施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A-累積

17.87歐元0.07(0.36%)
2023/10/03更新
績效 / 
1月2.63%
3月1.98%
1年2.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/03
      17.87
      0.07
      0.36%
    • 2023/10/02
      17.93
      0.02
      0.10%
    • 2023/09/29
      17.95
      0.12
      0.65%
    • 2023/09/28
      17.84
      0.18
      0.98%
    • 2023/09/27
      18.01
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/26
      18.03
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/25
      18.02
      0.05
      0.30%
    • 2023/09/22
      18.07
      0.02
      0.09%
    • 2023/09/21
      18.05
      0.05
      0.26%
    • 2023/09/20
      18.10
      0.02
      0.11%
    • 2023/09/19
      18.08
      0.03
      0.18%
    • 2023/09/18
      18.11
      0.04
      0.24%
    • 2023/09/15
      18.16
      0.07
      0.38%
    • 2023/09/14
      18.23
      0.08
      0.46%
    • 2023/09/13
      18.14
      0.05
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/12
      18.19
      0.01
      0.04%
    • 2023/09/11
      18.19
      0.03
      0.15%
    • 2023/09/08
      18.21
      0.05
      0.26%
    • 2023/09/07
      18.16
      0.04
      0.23%
    • 2023/09/06
      18.21
      0.02
      0.13%
    • 2023/09/05
      18.23
      0.02
      0.11%
    • 2023/09/04
      18.25
      0.10
      0.57%
    • 2023/09/01
      18.35
      0.04
      0.19%
    • 2023/08/31
      18.32
      0.04
      0.24%
    • 2023/08/30
      18.27
      0.04
      0.22%
    • 2023/08/29
      18.23
      0.02
      0.12%
    • 2023/08/25
      18.25
      0.04
      0.21%
    • 2023/08/24
      18.29
      0.05
      0.27%
    • 2023/08/23
      18.24
      0.10
      0.56%
    • 2023/08/22
      18.14
      0.02
      0.13%

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