瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元)

310.96美元0(0%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月5.56%
3月2.17%
1年6.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      310.96
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/12
      310.96
      0.26
      0.08%
    • 2022/08/11
      310.70
      0.10
      0.03%
    • 2022/08/10
      310.60
      2.76
      0.90%
    • 2022/08/09
      307.84
      1.17
      0.38%
    • 2022/08/08
      309.01
      1.19
      0.39%
    • 2022/08/05
      307.82
      0.97
      0.31%
    • 2022/08/04
      308.79
      0.92
      0.30%
    • 2022/08/03
      307.87
      0.24
      0.08%
    • 2022/08/02
      307.63
      0.39
      0.13%
    • 2022/08/01
      307.24
      2.92
      0.96%
    • 2022/07/29
      304.32
      0.24
      0.08%
    • 2022/07/28
      304.08
      1.67
      0.55%
    • 2022/07/27
      302.41
      0.94
      0.31%
    • 2022/07/26
      301.47
      0.95
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      302.42
      0.28
      0.09%
    • 2022/07/22
      302.14
      1.67
      0.56%
    • 2022/07/21
      300.47
      1.21
      0.40%
    • 2022/07/20
      299.26
      2.09
      0.70%
    • 2022/07/19
      297.17
      1.37
      0.46%
    • 2022/07/18
      295.80
      1.21
      0.41%
    • 2022/07/15
      294.59
      1.55
      0.53%
    • 2022/07/14
      293.04
      1.15
      0.39%
    • 2022/07/13
      294.19
      0.43
      0.15%
    • 2022/07/12
      294.62
      0.26
      0.09%
    • 2022/07/11
      294.36
      0.49
      0.17%
    • 2022/07/08
      293.87
      0.53
      0.18%
    • 2022/07/07
      293.34
      1.99
      0.68%
    • 2022/07/06
      291.35
      0.96
      0.33%
    • 2022/07/05
      290.39
      0.01
      0.00%

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