瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣

8.71新台幣0.01(0.12%)
2023/09/19更新
績效 / 
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/19
      8.71
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/18
      8.72
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/15
      8.71
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      0.04%
    • 2023/09/14
      8.71
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      0.03%
    • 2023/09/13
      8.71
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    • 2023/09/12
      8.72
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      0.15%
    • 2023/09/11
      8.71
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    • 2023/09/08
      8.72
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    • 2023/09/07
      8.71
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    • 2023/09/06
      8.70
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    • 2023/09/05
      8.70
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    • 2023/09/04
      8.70
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    • 2023/09/01
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    • 2023/08/31
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    • 2023/08/30
      8.68
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      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/29
      8.68
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/28
      8.67
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    • 2023/08/25
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    • 2023/08/24
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      0.21%
    • 2023/08/23
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      0.33%
    • 2023/08/22
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    • 2023/08/21
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    • 2023/08/18
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    • 2023/08/17
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    • 2023/08/16
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    • 2023/08/15
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    • 2023/08/14
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    • 2023/08/11
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    • 2023/08/10
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    • 2023/08/09
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