柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(人民幣)

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2024/10/09更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      7.71
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/08
      7.71
      0.01
      0.17%
    • 2024/10/07
      7.73
      0.01
      0.12%
    • 2024/10/04
      7.74
      0.05
      0.59%
    • 2024/10/01
      7.78
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    • 2024/09/30
      7.78
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    • 2024/09/27
      7.79
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      0.26%
    • 2024/09/26
      7.77
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      0.05%
    • 2024/09/25
      7.78
      0.02
      0.25%
    • 2024/09/24
      7.79
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    • 2024/09/23
      7.79
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/20
      7.79
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      0.02%
    • 2024/09/19
      7.79
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      0.01%
    • 2024/09/18
      7.79
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/16
      7.81
      0.02
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      7.79
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/12
      7.78
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      0.09%
    • 2024/09/11
      7.79
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      0.07%
    • 2024/09/10
      7.79
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      0.09%
    • 2024/09/09
      7.78
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      0.10%
    • 2024/09/06
      7.78
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      0.10%
    • 2024/09/05
      7.77
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/04
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      0.22%
    • 2024/09/03
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      0.29%
    • 2024/09/02
      7.72
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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