瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣

8.44新台幣0.03(0.32%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.68%
3月0.02%
1年1.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      8.44
      0.03
      0.32%
    • 2023/03/23
      8.47
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/22
      8.45
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/21
      8.44
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/20
      8.44
      0.03
      0.31%
    • 2023/03/17
      8.46
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/16
      8.48
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/15
      8.49
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/14
      8.50
      0.02
      0.29%
    • 2023/03/13
      8.53
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/10
      8.55
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/09
      8.55
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/08
      8.54
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/07
      8.53
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/06
      8.54
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      8.54
      0.01
      0.17%
    • 2023/03/02
      8.52
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/01
      8.54
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      0.05%
    • 2023/02/24
      8.53
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      0.09%
    • 2023/02/23
      8.53
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      0.01%
    • 2023/02/22
      8.52
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    • 2023/02/21
      8.52
      0.04
      0.41%
    • 2023/02/20
      8.55
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      0.10%
    • 2023/02/17
      8.56
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/16
      8.56
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    • 2023/02/15
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    • 2023/02/14
      8.56
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    • 2023/02/13
      8.57
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/10
      8.57
      0.01
      0.17%
    • 2023/02/09
      8.58
      0.01
      0.06%

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