施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)A-累積

18.41歐元0.13(0.68%)

2023/03/27更新

績效 /

1月1.79%

3月1.92%

1年13.13%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/27
18.41
0.13
0.68%
2023/03/24
18.53
0.14
0.74%
2023/03/23
18.40
0.11
0.62%
2023/03/22
18.28
0.12
0.63%
2023/03/21
18.40
0.07
0.40%
2023/03/20
18.47
0.07
0.39%
2023/03/17
18.40
0.01
0.05%
2023/03/16
18.39
0.02
0.11%
2023/03/15
18.41
0.21
1.13%
2023/03/14
18.21
0.17
0.92%
2023/03/13
18.38
0.28
1.56%
2023/03/10
18.09
0.13
0.72%
2023/03/09
17.97
0.01
0.04%
2023/03/08
17.97
0.00
0.01%
2023/03/07
17.97
0.00
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/06
17.98
0.05
0.30%
2023/03/03
17.92
0.03
0.14%
2023/03/02
17.90
0.03
0.15%
2023/03/01
17.92
0.05
0.26%
2023/02/28
17.97
0.11
0.62%
2023/02/27
18.08
0.06
0.36%
2023/02/24
18.15
0.03
0.17%
2023/02/23
18.12
0.02
0.11%
2023/02/22
18.14
0.04
0.21%
2023/02/21
18.17
0.10
0.53%
2023/02/20
18.27
0.05
0.25%
2023/02/17
18.23
0.01
0.08%
2023/02/16
18.21
0.07
0.39%
2023/02/15
18.28
0.09
0.51%
2023/02/14
18.38
0.01
0.07%

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