野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(T美元避險類股)

102.34美元0.02(0.02%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月2.03%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      102.34
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/24
      102.36
      0.05
      0.05%
    • 2024/07/23
      102.31
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/22
      102.29
      0.06
      0.06%
    • 2024/07/19
      102.23
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/18
      102.25
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
      102.24
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    • 2024/07/12
      102.19
      0.08
      0.08%
    • 2024/07/11
      102.11
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      0.07%
    • 2024/07/10
      102.04
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    • 2024/07/09
      102.04
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      0.06%
    • 2024/07/08
      101.98
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    • 2024/07/05
      101.85
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    • 2024/07/03
      101.77
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      101.76
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      0.07%
    • 2024/07/01
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      0.11%
    • 2024/06/28
      101.72
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    • 2024/06/27
      101.72
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
      101.77
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      101.76
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
      101.57
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
      101.56
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    • 2024/06/13
      101.80
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    • 2024/06/12
      101.65
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    • 2024/06/11
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