瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元)

340.04美元0.14(0.04%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月2.32%
3月1.79%
1年10.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      340.04
      0.14
      0.04%
    • 2024/05/15
      339.90
      1.24
      0.37%
    • 2024/05/14
      338.66
      0.14
      0.04%
    • 2024/05/13
      338.52
      0.16
      0.05%
    • 2024/05/10
      338.36
      0.20
      0.06%
    • 2024/05/08
      338.56
      0.46
      0.14%
    • 2024/05/07
      339.02
      0.18
      0.05%
    • 2024/05/06
      338.84
      0.46
      0.14%
    • 2024/05/03
      338.38
      1.56
      0.46%
    • 2024/05/02
      336.82
      1.48
      0.44%
    • 2024/04/30
      335.34
      0.79
      0.24%
    • 2024/04/29
      336.13
      0.96
      0.29%
    • 2024/04/26
      335.17
      1.13
      0.34%
    • 2024/04/25
      334.04
      1.03
      0.31%
    • 2024/04/24
      335.07
      0.23
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      335.30
      1.36
      0.41%
    • 2024/04/22
      333.94
      1.08
      0.32%
    • 2024/04/19
      332.86
      0.48
      0.14%
    • 2024/04/18
      332.38
      0.15
      0.05%
    • 2024/04/17
      332.53
      0.21
      0.06%
    • 2024/04/16
      332.32
      1.39
      0.42%
    • 2024/04/15
      333.71
      1.06
      0.32%
    • 2024/04/12
      334.77
      0.28
      0.08%
    • 2024/04/11
      335.05
      0.64
      0.19%
    • 2024/04/10
      335.69
      1.95
      0.58%
    • 2024/04/09
      337.64
      0.65
      0.19%
    • 2024/04/08
      336.99
      0.04
      0.01%
    • 2024/04/05
      336.95
      0.23
      0.07%
    • 2024/04/04
      337.18
      0.25
      0.07%
    • 2024/04/03
      336.93
      0.18
      0.05%

    下載歷史報價