柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(人民幣)

7.56離岸人民幣0(0.06%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月1.01%
3月0.09%
1年2.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      7.56
      0.00
      0.06%
    • 2025/06/19
      7.56
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/18
      7.57
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/17
      7.56
      0.01
      0.19%
    • 2025/06/16
      7.55
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/13
      7.56
      0.02
      0.32%
    • 2025/06/12
      7.58
      0.02
      0.29%
    • 2025/06/11
      7.56
      0.02
      0.21%
    • 2025/06/10
      7.54
      0.02
      0.22%
    • 2025/06/09
      7.53
      0.02
      0.23%
    • 2025/06/06
      7.51
      0.02
      0.29%
    • 2025/06/05
      7.53
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/04
      7.54
      0.03
      0.38%
    • 2025/06/03
      7.51
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/02
      7.50
      0.03
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/29
      7.53
      0.02
      0.27%
    • 2025/05/28
      7.51
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/27
      7.51
      0.03
      0.45%
    • 2025/05/26
      7.48
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/23
      7.48
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/22
      7.47
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/21
      7.47
      0.04
      0.51%
    • 2025/05/20
      7.51
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/19
      7.51
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/16
      7.52
      0.02
      0.20%
    • 2025/05/15
      7.51
      0.01
      0.20%
    • 2025/05/14
      7.49
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/13
      7.50
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/12
      7.51
      0.01
      0.15%
    • 2025/05/09
      7.52
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價