施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)A-累積

17.87歐元0.07(0.36%)

2023/10/03更新

績效 /

1月2.63%

3月1.98%

1年2.87%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/10/03
17.87
0.07
0.36%
2023/10/02
17.93
0.02
0.10%
2023/09/29
17.95
0.12
0.65%
2023/09/28
17.84
0.18
0.98%
2023/09/27
18.01
0.01
0.07%
2023/09/26
18.03
0.01
0.06%
2023/09/25
18.02
0.05
0.30%
2023/09/22
18.07
0.02
0.09%
2023/09/21
18.05
0.05
0.26%
2023/09/20
18.10
0.02
0.11%
2023/09/19
18.08
0.03
0.18%
2023/09/18
18.11
0.04
0.24%
2023/09/15
18.16
0.07
0.38%
2023/09/14
18.23
0.08
0.46%
2023/09/13
18.14
0.05
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/12
18.19
0.01
0.04%
2023/09/11
18.19
0.03
0.15%
2023/09/08
18.21
0.05
0.26%
2023/09/07
18.16
0.04
0.23%
2023/09/06
18.21
0.02
0.13%
2023/09/05
18.23
0.02
0.11%
2023/09/04
18.25
0.10
0.57%
2023/09/01
18.35
0.04
0.19%
2023/08/31
18.32
0.04
0.24%
2023/08/30
18.27
0.04
0.22%
2023/08/29
18.23
0.02
0.12%
2023/08/25
18.25
0.04
0.21%
2023/08/24
18.29
0.05
0.27%
2023/08/23
18.24
0.10
0.56%
2023/08/22
18.14
0.02
0.13%

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