元大2至10年投資級企業債券基金-美元I類型配息級別

9.94美元0.03(0.28%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月1.57%
3月0.2%
1年0.22%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/13
      9.94
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/12
      9.91
      0.08
      0.82%
    • 2024/06/11
      9.83
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/07
      9.84
      0.07
      0.75%
    • 2024/06/06
      9.92
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/05
      9.91
      0.03
      0.31%
    • 2024/06/04
      9.88
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/03
      9.85
      0.05
      0.54%
    • 2024/05/31
      9.80
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/30
      9.78
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/29
      9.76
      0.05
      0.54%
    • 2024/05/28
      9.81
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/24
      9.82
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/23
      9.81
      0.02
      0.25%
    • 2024/05/22
      9.84
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      9.85
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/20
      9.84
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/17
      9.85
      0.04
      0.36%
    • 2024/05/16
      9.89
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/15
      9.88
      0.07
      0.74%
    • 2024/05/14
      9.81
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/13
      9.79
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/10
      9.78
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/09
      9.80
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/08
      9.80
      0.02
      0.24%
    • 2024/05/07
      9.82
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/06
      9.80
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/03
      9.79
      0.05
      0.54%
    • 2024/05/02
      9.73
      0.07
      0.68%
    • 2024/04/30
      9.67
      0.03
      0.33%

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