施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A-累積

19.30歐元0(0.02%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月0.92%
3月1.79%
1年5.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      19.30
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/25
      19.30
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/24
      19.30
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/23
      19.29
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/22
      19.29
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/19
      19.28
      0.03
      0.16%
    • 2024/07/18
      19.31
      0.00
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    • 2024/07/17
      19.31
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/16
      19.32
      0.06
      0.33%
    • 2024/07/15
      19.25
      0.02
      0.10%
    • 2024/07/12
      19.23
      0.01
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    • 2024/07/11
      19.23
      0.04
      0.22%
    • 2024/07/10
      19.19
      0.04
      0.22%
    • 2024/07/09
      19.14
      0.02
      0.09%
    • 2024/07/08
      19.16
      0.06
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      19.11
      0.03
      0.15%
    • 2024/07/04
      19.08
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      0.17%
    • 2024/07/03
      19.04
      0.03
      0.17%
    • 2024/07/02
      19.01
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/01
      19.02
      0.06
      0.29%
    • 2024/06/28
      19.07
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/27
      19.08
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      0.22%
    • 2024/06/26
      19.12
      0.03
      0.17%
    • 2024/06/25
      19.16
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      0.11%
    • 2024/06/24
      19.14
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    • 2024/06/21
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      0.34%
    • 2024/06/20
      19.10
      0.02
      0.13%
    • 2024/06/19
      19.13
      0.02
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    • 2024/06/18
      19.15
      0.04
      0.19%
    • 2024/06/17
      19.11
      0.04
      0.23%

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