大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-CNH A

9.43離岸人民幣0.01(0.15%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月0.24%
3月0.8%
1年7.61%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      9.43
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/12
      9.45
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/11
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      0.02
      0.23%
    • 2024/04/10
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      0.00
      0.03%
    • 2024/04/09
      9.46
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    • 2024/04/08
      9.46
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/03
      9.46
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    • 2024/04/02
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      0.01
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    • 2024/03/28
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      0.01
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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      0.18%
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
      9.42
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/19
      9.42
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      0.04%
    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/04
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    • 2024/02/29
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    • 2024/02/27
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