大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-USD B

8.35美元0(0.01%)
2025/07/07更新
績效 / 
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3月1.57%
1年6.49%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/07
      8.35
      0.00
      0.01%
    • 2025/07/04
      8.35
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    • 2025/07/03
      8.35
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    • 2025/07/02
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      0.27%
    • 2025/06/30
      8.38
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      0.07%
    • 2025/06/27
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    • 2025/06/26
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    • 2025/06/25
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    • 2025/06/24
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    • 2025/06/23
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    • 2025/06/20
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    • 2025/06/19
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    • 2025/06/18
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    • 2025/06/17
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    • 2025/06/16
      8.35
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      8.34
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    • 2025/06/12
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    • 2025/06/11
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    • 2025/06/10
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    • 2025/06/09
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    • 2025/06/06
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    • 2025/06/05
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    • 2025/06/04
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    • 2025/06/03
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    • 2025/06/02
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    • 2025/05/29
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    • 2025/05/28
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    • 2025/05/27
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    • 2025/05/26
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    • 2025/05/23
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