貝萊德世界金融基金 D2 美元

55.64美元0.06(0.11%)
2024/10/02更新
績效 / 
1月0.98%
3月6.04%
1年36.54%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.39%
      -
      -
    • 一個月
      0.98%
      3.53%
      1.04%
    • 三個月
      6.04%
      9.09%
      7.91%
    • 一年
      36.54%
      5.02%
      33.46%
    • 三年(年度化)
      6.71%
      12.57%
      4.85%
    • 五年(年度化)
      13.64%
      5.03%
      9.54%
    • 十年(年度化)
      9.67%
      5.05%
      7.15%
    • 年初至今
      19.81%
      1.04%
      17.14%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 金融服務
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.81%
    基金規模
    1,902.28百萬截至 2024-10-01
    成立時間
    2007-11-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    世界金融基金以盡量提高總回報為目標,並以貫徹環境、社會 及管治(「ESG」)投資原則的方式進行投資。基金將其至少 70%的總資產投資於全球各地主要經濟活動從事金融服務的 公司的股本證券。 基金是互聯互通基金,可透過互聯互通機制最多以其總資產 的20%直接投資於中國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國51.06%
    2. 2.歐元區17.85%
    3. 3.英國11.71%
    4. 4.新興亞洲6.28%
    5. 5.拉丁美洲5.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務85.20%
    2. 2.科技8.77%
    3. 3.工業3.22%
    4. 4.周期性消費1.85%
    前五大持股
    1. 1.Bank of America Corp3.92%
    2. 2.The Goldman Sachs Group Inc3.72%
    3. 3.Wells Fargo & Co3.68%
    4. 4.Global Payments Inc3.45%
    5. 5.Citigroup Inc3.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      23.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    1. 1.美國51.06%
    2. 2.歐元區17.85%
    3. 3.英國11.71%
    4. 4.新興亞洲6.28%
    5. 5.拉丁美洲5.99%
    前五大持股
    1. 1.Bank of America Corp3.92%
    2. 2.The Goldman Sachs Group Inc3.72%
    3. 3.Wells Fargo & Co3.68%
    4. 4.Global Payments Inc3.45%
    5. 5.Citigroup Inc3.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務85.20%
    2. 2.科技8.77%
    3. 3.工業3.22%
    4. 4.周期性消費1.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      23.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -