施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A-累積

18.69歐元0.11(0.6%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月2.92%
3月3.55%
1年18.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      18.69
      0.11
      0.60%
    • 2022/11/24
      18.80
      0.16
      0.86%
    • 2022/11/23
      18.64
      0.05
      0.26%
    • 2022/11/22
      18.59
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/21
      18.60
      0.06
      0.32%
    • 2022/11/18
      18.54
      0.01
      0.04%
    • 2022/11/17
      18.55
      0.02
      0.09%
    • 2022/11/16
      18.53
      0.06
      0.33%
    • 2022/11/15
      18.47
      0.06
      0.33%
    • 2022/11/14
      18.41
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/11
      18.41
      0.02
      0.12%
    • 2022/11/10
      18.43
      0.21
      1.14%
    • 2022/11/09
      18.22
      0.11
      0.58%
    • 2022/11/08
      18.12
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/07
      18.13
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      18.14
      0.03
      0.18%
    • 2022/11/03
      18.17
      0.08
      0.44%
    • 2022/11/02
      18.25
      0.07
      0.39%
    • 2022/11/01
      18.33
      0.04
      0.19%
    • 2022/10/31
      18.29
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/28
      18.28
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/27
      18.29
      0.08
      0.45%
    • 2022/10/26
      18.21
      0.05
      0.28%
    • 2022/10/25
      18.15
      0.11
      0.61%
    • 2022/10/24
      18.04
      0.18
      1.00%
    • 2022/10/21
      17.87
      0.06
      0.36%
    • 2022/10/20
      17.93
      0.05
      0.30%
    • 2022/10/19
      17.98
      0.07
      0.39%
    • 2022/10/18
      18.05
      0.01
      0.06%
    • 2022/10/17
      18.06
      0.07
      0.37%

    下載歷史報價