大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金美元分配

9.16美元0.04(0.43%)
2022/01/13更新
績效 / 
1月2.72%
3月2.86%
1年5.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/13
      9.16
      0.04
      0.43%
    • 2022/01/12
      9.20
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/11
      9.21
      0.02
      0.23%
    • 2022/01/10
      9.24
      0.03
      0.27%
    • 2022/01/07
      9.26
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/06
      9.27
      0.06
      0.69%
    • 2022/01/05
      9.33
      0.02
      0.22%
    • 2022/01/04
      9.35
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/03
      9.37
      0.03
      0.28%
    • 2021/12/30
      9.40
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/28
      9.39
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/24
      9.39
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/23
      9.39
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/22
      9.38
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/21
      9.38
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/20
      9.38
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/17
      9.40
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/16
      9.41
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/15
      9.40
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/14
      9.42
      0.02
      0.25%
    • 2021/12/13
      9.44
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/10
      9.45
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/09
      9.45
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/08
      9.43
      0.03
      0.28%
    • 2021/12/07
      9.41
      0.03
      0.37%
    • 2021/12/06
      9.37
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/03
      9.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/02
      9.36
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/01
      9.35
      0.03
      0.34%
    • 2021/11/30
      9.39
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價