大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-CNH A

8.70離岸人民幣0.01(0.08%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月0.43%
3月0.08%
1年5.27%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      8.70
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/29
      8.70
      0.02
      0.27%
    • 2023/03/28
      8.67
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/27
      8.68
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/24
      8.69
      0.02
      0.28%
    • 2023/03/23
      8.67
      0.00
      0.06%
    • 2023/03/22
      8.66
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/21
      8.66
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/20
      8.66
      0.02
      0.29%
    • 2023/03/17
      8.68
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/16
      8.68
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    • 2023/03/15
      8.69
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      0.09%
    • 2023/03/14
      8.68
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      0.02%
    • 2023/03/13
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      0.25%
    • 2023/03/10
      8.71
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      8.71
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/08
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      0.04
      0.41%
    • 2023/03/07
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      0.25%
    • 2023/03/06
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      0.59%
    • 2023/03/03
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    • 2023/03/02
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    • 2023/03/01
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      0.76%
    • 2023/02/24
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    • 2023/02/23
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    • 2023/02/22
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    • 2023/02/21
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    • 2023/02/20
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    • 2023/02/17
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    • 2023/02/16
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    • 2023/02/15
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