瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元)

356.49美元0.12(0.03%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.57%
3月0.55%
1年7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      356.49
      0.12
      0.03%
    • 2024/12/20
      356.37
      0.48
      0.14%
    • 2024/12/19
      355.89
      1.82
      0.51%
    • 2024/12/18
      357.71
      1.10
      0.31%
    • 2024/12/17
      358.81
      0.54
      0.15%
    • 2024/12/16
      359.35
      0.04
      0.01%
    • 2024/12/13
      359.31
      0.87
      0.24%
    • 2024/12/12
      360.18
      0.47
      0.13%
    • 2024/12/11
      360.65
      0.15
      0.04%
    • 2024/12/10
      360.50
      0.06
      0.02%
    • 2024/12/09
      360.56
      0.06
      0.02%
    • 2024/12/06
      360.62
      0.73
      0.20%
    • 2024/12/05
      361.35
      1.32
      0.37%
    • 2024/12/04
      360.03
      1.54
      0.43%
    • 2024/12/03
      358.49
      2.05
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      360.54
      1.66
      0.46%
    • 2024/11/29
      358.88
      0.45
      0.13%
    • 2024/11/27
      358.43
      1.44
      0.40%
    • 2024/11/26
      356.99
      1.39
      0.39%
    • 2024/11/25
      358.38
      0.16
      0.05%
    • 2024/11/22
      358.54
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/21
      358.52
      1.51
      0.42%
    • 2024/11/20
      357.01
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/19
      357.03
      0.49
      0.14%

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