合庫2023到期新興市場精選債券基金B類型(美元)

9.50美元0.01(0.06%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月2.6%
3月3.77%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      9.50
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/21
      9.50
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/20
      9.51
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/19
      9.51
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/18
      9.50
      0.04
      0.37%
    • 2021/10/15
      9.46
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/14
      9.46
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/13
      9.47
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/12
      9.47
      0.09
      0.96%
    • 2021/10/08
      9.56
      0.04
      0.42%
    • 2021/10/07
      9.60
      0.08
      0.85%
    • 2021/10/06
      9.68
      0.04
      0.37%
    • 2021/10/05
      9.72
      0.03
      0.34%
    • 2021/10/04
      9.75
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/01
      9.76
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      9.76
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/29
      9.77
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/28
      9.78
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/27
      9.78
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/24
      9.79
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/23
      9.79
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/22
      9.79
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/17
      9.81
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/16
      9.82
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/15
      9.84
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/14
      9.84
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/13
      9.85
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/10
      9.85
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/09
      9.85
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/08
      9.85
      0.00
      0.01%

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