野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(T美元避險類股)

100.50美元0.08(0.08%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.56%
3月
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      100.50
      0.08
      0.08%
    • 2024/04/11
      100.58
      0.13
      0.13%
    • 2024/04/10
      100.71
      0.10
      0.10%
    • 2024/04/09
      100.62
      0.07
      0.07%
    • 2024/04/08
      100.54
      0.04
      0.04%
    • 2024/04/05
      100.51
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/04
      100.52
      0.10
      0.10%
    • 2024/04/03
      100.42
      0.07
      0.07%
    • 2024/04/02
      100.49
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/28
      100.51
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/27
      100.50
      0.04
      0.04%
    • 2024/03/26
      100.54
      0.06
      0.06%
    • 2024/03/25
      100.61
      0.11
      0.11%
    • 2024/03/22
      100.49
      0.26
      0.26%
    • 2024/03/21
      100.76
      0.37
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      101.13
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/19
      101.11
      0.04
      0.04%
    • 2024/03/15
      101.15
      0.07
      0.07%
    • 2024/03/14
      101.22
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/13
      101.19
      0.13
      0.13%
    • 2024/03/12
      101.07
      0.08
      0.08%
    • 2024/03/11
      100.99
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/08
      100.97
      0.16
      0.16%
    • 2024/03/07
      100.81
      0.16
      0.16%
    • 2024/03/06
      100.65
      0.05
      0.05%
    • 2024/03/05
      100.70
      0.06
      0.06%
    • 2024/03/04
      100.64
      0.07
      0.07%
    • 2024/03/01
      100.57
      0.01
      0.01%
    • 2024/02/29
      100.57
      0.09
      0.09%
    • 2024/02/28
      100.66
      0.10
      0.10%

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