瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元)

354.45美元0.53(0.15%)
2024/09/12更新
績效 / 
1月1.83%
3月3.46%
1年12.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      354.45
      0.53
      0.15%
    • 2024/09/11
      353.92
      0.14
      0.04%
    • 2024/09/09
      353.11
      0.80
      0.23%
    • 2024/09/06
      353.91
      0.18
      0.05%
    • 2024/09/05
      354.09
      0.59
      0.17%
    • 2024/09/04
      353.50
      0.62
      0.18%
    • 2024/09/03
      352.88
      0.58
      0.16%
    • 2024/09/02
      353.46
      0.11
      0.03%
    • 2024/08/30
      353.35
      0.03
      0.01%
    • 2024/08/29
      353.32
      0.15
      0.04%
    • 2024/08/28
      353.17
      1.12
      0.32%
    • 2024/08/27
      352.05
      1.19
      0.34%
    • 2024/08/26
      353.24
      0.43
      0.12%
    • 2024/08/23
      352.81
      0.94
      0.27%
    • 2024/08/22
      351.87
      0.11
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/21
      351.98
      0.42
      0.12%
    • 2024/08/20
      351.56
      0.22
      0.06%
    • 2024/08/19
      351.34
      0.91
      0.26%
    • 2024/08/16
      350.43
      1.03
      0.30%
    • 2024/08/14
      349.40
      0.67
      0.19%
    • 2024/08/13
      348.73
      0.66
      0.19%
    • 2024/08/12
      348.07
      0.12
      0.03%
    • 2024/08/09
      347.95
      0.17
      0.05%
    • 2024/08/08
      347.78
      0.47
      0.14%
    • 2024/08/07
      347.31
      0.66
      0.19%
    • 2024/08/06
      346.65
      1.09
      0.32%
    • 2024/08/05
      345.56
      0.79
      0.23%
    • 2024/08/02
      346.35
      2.13
      0.61%
    • 2024/08/01
      348.48
      0.16
      0.05%
    • 2024/07/31
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