施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A-累積

19.92歐元0.02(0.09%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月0.65%
3月1.97%
1年4.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      19.92
      0.02
      0.09%
    • 2025/06/19
      19.94
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/18
      19.93
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/17
      19.94
      0.02
      0.11%
    • 2025/06/16
      19.91
      0.04
      0.19%
    • 2025/06/13
      19.95
      0.03
      0.13%
    • 2025/06/12
      19.98
      0.03
      0.14%
    • 2025/06/11
      19.95
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/10
      19.93
      0.05
      0.27%
    • 2025/06/09
      19.88
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/06
      19.88
      0.05
      0.27%
    • 2025/06/05
      19.94
      0.03
      0.16%
    • 2025/06/04
      19.90
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/03
      19.92
      0.04
      0.19%
    • 2025/06/02
      19.88
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/30
      19.89
      0.02
      0.10%
    • 2025/05/29
      19.87
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/28
      19.86
      0.02
      0.08%
    • 2025/05/27
      19.85
      0.06
      0.28%
    • 2025/05/26
      19.79
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/23
      19.79
      0.08
      0.39%
    • 2025/05/22
      19.72
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/21
      19.73
      0.06
      0.31%
    • 2025/05/20
      19.79
      0.05
      0.24%
    • 2025/05/19
      19.74
      0.05
      0.24%
    • 2025/05/16
      19.79
      0.09
      0.46%
    • 2025/05/15
      19.70
      0.02
      0.10%
    • 2025/05/14
      19.68
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/13
      19.68
      0.01
      0.04%
    • 2025/05/12
      19.69
      0.05
      0.25%

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