合庫2023到期新興市場精選債券基金B(USD配息)

8.93美元0(0.02%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.45%
3月1.04%
1年3.72%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      8.93
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/26
      8.93
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      0.02%
    • 2023/09/25
      8.93
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      0.03%
    • 2023/09/22
      8.93
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/21
      8.92
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      0.02%
    • 2023/09/20
      8.92
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      0.01%
    • 2023/09/19
      8.92
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      0.01%
    • 2023/09/18
      8.92
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/15
      8.92
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/14
      8.92
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    • 2023/09/13
      8.92
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      0.01%
    • 2023/09/12
      8.91
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      0.02%
    • 2023/09/11
      8.91
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      0.03%
    • 2023/09/08
      8.91
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      0.01%
    • 2023/09/07
      8.91
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      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      8.91
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      0.01%
    • 2023/09/05
      8.91
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    • 2023/09/04
      8.91
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      0.03%
    • 2023/09/01
      8.90
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      0.01%
    • 2023/08/31
      8.90
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      0.04%
    • 2023/08/30
      8.90
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      0.06%
    • 2023/08/29
      8.89
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      0.02%
    • 2023/08/28
      8.89
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    • 2023/08/25
      8.89
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    • 2023/08/24
      8.89
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    • 2023/08/23
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    • 2023/08/22
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    • 2023/08/21
      8.89
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    • 2023/08/18
      8.88
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    • 2023/08/17
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    下載歷史報價