施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)A-累積

19.51歐元0.07(0.34%)
2025/03/07更新
績效 / 
1月1.93%
3月2.7%
1年1.25%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金-2.76%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券99.35%
  4. 4.其他3.41%
前五大投資區域

查無資料

前十大行業比重

查無資料

前十大持股
  1. 1.Euro Schatz Future Mar 255.69%
  2. 2.Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV5.54%
  3. 3.Euro OAT Future Mar 255.47%
  4. 4.Swap/02/15/2027/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 2.040504.98%
  5. 5.Swap/01/15/2027/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 1.973754.98%
  6. 6.Swap/01/15/2027/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 1.973754.97%
  7. 7.Swap/02/15/2027/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 2.040504.97%
  8. 8.2 Year Treasury Note Future June 253.70%
  9. 9.Long-Term Euro BTP Future Mar 253.46%
  10. 10.Schroder ISF EURO S/T Bd I Acc EUR2.49%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金-2.76%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券99.35%
  4. 4.其他3.41%
前十大行業比重

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前五大投資區域

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前十大持股
  1. 1.Euro Schatz Future Mar 255.69%
  2. 2.Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV5.54%
  3. 3.Euro OAT Future Mar 255.47%
  4. 4.Swap/02/15/2027/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 2.040504.98%
  5. 5.Swap/01/15/2027/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 1.973754.98%
  6. 6.Swap/01/15/2027/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 1.973754.97%
  7. 7.Swap/02/15/2027/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 2.040504.97%
  8. 8.2 Year Treasury Note Future June 253.70%
  9. 9.Long-Term Euro BTP Future Mar 253.46%
  10. 10.Schroder ISF EURO S/T Bd I Acc EUR2.49%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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