元大2至10年投資級企業債券基金-美元I類型配息級別

10.11美元0.13(1.31%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月0.46%
3月3.91%
1年7.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      10.11
      0.13
      1.31%
    • 2024/10/01
      10.24
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/30
      10.23
      0.02
      0.15%
    • 2024/09/27
      10.24
      0.04
      0.37%
    • 2024/09/26
      10.20
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/25
      10.22
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/24
      10.24
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/23
      10.22
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/20
      10.22
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/19
      10.23
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/18
      10.24
      0.04
      0.36%
    • 2024/09/16
      10.28
      0.03
      0.30%
    • 2024/09/13
      10.25
      0.03
      0.30%
    • 2024/09/12
      10.22
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/11
      10.22
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/10
      10.23
      0.03
      0.25%
    • 2024/09/09
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      0.00
      0.04%
    • 2024/09/06
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      0.02
      0.24%
    • 2024/09/05
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      0.03
      0.30%
    • 2024/09/04
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      0.04
      0.39%
    • 2024/09/03
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      0.01
      0.13%
    • 2024/08/30
      10.10
      0.02
      0.22%
    • 2024/08/29
      10.12
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/28
      10.13
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/27
      10.14
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/26
      10.14
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      0.01%
    • 2024/08/23
      10.14
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      0.45%
    • 2024/08/22
      10.10
      0.03
      0.32%
    • 2024/08/21
      10.13
      0.02
      0.19%
    • 2024/08/20
      10.11
      0.02
      0.24%

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