瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元)

333.81美元2.17(0.65%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月0.31%
3月0.53%
1年1.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      333.81
      2.17
      0.65%
    • 2022/01/19
      335.98
      2.37
      0.71%
    • 2022/01/18
      333.61
      1.35
      0.40%
    • 2022/01/17
      334.96
      0.07
      0.02%
    • 2022/01/14
      334.89
      0.53
      0.16%
    • 2022/01/13
      335.42
      0.40
      0.12%
    • 2022/01/12
      335.02
      0.28
      0.08%
    • 2022/01/11
      334.74
      1.10
      0.33%
    • 2022/01/10
      333.64
      0.89
      0.27%
    • 2022/01/07
      334.53
      0.93
      0.28%
    • 2022/01/06
      335.46
      1.09
      0.32%
    • 2022/01/05
      336.55
      0.42
      0.13%
    • 2022/01/04
      336.97
      0.26
      0.08%
    • 2022/01/03
      337.23
      0.30
      0.09%
    • 2021/12/31
      337.53
      0.04
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      337.49
      0.10
      0.03%
    • 2021/12/29
      337.59
      0.12
      0.04%
    • 2021/12/28
      337.71
      0.18
      0.05%
    • 2021/12/27
      337.53
      1.15
      0.34%
    • 2021/12/24
      336.38
      0.03
      0.01%
    • 2021/12/23
      336.35
      1.54
      0.46%
    • 2021/12/22
      337.89
      2.15
      0.64%
    • 2021/12/21
      335.74
      0.88
      0.26%
    • 2021/12/20
      334.86
      0.38
      0.11%
    • 2021/12/17
      335.24
      1.70
      0.51%
    • 2021/12/16
      336.94
      2.17
      0.65%
    • 2021/12/15
      334.77
      0.24
      0.07%
    • 2021/12/14
      334.53
      0.51
      0.15%
    • 2021/12/13
      335.04
      0.06
      0.02%
    • 2021/12/10
      334.98
      0.15
      0.05%

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