大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-USD B

8.43美元0(0.02%)
2026/01/21更新
績效 / 
1月0.39%
3月1%
1年5.38%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金2.24%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券86.51%
  4. 4.其他11.25%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.32%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
  3. 3.美國0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.07%
  2. 2.金融服務0.06%
  3. 3.能源0.05%
  4. 4.健康護理0.05%
  5. 5.基本物料0.04%
  6. 6.工業0.03%
  7. 7.電訊服務0.02%
  8. 8.周期性消費0.02%
  9. 9.公用0.01%
前十大持股
  1. 1.TNB Global Ventures Capital Berhad8.80%
  2. 2.Africa Finance Corporation7.52%
  3. 3.Sharjah Sukuk Programme Limited7.43%
  4. 4.NTPC Ltd.7.29%
  5. 5.BOC Aviation Ltd.6.49%
  6. 6.Oman (Sultanate Of)5.39%
  7. 7.DIB Sukuk Co Ltd5.07%
  8. 8.Export-Import Bank of India5.04%
  9. 9.Wipro IT Services, LLC.4.69%
  10. 10.Hyundai Capital America4.20%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金2.24%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券86.51%
  4. 4.其他11.25%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.07%
  2. 2.金融服務0.06%
  3. 3.能源0.05%
  4. 4.健康護理0.05%
  5. 5.基本物料0.04%
  6. 6.工業0.03%
  7. 7.電訊服務0.02%
  8. 8.周期性消費0.02%
  9. 9.公用0.01%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.32%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
  3. 3.美國0.01%
前十大持股
  1. 1.TNB Global Ventures Capital Berhad8.80%
  2. 2.Africa Finance Corporation7.52%
  3. 3.Sharjah Sukuk Programme Limited7.43%
  4. 4.NTPC Ltd.7.29%
  5. 5.BOC Aviation Ltd.6.49%
  6. 6.Oman (Sultanate Of)5.39%
  7. 7.DIB Sukuk Co Ltd5.07%
  8. 8.Export-Import Bank of India5.04%
  9. 9.Wipro IT Services, LLC.4.69%
  10. 10.Hyundai Capital America4.20%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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