施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A-累積

19.54歐元0.17(0.87%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月2.34%
3月7.52%
1年15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      19.54
      0.17
      0.87%
    • 2022/06/30
      19.37
      0.24
      1.26%
    • 2022/06/29
      19.13
      0.06
      0.30%
    • 2022/06/28
      19.07
      0.13
      0.67%
    • 2022/06/27
      19.20
      0.14
      0.71%
    • 2022/06/24
      19.34
      0.03
      0.15%
    • 2022/06/23
      19.31
      0.24
      1.28%
    • 2022/06/22
      19.06
      0.10
      0.51%
    • 2022/06/21
      18.97
      0.10
      0.53%
    • 2022/06/20
      19.07
      0.05
      0.24%
    • 2022/06/17
      19.11
      0.20
      1.04%
    • 2022/06/16
      18.92
      0.13
      0.71%
    • 2022/06/15
      19.05
      0.05
      0.29%
    • 2022/06/14
      19.00
      0.17
      0.88%
    • 2022/06/13
      19.17
      0.33
      1.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      19.50
      0.05
      0.24%
    • 2022/06/09
      19.54
      0.13
      0.66%
    • 2022/06/08
      19.67
      0.05
      0.25%
    • 2022/06/07
      19.72
      0.05
      0.23%
    • 2022/06/06
      19.77
      0.02
      0.11%
    • 2022/06/03
      19.79
      0.09
      0.46%
    • 2022/06/02
      19.88
      0.13
      0.63%
    • 2022/06/01
      20.00
      0.02
      0.08%
    • 2022/05/31
      20.02
      0.10
      0.52%
    • 2022/05/30
      20.12
      0.12
      0.61%
    • 2022/05/27
      20.25
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/26
      20.24
      0.05
      0.23%
    • 2022/05/25
      20.29
      0.12
      0.61%
    • 2022/05/24
      20.17
      0.07
      0.35%
    • 2022/05/23
      20.24
      0.05
      0.26%

    下載歷史報價