大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-USD B

7.84美元0.01(0.15%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月0.18%
3月0.02%
1年3.28%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/22
      7.84
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/21
      7.82
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/20
      7.82
      0.01
      0.19%
    • 2023/03/17
      7.84
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/16
      7.83
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/15
      7.84
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/14
      7.84
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/13
      7.86
      0.03
      0.37%
    • 2023/03/10
      7.83
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/09
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      0.01
      0.07%
    • 2023/03/08
      7.82
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    • 2023/03/07
      7.84
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      0.05%
    • 2023/03/06
      7.84
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/03
      7.82
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/02
      7.81
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      7.83
      0.03
      0.36%
    • 2023/02/24
      7.86
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      0.05%
    • 2023/02/23
      7.86
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    • 2023/02/22
      7.85
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    • 2023/02/21
      7.85
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      0.36%
    • 2023/02/20
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      0.01%
    • 2023/02/17
      7.88
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      0.18%
    • 2023/02/16
      7.90
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      0.05%
    • 2023/02/15
      7.90
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    • 2023/02/14
      7.92
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    • 2023/02/13
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    • 2023/02/10
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    • 2023/02/09
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    • 2023/02/08
      7.96
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    • 2023/02/07
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