0.22%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.16%
3月1.13%
1年4.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      326.04
      0.73
      0.22%
    • 2021/03/03
      326.77
      0.41
      0.13%
    • 2021/03/02
      327.18
      0.13
      0.04%
    • 2021/03/01
      327.05
      1.03
      0.32%
    • 2021/02/26
      326.02
      0.76
      0.23%
    • 2021/02/25
      326.78
      1.16
      0.35%
    • 2021/02/24
      327.94
      0.10
      0.03%
    • 2021/02/23
      327.84
      0.23
      0.07%
    • 2021/02/22
      328.07
      0.48
      0.15%
    • 2021/02/19
      328.55
      0.08
      0.02%
    • 2021/02/18
      328.47
      0.19
      0.06%
    • 2021/02/17
      328.66
      0.19
      0.06%
    • 2021/02/16
      328.85
      2.06
      0.62%
    • 2021/02/12
      330.91
      2.10
      0.64%
    • 2021/02/11
      328.81
      0.07
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      328.74
      2.02
      0.61%
    • 2021/02/09
      330.76
      2.30
      0.70%
    • 2021/02/08
      328.46
      0.37
      0.11%
    • 2021/02/05
      328.09
      0.45
      0.14%
    • 2021/02/04
      327.64
      0.35
      0.11%
    • 2021/02/03
      327.29
      2.77
      0.85%
    • 2021/02/02
      324.52
      1.51
      0.46%
    • 2021/02/01
      326.03
      0.28
      0.09%
    • 2021/01/29
      325.75
      1.83
      0.57%
    • 2021/01/28
      323.92
      1.71
      0.53%
    • 2021/01/27
      325.63
      2.87
      0.87%
    • 2021/01/26
      328.50
      2.25
      0.69%
    • 2021/01/25
      326.25
      0.03
      0.01%
    • 2021/01/22
      326.28
      0.74
      0.23%
    • 2021/01/21
      327.02
      2.16
      0.66%

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