大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金美元分配

9.16美元0.04(0.43%)

2022/01/13更新

績效 /

1月2.72%

3月2.86%

1年5.95%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/13
9.16
0.04
0.43%
2022/01/12
9.20
0.01
0.13%
2022/01/11
9.21
0.02
0.23%
2022/01/10
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2022/01/07
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2022/01/06
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2022/01/05
9.33
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2022/01/04
9.35
0.02
0.16%
2022/01/03
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0.03
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2021/12/30
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2021/12/22
9.38
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2021/12/21
9.38
0.00
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/20
9.38
0.02
0.19%
2021/12/17
9.40
0.01
0.11%
2021/12/16
9.41
0.01
0.07%
2021/12/15
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0.02
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9.35
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0.34%
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