貝萊德世界金融基金 D2 美元

43.19美元0.01(0.02%)
2023/11/27更新
績效 / 
1月11.43%
3月5.09%
1年16.86%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.79%
      -
      -
    • 一個月
      11.43%
      3.53%
      9.73%
    • 三個月
      5.09%
      9.09%
      5.04%
    • 一年
      16.86%
      5.02%
      11.21%
    • 三年(年度化)
      6.78%
      12.57%
      5.32%
    • 五年(年度化)
      8.52%
      5.03%
      6.00%
    • 十年(年度化)
      6.92%
      5.05%
      4.58%
    • 年初至今
      19.81%
      1.04%
      13.48%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 金融服務
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.81%
    基金規模
    1,657.52百萬截至 2023-11-24
    成立時間
    2007-11-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    世界金融基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於全球各地主要從事金融服務的公司的股本證 券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國40.93%
    2. 2.歐元區21.68%
    3. 3.英國10.28%
    4. 4.拉丁美洲7.04%
    5. 5.新興亞洲6.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務80.51%
    2. 2.科技11.92%
    3. 3.工業2.11%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc5.63%
    2. 2.Bank of America Corp4.30%
    3. 3.HSBC Holdings PLC3.92%
    4. 4.Wells Fargo & Co3.86%
    5. 5.UBS Group AG3.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.25
      -
    • 月報酬標準差
      27.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.美國40.93%
    2. 2.歐元區21.68%
    3. 3.英國10.28%
    4. 4.拉丁美洲7.04%
    5. 5.新興亞洲6.50%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc5.63%
    2. 2.Bank of America Corp4.30%
    3. 3.HSBC Holdings PLC3.92%
    4. 4.Wells Fargo & Co3.86%
    5. 5.UBS Group AG3.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務80.51%
    2. 2.科技11.92%
    3. 3.工業2.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.25
      -
    • 月報酬標準差
      27.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -