瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元)

337.78美元0.03(0.01%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月1.23%
3月1.51%
1年9.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      337.78
      0.03
      0.01%
    • 2021/09/22
      337.75
      0.45
      0.13%
    • 2021/09/21
      337.30
      0.39
      0.12%
    • 2021/09/20
      336.91
      1.35
      0.40%
    • 2021/09/17
      338.26
      0.11
      0.03%
    • 2021/09/16
      338.37
      0.02
      0.01%
    • 2021/09/15
      338.35
      0.21
      0.06%
    • 2021/09/14
      338.14
      0.08
      0.02%
    • 2021/09/13
      338.06
      0.25
      0.07%
    • 2021/09/10
      337.81
      0.24
      0.07%
    • 2021/09/09
      337.57
      0.29
      0.09%
    • 2021/09/08
      337.28
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      337.28
      0.13
      0.04%
    • 2021/09/06
      337.41
      0.57
      0.17%
    • 2021/09/03
      336.84
      0.47
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      337.31
      0.40
      0.12%
    • 2021/09/01
      336.91
      0.09
      0.03%
    • 2021/08/31
      336.82
      0.48
      0.14%
    • 2021/08/30
      336.34
      0.41
      0.12%
    • 2021/08/27
      335.93
      0.61
      0.18%
    • 2021/08/26
      335.32
      0.12
      0.04%
    • 2021/08/25
      335.20
      0.39
      0.12%
    • 2021/08/24
      334.81
      1.12
      0.34%
    • 2021/08/23
      333.69
      0.93
      0.28%
    • 2021/08/20
      332.76
      0.21
      0.06%
    • 2021/08/19
      332.97
      0.60
      0.18%
    • 2021/08/17
      333.49
      0.12
      0.04%
    • 2021/08/16
      333.61
      0.11
      0.03%
    • 2021/08/13
      333.72
      0.18
      0.05%
    • 2021/08/12
      333.54
      0.16
      0.05%

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