瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元)

325.31美元0.02(0.01%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月3.08%
3月3.31%
1年7.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      325.31
      0.02
      0.01%
    • 2023/12/06
      325.33
      0.33
      0.10%
    • 2023/12/05
      325.00
      0.56
      0.17%
    • 2023/12/04
      324.44
      0.21
      0.07%
    • 2023/12/01
      324.23
      1.28
      0.40%
    • 2023/11/30
      322.95
      0.34
      0.11%
    • 2023/11/29
      323.29
      2.01
      0.63%
    • 2023/11/28
      321.28
      0.97
      0.30%
    • 2023/11/27
      320.31
      0.68
      0.21%
    • 2023/11/24
      319.63
      1.28
      0.40%
    • 2023/11/23
      320.91
      1.37
      0.43%
    • 2023/11/22
      319.54
      0.62
      0.19%
    • 2023/11/21
      318.92
      0.25
      0.08%
    • 2023/11/20
      318.67
      0.69
      0.22%
    • 2023/11/17
      317.98
      0.23
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      317.75
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/15
      317.75
      0.61
      0.19%
    • 2023/11/14
      318.36
      3.20
      1.02%
    • 2023/11/13
      315.16
      0.01
      0.00%
    • 2023/11/10
      315.15
      0.32
      0.10%
    • 2023/11/09
      314.83
      0.71
      0.23%
    • 2023/11/08
      315.54
      0.05
      0.02%
    • 2023/11/07
      315.59
      0.21
      0.07%
    • 2023/11/06
      315.80
      0.37
      0.12%
    • 2023/11/03
      316.17
      1.57
      0.50%
    • 2023/11/02
      314.60
      6.49
      2.11%
    • 2023/10/31
      308.11
      1.73
      0.57%
    • 2023/10/30
      306.38
      1.38
      0.45%
    • 2023/10/27
      307.76
      0.29
      0.09%
    • 2023/10/26
      307.47
      0.17
      0.06%

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