瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣

8.40新台幣0.04(0.51%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月3.22%
3月1.41%
1年13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      8.40
      0.04
      0.51%
    • 2022/08/16
      8.44
      0.03
      0.34%
    • 2022/08/15
      8.41
      0.04
      0.54%
    • 2022/08/12
      8.37
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/11
      8.35
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/10
      8.33
      0.03
      0.41%
    • 2022/08/09
      8.30
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/08
      8.31
      0.03
      0.40%
    • 2022/08/05
      8.28
      0.02
      0.27%
    • 2022/08/04
      8.30
      0.02
      0.28%
    • 2022/08/03
      8.27
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/02
      8.27
      0.03
      0.41%
    • 2022/08/01
      8.30
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/29
      8.28
      0.03
      0.42%
    • 2022/07/28
      8.25
      0.03
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      8.22
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/26
      8.21
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/25
      8.20
      0.02
      0.30%
    • 2022/07/22
      8.18
      0.04
      0.54%
    • 2022/07/21
      8.14
      0.05
      0.58%
    • 2022/07/20
      8.09
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/19
      8.09
      0.03
      0.40%
    • 2022/07/18
      8.13
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/15
      8.14
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/14
      8.14
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/13
      8.16
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/12
      8.18
      0.04
      0.46%
    • 2022/07/11
      8.22
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/08
      8.24
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/07
      8.25
      0.03
      0.33%

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