柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(人民幣)

7.56離岸人民幣0(0.04%)
2024/12/26更新
績效 / 
1月0.88%
3月1.67%
1年1.32%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/26
      7.56
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/25
      7.56
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/24
      7.56
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/23
      7.55
      0.02
      0.28%
    • 2024/12/20
      7.58
      0.01
      0.17%
    • 2024/12/19
      7.56
      0.04
      0.55%
    • 2024/12/18
      7.60
      0.03
      0.45%
    • 2024/12/17
      7.64
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/16
      7.64
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/13
      7.64
      0.03
      0.39%
    • 2024/12/12
      7.67
      0.02
      0.31%
    • 2024/12/11
      7.69
      0.02
      0.24%
    • 2024/12/10
      7.71
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/09
      7.71
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/06
      7.72
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      7.71
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/04
      7.71
      0.02
      0.23%
    • 2024/12/03
      7.69
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/02
      7.68
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/29
      7.70
      0.03
      0.39%
    • 2024/11/28
      7.67
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/27
      7.67
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/26
      7.66
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/25
      7.66
      0.05
      0.62%
    • 2024/11/22
      7.62
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/21
      7.61
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/20
      7.62
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    • 2024/11/19
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