瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A新臺幣

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2021/08/03更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      9.59
      0.02
      0.20%
    • 2021/08/02
      9.57
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      0.14%
    • 2021/07/30
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    • 2021/07/29
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    • 2021/07/28
      9.59
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    • 2021/07/27
      9.61
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      0.17%
    • 2021/07/26
      9.62
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      0.16%
    • 2021/07/23
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    • 2021/07/22
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    • 2021/07/21
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    • 2021/07/20
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    • 2021/07/19
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    • 2021/07/15
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      0.27%
    • 2021/07/14
      9.59
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      9.62
      0.03
      0.30%
    • 2021/07/12
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      0.48%
    • 2021/07/09
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    • 2021/07/07
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    • 2021/07/06
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    • 2021/07/05
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    • 2021/07/02
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    • 2021/07/01
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    • 2021/06/30
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    • 2021/06/29
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    • 2021/06/24
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    • 2021/06/23
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