瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣

8.44新台幣0(0.02%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月4.13%
3月0.14%
1年10.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      8.44
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/02
      8.44
      0.02
      0.25%
    • 2022/12/01
      8.42
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/30
      8.41
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/29
      8.39
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/28
      8.38
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/25
      8.39
      0.07
      0.80%
    • 2022/11/24
      8.32
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/23
      8.31
      0.04
      0.45%
    • 2022/11/22
      8.27
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/21
      8.27
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/18
      8.27
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      0.04%
    • 2022/11/17
      8.27
      0.05
      0.56%
    • 2022/11/16
      8.32
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/15
      8.32
      0.04
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      8.28
      0.10
      1.16%
    • 2022/11/11
      8.19
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/10
      8.20
      0.07
      0.81%
    • 2022/11/09
      8.14
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/08
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      0.25%
    • 2022/11/07
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      0.18%
    • 2022/11/04
      8.12
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/03
      8.09
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      0.16%
    • 2022/11/02
      8.10
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    • 2022/11/01
      8.11
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      0.02%
    • 2022/10/31
      8.11
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      0.19%
    • 2022/10/28
      8.13
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/27
      8.13
      0.02
      0.21%
    • 2022/10/26
      8.12
      0.01
      0.14%
    • 2022/10/25
      8.11
      0.01
      0.15%

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