施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)A-累積

19.92歐元0.02(0.09%)

2025/06/20更新

績效 /

1月0.65%

3月1.97%

1年4.27%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/20
19.92
0.02
0.09%
2025/06/19
19.94
0.01
0.05%
2025/06/18
19.93
0.01
0.04%
2025/06/17
19.94
0.02
0.11%
2025/06/16
19.91
0.04
0.19%
2025/06/13
19.95
0.03
0.13%
2025/06/12
19.98
0.03
0.14%
2025/06/11
19.95
0.01
0.07%
2025/06/10
19.93
0.05
0.27%
2025/06/09
19.88
0.00
0.01%
2025/06/06
19.88
0.05
0.27%
2025/06/05
19.94
0.03
0.16%
2025/06/04
19.90
0.01
0.06%
2025/06/03
19.92
0.04
0.19%
2025/06/02
19.88
0.01
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/30
19.89
0.02
0.10%
2025/05/29
19.87
0.00
0.02%
2025/05/28
19.86
0.02
0.08%
2025/05/27
19.85
0.06
0.28%
2025/05/26
19.79
0.00
0.01%
2025/05/23
19.79
0.08
0.39%
2025/05/22
19.72
0.01
0.07%
2025/05/21
19.73
0.06
0.31%
2025/05/20
19.79
0.05
0.24%
2025/05/19
19.74
0.05
0.24%
2025/05/16
19.79
0.09
0.46%
2025/05/15
19.70
0.02
0.10%
2025/05/14
19.68
0.00
0.01%
2025/05/13
19.68
0.01
0.04%
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