柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(人民幣)

7.72離岸人民幣0(0.05%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月0.66%
3月3.47%
1年4.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/17
      7.72
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/16
      7.72
      0.02
      0.24%
    • 2024/07/15
      7.70
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/12
      7.71
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/11
      7.70
      0.03
      0.36%
    • 2024/07/10
      7.67
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/09
      7.66
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/08
      7.68
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/05
      7.67
      0.03
      0.46%
    • 2024/07/04
      7.63
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/03
      7.64
      0.03
      0.39%
    • 2024/07/02
      7.61
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/01
      7.61
      0.05
      0.71%
    • 2024/06/28
      7.66
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/27
      7.67
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      7.67
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/25
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      0.05%
    • 2024/06/24
      7.69
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/21
      7.68
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      0.03%
    • 2024/06/20
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      0.04%
    • 2024/06/19
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      0.06%
    • 2024/06/18
      7.69
      0.03
      0.35%
    • 2024/06/17
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      0.36%
    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
      7.68
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/12
      7.67
      0.04
      0.52%
    • 2024/06/11
      7.63
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      0.06%
    • 2024/06/07
      7.63
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      0.49%
    • 2024/06/06
      7.67
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/05
      7.68
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價