野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(T美元避險類股)

103.76美元0.1(0.1%)
2024/09/12更新
績效 / 
1月1.07%
3月2.07%
1年
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      103.76
      0.10
      0.10%
    • 2024/09/11
      103.66
      0.17
      0.17%
    • 2024/09/10
      103.83
      0.03
      0.03%
    • 2024/09/09
      103.80
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/06
      103.81
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/05
      103.82
      0.04
      0.04%
    • 2024/09/04
      103.79
      0.15
      0.15%
    • 2024/09/03
      103.94
      0.05
      0.05%
    • 2024/08/30
      103.89
      0.09
      0.09%
    • 2024/08/29
      103.80
      0.14
      0.13%
    • 2024/08/28
      103.66
      0.14
      0.13%
    • 2024/08/27
      103.52
      0.17
      0.16%
    • 2024/08/23
      103.36
      0.04
      0.04%
    • 2024/08/22
      103.32
      0.07
      0.07%
    • 2024/08/21
      103.25
      0.08
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/20
      103.17
      0.04
      0.04%
    • 2024/08/19
      103.12
      0.08
      0.08%
    • 2024/08/16
      103.04
      0.17
      0.16%
    • 2024/08/15
      102.87
      0.09
      0.09%
    • 2024/08/14
      102.78
      0.06
      0.06%
    • 2024/08/13
      102.72
      0.06
      0.05%
    • 2024/08/12
      102.66
      0.14
      0.14%
    • 2024/08/09
      102.52
      0.11
      0.11%
    • 2024/08/08
      102.41
      0.10
      0.09%
    • 2024/08/07
      102.31
      0.28
      0.27%
    • 2024/08/06
      102.03
      0.55
      0.53%
    • 2024/08/02
      102.58
      0.21
      0.20%
    • 2024/08/01
      102.79
      0.14
      0.14%
    • 2024/07/31
      102.64
      0.12
      0.12%
    • 2024/07/30
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