施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A-累積

18.41歐元0.13(0.68%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月1.79%
3月1.92%
1年13.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      18.41
      0.13
      0.68%
    • 2023/03/24
      18.53
      0.14
      0.74%
    • 2023/03/23
      18.40
      0.11
      0.62%
    • 2023/03/22
      18.28
      0.12
      0.63%
    • 2023/03/21
      18.40
      0.07
      0.40%
    • 2023/03/20
      18.47
      0.07
      0.39%
    • 2023/03/17
      18.40
      0.01
      0.05%
    • 2023/03/16
      18.39
      0.02
      0.11%
    • 2023/03/15
      18.41
      0.21
      1.13%
    • 2023/03/14
      18.21
      0.17
      0.92%
    • 2023/03/13
      18.38
      0.28
      1.56%
    • 2023/03/10
      18.09
      0.13
      0.72%
    • 2023/03/09
      17.97
      0.01
      0.04%
    • 2023/03/08
      17.97
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/07
      17.97
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      17.98
      0.05
      0.30%
    • 2023/03/03
      17.92
      0.03
      0.14%
    • 2023/03/02
      17.90
      0.03
      0.15%
    • 2023/03/01
      17.92
      0.05
      0.26%
    • 2023/02/28
      17.97
      0.11
      0.62%
    • 2023/02/27
      18.08
      0.06
      0.36%
    • 2023/02/24
      18.15
      0.03
      0.17%
    • 2023/02/23
      18.12
      0.02
      0.11%
    • 2023/02/22
      18.14
      0.04
      0.21%
    • 2023/02/21
      18.17
      0.10
      0.53%
    • 2023/02/20
      18.27
      0.05
      0.25%
    • 2023/02/17
      18.23
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/16
      18.21
      0.07
      0.39%
    • 2023/02/15
      18.28
      0.09
      0.51%
    • 2023/02/14
      18.38
      0.01
      0.07%

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