大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金美元分配

9.76美元0.01(0.13%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0.03%
3月0.32%
1年
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      9.76
      0.01
      0.13%
    • 2021/08/03
      9.74
      0.02
      0.16%
    • 2021/08/02
      9.73
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/30
      9.74
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/29
      9.74
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/28
      9.75
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/27
      9.76
      0.02
      0.23%
    • 2021/07/26
      9.78
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/23
      9.80
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/22
      9.79
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/21
      9.80
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/20
      9.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/19
      9.81
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/16
      9.80
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/15
      9.80
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      9.78
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/13
      9.77
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/12
      9.78
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/09
      9.77
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      0.03%
    • 2021/07/08
      9.78
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      0.02%
    • 2021/07/07
      9.78
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/06
      9.77
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/05
      9.78
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      0.01%
    • 2021/07/02
      9.78
      0.03
      0.26%
    • 2021/06/30
      9.80
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/29
      9.81
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    • 2021/06/28
      9.81
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    • 2021/06/25
      9.81
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      0.02%
    • 2021/06/24
      9.81
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      0.04%
    • 2021/06/23
      9.82
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      0.01%

    下載歷史報價