瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元)

332.75美元0.1(0.03%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月0.98%
3月1.78%
1年10.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      332.75
      0.10
      0.03%
    • 2021/06/21
      332.65
      0.34
      0.10%
    • 2021/06/18
      332.31
      1.92
      0.58%
    • 2021/06/17
      330.39
      0.42
      0.13%
    • 2021/06/16
      330.81
      2.17
      0.65%
    • 2021/06/15
      332.98
      0.03
      0.01%
    • 2021/06/14
      333.01
      0.26
      0.08%
    • 2021/06/11
      332.75
      0.11
      0.03%
    • 2021/06/10
      332.64
      0.09
      0.03%
    • 2021/06/09
      332.55
      0.45
      0.14%
    • 2021/06/08
      332.10
      0.31
      0.09%
    • 2021/06/07
      331.79
      0.28
      0.08%
    • 2021/06/04
      331.51
      0.23
      0.07%
    • 2021/06/03
      331.28
      0.04
      0.01%
    • 2021/06/02
      331.32
      0.40
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/01
      330.92
      0.29
      0.09%
    • 2021/05/31
      330.63
      0.11
      0.03%
    • 2021/05/28
      330.52
      0.17
      0.05%
    • 2021/05/27
      330.35
      0.34
      0.10%
    • 2021/05/25
      330.01
      0.49
      0.15%
    • 2021/05/21
      329.52
      0.28
      0.09%
    • 2021/05/20
      329.24
      0.15
      0.05%
    • 2021/05/19
      329.09
      0.75
      0.23%
    • 2021/05/18
      329.84
      0.07
      0.02%
    • 2021/05/17
      329.91
      0.01
      0.00%
    • 2021/05/14
      329.92
      1.86
      0.56%
    • 2021/05/12
      331.78
      1.67
      0.51%
    • 2021/05/11
      330.11
      0.84
      0.25%
    • 2021/05/10
      330.95
      0.10
      0.03%
    • 2021/05/07
      330.85
      0.35
      0.11%

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