施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A-累積

19.04歐元0(0.01%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月0.32%
3月0.05%
1年4.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      19.04
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/16
      19.04
      0.08
      0.41%
    • 2024/04/15
      19.12
      0.11
      0.55%
    • 2024/04/12
      19.23
      0.10
      0.52%
    • 2024/04/11
      19.13
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/10
      19.15
      0.04
      0.21%
    • 2024/04/09
      19.19
      0.07
      0.38%
    • 2024/04/08
      19.12
      0.04
      0.21%
    • 2024/04/05
      19.16
      0.05
      0.24%
    • 2024/04/04
      19.20
      0.07
      0.34%
    • 2024/04/03
      19.14
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/02
      19.13
      0.11
      0.59%
    • 2024/03/28
      19.24
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/27
      19.24
      0.04
      0.21%
    • 2024/03/26
      19.20
      0.02
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      19.19
      0.04
      0.23%
    • 2024/03/22
      19.23
      0.08
      0.41%
    • 2024/03/21
      19.15
      0.03
      0.16%
    • 2024/03/20
      19.12
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/19
      19.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/18
      19.11
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/15
      19.10
      0.07
      0.35%
    • 2024/03/14
      19.17
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      0.19%
    • 2024/03/13
      19.20
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      0.03%
    • 2024/03/12
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      0.09%
    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
      19.23
      0.10
      0.53%
    • 2024/03/06
      19.13
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/05
      19.13
      0.10
      0.52%

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