大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-CNH A

8.62離岸人民幣0(0.02%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月3.88%
3月6.4%
1年14.66%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      8.62
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/29
      8.62
      0.03
      0.37%
    • 2022/06/28
      8.65
      0.02
      0.28%
    • 2022/06/27
      8.68
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/24
      8.67
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/23
      8.69
      0.01
      0.17%
    • 2022/06/22
      8.70
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/21
      8.70
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/20
      8.71
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/17
      8.71
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/16
      8.71
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/15
      8.73
      0.04
      0.51%
    • 2022/06/14
      8.68
      0.04
      0.45%
    • 2022/06/13
      8.72
      0.12
      1.39%
    • 2022/06/10
      8.84
      0.06
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      8.90
      0.02
      0.27%
    • 2022/06/08
      8.93
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/07
      8.94
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/06
      8.95
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/02
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      0.00
      0.01%
    • 2022/06/01
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      0.16%
    • 2022/05/31
      8.97
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/30
      8.98
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/27
      8.98
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      0.07%
    • 2022/05/26
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      0.29%
    • 2022/05/25
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      0.25%
    • 2022/05/24
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    • 2022/05/23
      8.91
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      0.27%
    • 2022/05/20
      8.89
      0.03
      0.36%
    • 2022/05/19
      8.86
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價