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貝萊德世界金融基金 D2 美元
55.01美元0.55(1.01%)
2024/07/26更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.27%--
- 一個月6.67%3.53%3.18%
- 三個月6.40%9.09%6.27%
- 一年27.25%5.02%19.16%
- 三年(年度化)8.08%12.57%2.98%
- 五年(年度化)11.41%5.03%6.62%
- 十年(年度化)9.23%5.05%5.80%
- 年初至今18.45%1.04%11.19%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
世界金融基金以盡量提高總回報為目標，並以貫徹環境、社會 及管治（「ESG」）投資原則的方式進行投資。基金將其至少 70%的總資產投資於全球各地主要經濟活動從事金融服務的 公司的股本證券。 基金是互聯互通基金，可透過互聯互通機制最多以其總資產 的20%直接投資於中國。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國52.02%
- 2.歐元區17.56%
- 3.英國8.41%
- 4.新興亞洲6.91%
- 5.拉丁美洲4.97%
- 1.金融服務78.94%
- 2.科技14.47%
- 3.工業3.25%
- 4.周期性消費2.04%
- 1.Bank of America Corp4.10%
- 2.Wells Fargo & Co4.00%
- 3.The Goldman Sachs Group Inc3.53%
- 4.Citigroup Inc3.42%
- 5.Global Payments Inc3.22%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.69-
- 月報酬標準差23.07-
- 月報酬夏普值0.22-
- 1.美國52.02%
- 2.歐元區17.56%
- 3.英國8.41%
- 4.新興亞洲6.91%
- 5.拉丁美洲4.97%
- 1.Bank of America Corp4.10%
- 2.Wells Fargo & Co4.00%
- 3.The Goldman Sachs Group Inc3.53%
- 4.Citigroup Inc3.42%
- 5.Global Payments Inc3.22%
- 1.金融服務78.94%
- 2.科技14.47%
- 3.工業3.25%
- 4.周期性消費2.04%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.69-
- 月報酬標準差23.07-
- 月報酬夏普值0.22-
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