柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(人民幣)

7.71離岸人民幣0.01(0.13%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月1.08%
3月3.29%
1年4.41%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金5.31%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券67.88%
  4. 4.其他26.81%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.37%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.02%
  3. 3.美國0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.08%
  2. 2.金融服務0.07%
  3. 3.能源0.05%
  4. 4.健康護理0.05%
  5. 5.基本物料0.05%
  6. 6.工業0.03%
  7. 7.周期性消費0.03%
  8. 8.電訊服務0.02%
  9. 9.公用0.02%
前十大持股
  1. 1.SPIC MTN Co Ltd. 1.625%2.27%
  2. 2.United Airlines Pass Through Trust 2020-1A 5.875%2.17%
  3. 3.GOHL Capital Ltd. 4.25%2.11%
  4. 4.Bank of America Corp. 3.648%2.11%
  5. 5.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%2.10%
  6. 6.Suzano Austria GmbH 6%1.97%
  7. 7.Ecopetrol S.A. 6.875%1.84%
  8. 8.Sands China Ltd. 3.8%1.82%
  9. 9.Aercap Ireland Capital DAC 6.5%1.67%
  10. 10.Deutsche Bank AG 4%1.65%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金5.31%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券67.88%
  4. 4.其他26.81%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.08%
  2. 2.金融服務0.07%
  3. 3.能源0.05%
  4. 4.健康護理0.05%
  5. 5.基本物料0.05%
  6. 6.工業0.03%
  7. 7.周期性消費0.03%
  8. 8.電訊服務0.02%
  9. 9.公用0.02%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.37%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.02%
  3. 3.美國0.01%
前十大持股
  1. 1.SPIC MTN Co Ltd. 1.625%2.27%
  2. 2.United Airlines Pass Through Trust 2020-1A 5.875%2.17%
  3. 3.GOHL Capital Ltd. 4.25%2.11%
  4. 4.Bank of America Corp. 3.648%2.11%
  5. 5.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%2.10%
  6. 6.Suzano Austria GmbH 6%1.97%
  7. 7.Ecopetrol S.A. 6.875%1.84%
  8. 8.Sands China Ltd. 3.8%1.82%
  9. 9.Aercap Ireland Capital DAC 6.5%1.67%
  10. 10.Deutsche Bank AG 4%1.65%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的