施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)A-累積

20.16歐元0.01(0.03%)

2025/11/13更新

績效 /

1月0.36%

3月0.81%

1年2.54%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
20.16
0.01
0.03%
2025/11/12
20.17
0.00
0.02%
2025/11/11
20.17
0.02
0.08%
2025/11/10
20.15
0.01
0.07%
2025/11/07
20.13
0.01
0.07%
2025/11/06
20.15
0.01
0.06%
2025/11/05
20.16
0.00
0.00%
2025/11/04
20.16
0.01
0.03%
2025/11/03
20.17
0.01
0.05%
2025/10/31
20.18
0.02
0.08%
2025/10/30
20.16
0.02
0.08%
2025/10/29
20.18
0.01
0.03%
2025/10/28
20.17
0.01
0.07%
2025/10/27
20.16
0.00
0.02%
2025/10/24
20.16
0.04
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/23
20.21
0.02
0.09%
2025/10/22
20.22
0.01
0.06%
2025/10/21
20.21
0.02
0.10%
2025/10/20
20.19
0.01
0.06%
2025/10/17
20.21
0.01
0.05%
2025/10/16
20.22
0.03
0.15%
2025/10/15
20.18
0.05
0.24%
2025/10/14
20.14
0.05
0.22%
2025/10/13
20.09
0.03
0.13%
2025/10/10
20.07
0.01
0.04%
2025/10/09
20.06
0.01
0.06%
2025/10/08
20.05
0.05
0.25%
2025/10/07
20.00
0.00
0.02%
2025/10/06
20.00
0.04
0.18%
2025/10/03
20.04
0.02
0.12%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。