瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元)

347.25美元0.05(0.01%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.29%
3月3.95%
1年10.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      347.25
      0.05
      0.01%
    • 2024/07/24
      347.20
      0.41
      0.12%
    • 2024/07/23
      347.61
      0.47
      0.14%
    • 2024/07/22
      347.14
      0.44
      0.13%
    • 2024/07/19
      346.70
      0.41
      0.12%
    • 2024/07/18
      347.11
      0.19
      0.06%
    • 2024/07/17
      347.30
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/16
      347.28
      0.83
      0.24%
    • 2024/07/15
      346.45
      0.42
      0.12%
    • 2024/07/12
      346.03
      0.41
      0.12%
    • 2024/07/11
      345.62
      1.04
      0.30%
    • 2024/07/10
      344.58
      0.34
      0.10%
    • 2024/07/09
      344.24
      0.01
      0.00%
    • 2024/07/08
      344.23
      0.75
      0.22%
    • 2024/07/05
      343.48
      0.71
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      342.77
      0.05
      0.02%
    • 2024/07/03
      342.72
      0.58
      0.17%
    • 2024/07/02
      342.14
      0.20
      0.06%
    • 2024/07/01
      341.94
      0.41
      0.12%
    • 2024/06/28
      342.35
      0.02
      0.01%
    • 2024/06/27
      342.37
      0.14
      0.04%
    • 2024/06/26
      342.23
      0.59
      0.17%
    • 2024/06/25
      342.82
      0.32
      0.09%
    • 2024/06/24
      342.50
      0.36
      0.11%
    • 2024/06/21
      342.14
      0.17
      0.05%
    • 2024/06/20
      341.97
      0.43
      0.13%
    • 2024/06/19
      342.40
      0.10
      0.03%
    • 2024/06/18
      342.30
      0.81
      0.24%
    • 2024/06/17
      341.49
      0.20
      0.06%
    • 2024/06/14
      341.69
      0.89
      0.26%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    最近瀏覽
    基金名稱
    漲跌
    漲跌幅(%)
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。