瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣

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2024/11/19更新
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    • 2024/11/19
      9.73
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      0.17%
    • 2024/11/18
      9.75
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    • 2024/11/15
      9.73
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    • 2024/11/14
      9.75
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    • 2024/11/13
      9.74
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    • 2024/11/12
      9.74
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
      9.70
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    • 2024/11/06
      9.67
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    • 2024/11/05
      9.64
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    • 2024/11/04
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    • 2024/11/01
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    • 2024/10/30
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    • 2024/10/29
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      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      9.67
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    • 2024/10/25
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/22
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    • 2024/10/18
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    • 2024/10/17
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    • 2024/10/15
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