合庫2023到期新興市場精選債券基金B(USD配息)

8.86美元0.01(0.12%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月1.37%
3月1.29%
1年9.52%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/29
      8.86
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/28
      8.87
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/27
      8.88
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/24
      8.88
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/23
      8.87
      0.04
      0.41%
    • 2022/06/22
      8.83
      0.03
      0.34%
    • 2022/06/21
      8.86
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/20
      8.89
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/17
      8.88
      0.03
      0.33%
    • 2022/06/16
      8.91
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/15
      8.91
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/14
      8.92
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/13
      8.94
      0.03
      0.35%
    • 2022/06/10
      8.97
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/09
      8.98
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      8.98
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/07
      8.98
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/06
      8.98
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/02
      8.98
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/01
      8.98
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/31
      8.98
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/30
      8.99
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/27
      8.98
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/26
      8.99
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      0.03%
    • 2022/05/25
      8.99
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      0.05%
    • 2022/05/24
      8.99
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    • 2022/05/23
      8.99
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    • 2022/05/20
      8.98
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      0.07%
    • 2022/05/19
      8.97
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      0.00%
    • 2022/05/18
      8.97
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價