大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-CNH A

8.62離岸人民幣0.02(0.2%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月3.81%
3月0.6%
1年13.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      8.62
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/25
      8.60
      0.04
      0.44%
    • 2022/11/24
      8.56
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/23
      8.56
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/22
      8.54
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/21
      8.53
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/18
      8.53
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/17
      8.56
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/16
      8.57
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/15
      8.55
      0.05
      0.55%
    • 2022/11/14
      8.50
      0.09
      1.02%
    • 2022/11/11
      8.41
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/10
      8.41
      0.03
      0.41%
    • 2022/11/09
      8.38
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/08
      8.35
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      8.33
      0.03
      0.41%
    • 2022/11/04
      8.30
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/03
      8.30
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/02
      8.32
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/01
      8.31
      0.01
      0.17%
    • 2022/10/31
      8.30
      0.01
      0.07%
    • 2022/10/28
      8.30
      0.01
      0.15%
    • 2022/10/27
      8.29
      0.04
      0.47%
    • 2022/10/26
      8.25
      0.02
      0.27%
    • 2022/10/25
      8.23
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/24
      8.23
      0.02
      0.21%
    • 2022/10/21
      8.21
      0.02
      0.21%
    • 2022/10/20
      8.23
      0.04
      0.51%
    • 2022/10/19
      8.27
      0.02
      0.20%
    • 2022/10/18
      8.29
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明