瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元)

365.72美元1.69(0.46%)

2025/05/22更新

績效 /

1月2.75%

3月0.84%

1年7.67%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/22
365.72
1.69
0.46%
2025/05/21
364.03
1.17
0.32%
2025/05/20
365.20
0.16
0.04%
2025/05/19
365.04
0.08
0.02%
2025/05/15
364.87
0.05
0.01%
2025/05/14
364.92
0.72
0.20%
2025/05/13
365.64
1.08
0.30%
2025/05/12
364.56
2.82
0.78%
2025/05/08
361.74
0.26
0.07%
2025/05/07
361.48
0.19
0.05%
2025/05/06
361.29
0.31
0.09%
2025/05/05
361.60
1.09
0.30%
2025/05/02
360.51
0.38
0.11%
2025/04/30
360.13
0.96
0.27%
2025/04/29
361.09
0.37
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/28
360.72
0.38
0.11%
2025/04/25
360.34
0.90
0.25%
2025/04/24
359.44
1.12
0.31%
2025/04/23
358.32
2.38
0.67%
2025/04/22
355.94
0.07
0.02%
2025/04/17
356.01
0.98
0.28%
2025/04/16
355.03
0.04
0.01%
2025/04/15
354.99
0.32
0.09%
2025/04/14
355.31
3.48
0.99%
2025/04/11
351.83
0.43
0.12%
2025/04/10
351.40
0.83
0.24%
2025/04/09
352.23
2.76
0.79%
2025/04/08
349.47
0.87
0.25%
2025/04/07
350.34
2.98
0.84%
2025/04/04
353.32
4.10
1.15%

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