施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)A-累積

19.79歐元0.01(0.06%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.66%
3月0.64%
1年2.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      19.79
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/19
      19.78
      0.06
      0.28%
    • 2024/12/18
      19.83
      0.02
      0.09%
    • 2024/12/17
      19.85
      0.02
      0.11%
    • 2024/12/16
      19.87
      0.03
      0.14%
    • 2024/12/13
      19.90
      0.11
      0.56%
    • 2024/12/12
      20.01
      0.02
      0.10%
    • 2024/12/11
      20.03
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/10
      20.03
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/09
      20.04
      0.02
      0.08%
    • 2024/12/06
      20.03
      0.02
      0.09%
    • 2024/12/05
      20.01
      0.03
      0.14%
    • 2024/12/04
      19.98
      0.05
      0.25%
    • 2024/12/03
      20.03
      0.02
      0.08%
    • 2024/12/02
      20.01
      0.08
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      19.94
      0.04
      0.21%
    • 2024/11/28
      19.90
      0.05
      0.25%
    • 2024/11/27
      19.85
      0.02
      0.09%
    • 2024/11/26
      19.83
      0.02
      0.11%
    • 2024/11/25
      19.81
      0.03
      0.15%
    • 2024/11/22
      19.78
      0.07
      0.34%
    • 2024/11/21
      19.71
      0.05
      0.25%
    • 2024/11/20
      19.66
      0.07
      0.34%
    • 2024/11/19
      19.73
      0.06
      0.33%
    • 2024/11/18
      19.66
      0.06
      0.32%
    • 2024/11/15
      19.73
      0.04
      0.22%
    • 2024/11/14
      19.68
      0.02
      0.09%
    • 2024/11/13
      19.66
      0.04
      0.19%
    • 2024/11/12
      19.70
      0.02
      0.10%
    • 2024/11/11
      19.68
      0.09
      0.44%

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