瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A新臺幣

9.66新台幣0.01(0.07%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月2.22%
3月3.15%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      9.66
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/06
      9.67
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/05
      9.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/04
      9.66
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/03
      9.67
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/29
      9.65
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/28
      9.66
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/27
      9.64
      0.04
      0.44%
    • 2021/04/26
      9.68
      0.05
      0.51%
    • 2021/04/23
      9.73
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/22
      9.74
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/21
      9.74
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/20
      9.75
      0.04
      0.37%
    • 2021/04/19
      9.78
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/16
      9.76
      0.04
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      9.72
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/14
      9.74
      0.09
      0.90%
    • 2021/04/13
      9.83
      0.04
      0.38%
    • 2021/04/12
      9.87
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/09
      9.88
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/08
      9.89
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/07
      9.88
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/06
      9.90
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/01
      9.91
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      0.15%
    • 2021/03/31
      9.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/30
      9.89
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    • 2021/03/29
      9.91
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      0.08%
    • 2021/03/26
      9.91
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/25
      9.92
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/24
      9.91
      0.01
      0.09%

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