瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元)

365.72美元1.69(0.46%)
2025/05/22更新
績效 / 
1月2.75%
3月0.84%
1年7.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/22
      365.72
      1.69
      0.46%
    • 2025/05/21
      364.03
      1.17
      0.32%
    • 2025/05/20
      365.20
      0.16
      0.04%
    • 2025/05/19
      365.04
      0.08
      0.02%
    • 2025/05/15
      364.87
      0.05
      0.01%
    • 2025/05/14
      364.92
      0.72
      0.20%
    • 2025/05/13
      365.64
      1.08
      0.30%
    • 2025/05/12
      364.56
      2.82
      0.78%
    • 2025/05/08
      361.74
      0.26
      0.07%
    • 2025/05/07
      361.48
      0.19
      0.05%
    • 2025/05/06
      361.29
      0.31
      0.09%
    • 2025/05/05
      361.60
      1.09
      0.30%
    • 2025/05/02
      360.51
      0.38
      0.11%
    • 2025/04/30
      360.13
      0.96
      0.27%
    • 2025/04/29
      361.09
      0.37
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/28
      360.72
      0.38
      0.11%
    • 2025/04/25
      360.34
      0.90
      0.25%
    • 2025/04/24
      359.44
      1.12
      0.31%
    • 2025/04/23
      358.32
      2.38
      0.67%
    • 2025/04/22
      355.94
      0.07
      0.02%
    • 2025/04/17
      356.01
      0.98
      0.28%
    • 2025/04/16
      355.03
      0.04
      0.01%
    • 2025/04/15
      354.99
      0.32
      0.09%
    • 2025/04/14
      355.31
      3.48
      0.99%
    • 2025/04/11
      351.83
      0.43
      0.12%
    • 2025/04/10
      351.40
      0.83
      0.24%
    • 2025/04/09
      352.23
      2.76
      0.79%
    • 2025/04/08
      349.47
      0.87
      0.25%
    • 2025/04/07
      350.34
      2.98
      0.84%
    • 2025/04/04
      353.32
      4.10
      1.15%

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