瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣

9.79新台幣0.01(0.1%)
2025/05/22更新
績效 / 
1月1.16%
3月1.02%
1年4.02%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金3.69%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券98.80%
  4. 4.其他0.00%
前五大投資區域

查無資料

前十大行業比重

查無資料

前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 6.875%6.31%
  2. 2.MEGlobal BV 4.25%6.06%
  3. 3.Wens Foodstuff Group Co Ltd. 2.349%5.36%
  4. 4.Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%5.35%
  5. 5.Colombia (Republic Of) 3.875%5.22%
  6. 6.NTPC Ltd. 2.75%5.19%
  7. 7.CFAMC II Co Ltd. 4.625%5.00%
  8. 8.Mexico City Airport Trust 4.25%4.95%
  9. 9.Suzano International Finance BV 5.5%4.42%
  10. 10.Egypt (Arab Republic of) 7.5%4.31%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.69%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券98.80%
  4. 4.其他0.00%
前十大行業比重

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前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 6.875%6.31%
  2. 2.MEGlobal BV 4.25%6.06%
  3. 3.Wens Foodstuff Group Co Ltd. 2.349%5.36%
  4. 4.Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%5.35%
  5. 5.Colombia (Republic Of) 3.875%5.22%
  6. 6.NTPC Ltd. 2.75%5.19%
  7. 7.CFAMC II Co Ltd. 4.625%5.00%
  8. 8.Mexico City Airport Trust 4.25%4.95%
  9. 9.Suzano International Finance BV 5.5%4.42%
  10. 10.Egypt (Arab Republic of) 7.5%4.31%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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