野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(T美元避險類股)

106.51美元0.24(0.22%)
2025/01/16更新
績效 / 
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3月1.26%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      106.51
      0.24
      0.22%
    • 2025/01/15
      106.27
      0.20
      0.19%
    • 2025/01/14
      106.08
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/13
      106.08
      0.29
      0.28%
    • 2025/01/10
      106.37
      0.24
      0.23%
    • 2025/01/08
      106.61
      0.13
      0.13%
    • 2025/01/07
      106.75
      0.03
      0.03%
    • 2025/01/06
      106.78
      0.08
      0.07%
    • 2025/01/03
      106.86
      0.04
      0.03%
    • 2025/01/02
      106.90
      0.08
      0.08%
    • 2024/12/31
      106.82
      0.04
      0.04%
    • 2024/12/30
      106.78
      0.09
      0.09%
    • 2024/12/24
      106.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/23
      106.68
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/20
      106.65
      0.06
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      106.71
      0.17
      0.16%
    • 2024/12/18
      106.87
      0.04
      0.04%
    • 2024/12/17
      106.91
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/16
      106.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/13
      106.95
      0.12
      0.11%
    • 2024/12/12
      107.07
      0.06
      0.06%
    • 2024/12/11
      107.00
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/10
      106.98
      0.09
      0.09%
    • 2024/12/09
      106.89
      1.28
      1.21%
    • 2024/12/06
      105.61
      0.63
      0.59%
    • 2024/12/05
      106.24
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/04
      106.21
      0.13
      0.12%
    • 2024/12/03
      106.08
      0.09
      0.08%
    • 2024/12/02
      106.00
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/29
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