大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金美元分配

9.83美元0.01(0.08%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月0.21%
3月2.11%
1年
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金0.70%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.46%
  4. 4.其他4.84%
前五大投資區域

查無資料

前十大行業比重

查無資料

前十大持股
  1. 1.Africa Finance Corporation3.76%
  2. 2.SHARJAH SUKUK PROGRAMME LIMITED3.67%
  3. 3.Perusahaan Listrik Negara PT3.64%
  4. 4.NTPC Limited3.63%
  5. 5.Country Garden Holdings Company Limited3.52%
  6. 6.Ecopetrol S.A.3.44%
  7. 7.JSC National Company KazMunayGas3.25%
  8. 8.BOC Aviation Limited3.24%
  9. 9.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)3.18%
  10. 10.Barclays PLC3.06%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金0.70%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.46%
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前十大行業比重

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前十大持股
  1. 1.Africa Finance Corporation3.76%
  2. 2.SHARJAH SUKUK PROGRAMME LIMITED3.67%
  3. 3.Perusahaan Listrik Negara PT3.64%
  4. 4.NTPC Limited3.63%
  5. 5.Country Garden Holdings Company Limited3.52%
  6. 6.Ecopetrol S.A.3.44%
  7. 7.JSC National Company KazMunayGas3.25%
  8. 8.BOC Aviation Limited3.24%
  9. 9.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)3.18%
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