瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元)

302.25美元1.04(0.34%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月3.99%
3月1.4%
1年9.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      302.25
      1.04
      0.34%
    • 2022/12/05
      303.29
      0.49
      0.16%
    • 2022/12/02
      303.78
      0.24
      0.08%
    • 2022/12/01
      304.02
      2.05
      0.68%
    • 2022/11/30
      301.97
      2.05
      0.68%
    • 2022/11/29
      299.92
      0.65
      0.22%
    • 2022/11/28
      300.57
      0.67
      0.22%
    • 2022/11/25
      301.24
      0.21
      0.07%
    • 2022/11/24
      301.45
      0.28
      0.09%
    • 2022/11/23
      301.17
      1.38
      0.46%
    • 2022/11/22
      299.79
      1.12
      0.38%
    • 2022/11/21
      298.67
      0.31
      0.10%
    • 2022/11/18
      298.36
      0.40
      0.13%
    • 2022/11/17
      297.96
      1.29
      0.43%
    • 2022/11/16
      299.25
      0.13
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      299.12
      2.73
      0.92%
    • 2022/11/14
      296.39
      0.31
      0.10%
    • 2022/11/11
      296.70
      0.17
      0.06%
    • 2022/11/10
      296.53
      5.21
      1.79%
    • 2022/11/09
      291.32
      1.60
      0.55%
    • 2022/11/08
      292.92
      0.29
      0.10%
    • 2022/11/07
      292.63
      1.99
      0.69%
    • 2022/11/04
      290.64
      1.11
      0.38%
    • 2022/11/03
      291.75
      3.13
      1.06%
    • 2022/11/02
      294.88
      1.17
      0.40%
    • 2022/10/31
      293.71
      2.55
      0.86%
    • 2022/10/28
      296.26
      1.33
      0.45%
    • 2022/10/27
      294.93
      1.68
      0.57%
    • 2022/10/26
      293.25
      1.82
      0.63%
    • 2022/10/25
      291.43
      1.53
      0.53%

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