施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)A-累積

19.67歐元0.05(0.25%)
2024/09/10更新
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    • 2024/09/10
      19.67
      0.05
      0.25%
    • 2024/09/09
      19.62
      0.04
      0.22%
    • 2024/09/06
      19.66
      0.04
      0.20%
    • 2024/09/05
      19.62
      0.05
      0.27%
    • 2024/09/04
      19.57
      0.07
      0.37%
    • 2024/09/03
      19.50
      0.02
      0.13%
    • 2024/09/02
      19.47
      0.06
      0.31%
    • 2024/08/30
      19.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/29
      19.54
      0.01
      0.04%
    • 2024/08/28
      19.54
      0.04
      0.22%
    • 2024/08/27
      19.50
      0.07
      0.35%
    • 2024/08/26
      19.57
      0.02
      0.08%
    • 2024/08/23
      19.55
      0.03
      0.13%
    • 2024/08/22
      19.58
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/21
      19.59
      0.03
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/20
      19.56
      0.02
      0.10%
    • 2024/08/19
      19.54
      0.01
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    • 2024/08/16
      19.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/15
      19.55
      0.02
      0.09%
    • 2024/08/14
      19.56
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/13
      19.55
      0.05
      0.26%
    • 2024/08/12
      19.50
      0.01
      0.04%
    • 2024/08/09
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    • 2024/08/08
      19.47
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      0.07%
    • 2024/08/07
      19.46
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      0.44%
    • 2024/08/06
      19.54
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    • 2024/08/05
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      0.18%
    • 2024/08/02
      19.55
      0.08
      0.40%
    • 2024/08/01
      19.47
      0.02
      0.08%
    • 2024/07/31
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