大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-CNH A

9.09離岸人民幣0(0.03%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.37%
3月1.21%
1年6.69%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金1.36%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券91.32%
  4. 4.其他7.32%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.32%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
  3. 3.美國0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.07%
  2. 2.金融服務0.06%
  3. 3.能源0.05%
  4. 4.健康護理0.05%
  5. 5.基本物料0.04%
  6. 6.工業0.03%
  7. 7.電訊服務0.02%
  8. 8.周期性消費0.02%
  9. 9.公用0.01%
前十大持股
  1. 1.Sharjah Sukuk Programme Limited5.28%
  2. 2.NTPC Ltd.5.17%
  3. 3.Africa Finance Corporation5.14%
  4. 4.Ecopetrol S.A.4.69%
  5. 5.BOC Aviation Ltd.4.54%
  6. 6.JSC National Company KazMunayGas4.32%
  7. 7.Colombia (Republic of)4.02%
  8. 8.Pt Mineral Industri Indonesia (Persero)3.98%
  9. 9.DIB Sukuk Co Ltd3.53%
  10. 10.Petroleos Mexicanos3.44%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.36%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券91.32%
  4. 4.其他7.32%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.07%
  2. 2.金融服務0.06%
  3. 3.能源0.05%
  4. 4.健康護理0.05%
  5. 5.基本物料0.04%
  6. 6.工業0.03%
  7. 7.電訊服務0.02%
  8. 8.周期性消費0.02%
  9. 9.公用0.01%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.32%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
  3. 3.美國0.01%
前十大持股
  1. 1.Sharjah Sukuk Programme Limited5.28%
  2. 2.NTPC Ltd.5.17%
  3. 3.Africa Finance Corporation5.14%
  4. 4.Ecopetrol S.A.4.69%
  5. 5.BOC Aviation Ltd.4.54%
  6. 6.JSC National Company KazMunayGas4.32%
  7. 7.Colombia (Republic of)4.02%
  8. 8.Pt Mineral Industri Indonesia (Persero)3.98%
  9. 9.DIB Sukuk Co Ltd3.53%
  10. 10.Petroleos Mexicanos3.44%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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