野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(T美元避險類股)

100.42美元0.08(0.08%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月0.72%
3月
1年
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金0.72%
  2. 2.股票0.16%
  3. 3.債券83.15%
  4. 4.其他15.97%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.16%
  2. 2.已開發亞洲0.10%
  3. 3.歐元區0.06%
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.UniCredit S.p.A. 2.731%1.09%
  2. 2.Carnival PLC 1%1.07%
  3. 3.Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.928%0.96%
  4. 4.DoValue S.p.A. 3.375%0.90%
  5. 5.Diamond Escrow Issuer LLC 9.625%0.87%
  6. 6.Primo Water Holdings Inc 3.875%0.84%
  7. 7.Petroleos Mexicanos 2.75%0.81%
  8. 8.Intralot Capital Luxembourg S.A. 5.25%0.80%
  9. 9.Deutsche Bank AG 4%0.79%
  10. 10.Inter Media and Communication S.p.A 6.75%0.78%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金0.72%
  2. 2.股票0.16%
  3. 3.債券83.15%
  4. 4.其他15.97%
前十大行業比重
前五大投資區域
  1. 1.美國0.16%
  2. 2.已開發亞洲0.10%
  3. 3.歐元區0.06%
前十大持股
  1. 1.UniCredit S.p.A. 2.731%1.09%
  2. 2.Carnival PLC 1%1.07%
  3. 3.Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.928%0.96%
  4. 4.DoValue S.p.A. 3.375%0.90%
  5. 5.Diamond Escrow Issuer LLC 9.625%0.87%
  6. 6.Primo Water Holdings Inc 3.875%0.84%
  7. 7.Petroleos Mexicanos 2.75%0.81%
  8. 8.Intralot Capital Luxembourg S.A. 5.25%0.80%
  9. 9.Deutsche Bank AG 4%0.79%
  10. 10.Inter Media and Communication S.p.A 6.75%0.78%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的