合庫2023到期新興市場精選債券基金B(USD配息)

8.64美元0(0.01%)
2022/11/24更新
績效 / 
1月1.38%
3月1.53%
1年6.88%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/24
      8.64
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/23
      8.64
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/22
      8.64
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/21
      8.63
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/18
      8.63
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/17
      8.63
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/16
      8.61
      0.03
      0.41%
    • 2022/11/15
      8.58
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/14
      8.58
      0.05
      0.54%
    • 2022/11/11
      8.53
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/10
      8.53
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/09
      8.53
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/08
      8.53
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/07
      8.52
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/04
      8.52
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      8.52
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/02
      8.52
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/01
      8.53
      0.00
      0.06%
    • 2022/10/31
      8.53
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/28
      8.54
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/27
      8.54
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/26
      8.53
      0.01
      0.06%
    • 2022/10/25
      8.53
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/24
      8.53
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      0.01%
    • 2022/10/21
      8.53
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    • 2022/10/20
      8.53
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      0.07%
    • 2022/10/19
      8.54
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      0.02%
    • 2022/10/18
      8.54
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      0.02%
    • 2022/10/17
      8.54
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      0.07%
    • 2022/10/14
      8.54
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價