合庫2023到期新興市場精選債券基金B(USD配息)

8.78美元0.01(0.07%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月0.8%
3月3.5%
1年3.54%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金15.02%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券79.47%
  4. 4.其他5.51%
前五大投資區域
  1. 1.英國2.63%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.11%
  3. 3.美國0.09%
  4. 4.歐元區0.02%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.56%
  2. 2.金融服務0.46%
  3. 3.能源0.38%
  4. 4.健康護理0.38%
  5. 5.基本物料0.34%
  6. 6.工業0.21%
  7. 7.周期性消費0.20%
  8. 8.電訊服務0.16%
  9. 9.公用0.11%
  10. 10.房地產0.03%
前十大持股
  1. 1.African Export-Import Bank4.85%
  2. 2.BOSCI (BVI) Ltd.4.76%
  3. 3.Hero Asia Investment Ltd.4.73%
  4. 4.Inventive Global Investments Ltd.4.00%
  5. 5.Pt Pelabuhan Indonesia III4.00%
  6. 6.Standard Chartered PLC3.99%
  7. 7.Fortune Star (BVI) Limited3.88%
  8. 8.DIB Sukuk Co Ltd3.66%
  9. 9.POSCO Holdings Inc3.64%
  10. 10.SK Innovation Co., Ltd.3.63%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金15.02%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券79.47%
  4. 4.其他5.51%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.56%
  2. 2.金融服務0.46%
  3. 3.能源0.38%
  4. 4.健康護理0.38%
  5. 5.基本物料0.34%
  6. 6.工業0.21%
  7. 7.周期性消費0.20%
  8. 8.電訊服務0.16%
  9. 9.公用0.11%
  10. 10.房地產0.03%
前五大投資區域
  1. 1.英國2.63%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.11%
  3. 3.美國0.09%
  4. 4.歐元區0.02%
前十大持股
  1. 1.African Export-Import Bank4.85%
  2. 2.BOSCI (BVI) Ltd.4.76%
  3. 3.Hero Asia Investment Ltd.4.73%
  4. 4.Inventive Global Investments Ltd.4.00%
  5. 5.Pt Pelabuhan Indonesia III4.00%
  6. 6.Standard Chartered PLC3.99%
  7. 7.Fortune Star (BVI) Limited3.88%
  8. 8.DIB Sukuk Co Ltd3.66%
  9. 9.POSCO Holdings Inc3.64%
  10. 10.SK Innovation Co., Ltd.3.63%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的