元大2至10年投資級企業債券基金-美元I類型配息級別

9.70美元0.05(0.54%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月1.27%
3月0.06%
1年1.86%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      9.70
      0.05
      0.54%
    • 2025/05/14
      9.64
      0.02
      0.21%
    • 2025/05/13
      9.66
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/12
      9.66
      0.03
      0.34%
    • 2025/05/09
      9.69
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/08
      9.70
      0.04
      0.45%
    • 2025/05/07
      9.74
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/06
      9.72
      0.02
      0.17%
    • 2025/05/05
      9.71
      0.02
      0.19%
    • 2025/05/02
      9.69
      0.03
      0.36%
    • 2025/04/30
      9.72
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/29
      9.72
      0.01
      0.15%
    • 2025/04/28
      9.70
      0.02
      0.23%
    • 2025/04/25
      9.68
      0.04
      0.46%
    • 2025/04/24
      9.64
      0.05
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      9.59
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/22
      9.58
      0.00
      0.04%
    • 2025/04/21
      9.58
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      0.33%
    • 2025/04/17
      9.61
      0.00
      0.01%
    • 2025/04/16
      9.61
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      0.34%
    • 2025/04/15
      9.57
      0.03
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    • 2025/04/14
      9.54
      0.07
      0.76%
    • 2025/04/11
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      0.37%
    • 2025/04/10
      9.51
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/09
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    • 2025/04/08
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      0.06
      0.60%
    • 2025/04/07
      9.61
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      2.14%
    • 2025/04/02
      9.82
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/01
      9.81
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/31
      9.79
      0.01
      0.10%

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