元大2至10年投資級企業債券基金-美元I類型配息級別

9.64美元0.03(0.35%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.1%
3月3.74%
1年
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金14.68%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券21.84%
  4. 4.其他63.48%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.United States Treasury Notes3.09%
  2. 2.DaimlerChrysler North America Holding Corporation2.51%
  3. 3.Orange S.A. 9%2.49%
  4. 4.Deutsche Telekom International Finance B.V. 8.75%2.41%
  5. 5.Walmart Inc 7.55%2.36%
  6. 6.Unilever Capital Corporation 5.9%2.21%
  7. 7.Diageo Capital PLC 5.5%2.14%
  8. 8.Comcast Corporation 5.5%2.10%
  9. 9.Royal Bank of Canada 6%2.07%
  10. 10.State Street Corporation 5.82%2.07%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金14.68%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券21.84%
  4. 4.其他63.48%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.United States Treasury Notes3.09%
  2. 2.DaimlerChrysler North America Holding Corporation2.51%
  3. 3.Orange S.A. 9%2.49%
  4. 4.Deutsche Telekom International Finance B.V. 8.75%2.41%
  5. 5.Walmart Inc 7.55%2.36%
  6. 6.Unilever Capital Corporation 5.9%2.21%
  7. 7.Diageo Capital PLC 5.5%2.14%
  8. 8.Comcast Corporation 5.5%2.10%
  9. 9.Royal Bank of Canada 6%2.07%
  10. 10.State Street Corporation 5.82%2.07%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的