元大2至10年投資級企業債券基金-美元I類型配息級別

9.99美元0.02(0.2%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月1.93%
3月
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/31
      9.99
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/30
      9.97
      0.06
      0.65%
    • 2023/05/26
      9.91
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/25
      9.90
      0.04
      0.42%
    • 2023/05/24
      9.94
      0.03
      0.30%
    • 2023/05/23
      9.97
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/22
      9.95
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/19
      9.97
      0.02
      0.15%
    • 2023/05/18
      9.98
      0.05
      0.53%
    • 2023/05/17
      10.04
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/16
      10.06
      0.04
      0.40%
    • 2023/05/15
      10.10
      0.03
      0.34%
    • 2023/05/12
      10.13
      0.06
      0.55%
    • 2023/05/11
      10.19
      0.03
      0.33%
    • 2023/05/10
      10.16
      0.06
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/09
      10.10
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/08
      10.10
      0.06
      0.55%
    • 2023/05/05
      10.16
      0.05
      0.46%
    • 2023/05/04
      10.21
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/03
      10.21
      0.05
      0.52%
    • 2023/05/02
      10.16
      0.01
      0.07%
    • 2023/04/28
      10.17
      0.06
      0.62%
    • 2023/04/27
      10.11
      0.05
      0.50%
    • 2023/04/26
      10.16
      0.03
      0.31%
    • 2023/04/25
      10.19
      0.06
      0.60%
    • 2023/04/24
      10.13
      0.05
      0.51%
    • 2023/04/21
      10.08
      0.02
      0.16%
    • 2023/04/20
      10.09
      0.03
      0.32%
    • 2023/04/19
      10.06
      0.02
      0.24%
    • 2023/04/18
      10.08
      0.02
      0.16%

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