大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-USD B

7.59美元0.03(0.37%)
2022/09/28更新
績效 / 
1月3.31%
3月3.58%
1年18.65%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金1.92%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.45%
  4. 4.其他3.63%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Sharjah Sukuk Programme Limited4.79%
  2. 2.Africa Finance Corporation4.76%
  3. 3.NTPC Ltd.4.67%
  4. 4.BOC Aviation Ltd.4.14%
  5. 5.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)4.08%
  6. 6.Ecopetrol S.A.3.99%
  7. 7.Perusahaan Listrik Negara PT3.84%
  8. 8.Barclays PLC3.80%
  9. 9.JSC National Company KazMunayGas3.55%
  10. 10.Colombia (Republic of)3.45%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.92%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.45%
  4. 4.其他3.63%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Sharjah Sukuk Programme Limited4.79%
  2. 2.Africa Finance Corporation4.76%
  3. 3.NTPC Ltd.4.67%
  4. 4.BOC Aviation Ltd.4.14%
  5. 5.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)4.08%
  6. 6.Ecopetrol S.A.3.99%
  7. 7.Perusahaan Listrik Negara PT3.84%
  8. 8.Barclays PLC3.80%
  9. 9.JSC National Company KazMunayGas3.55%
  10. 10.Colombia (Republic of)3.45%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的