大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-USD B

7.86美元0.02(0.32%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月5.43%
3月1.51%
1年12.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      7.86
      0.02
      0.32%
    • 2022/12/01
      7.84
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/30
      7.82
      0.04
      0.49%
    • 2022/11/29
      7.78
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/28
      7.76
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/25
      7.76
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/24
      7.73
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/23
      7.72
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/22
      7.71
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/21
      7.70
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/18
      7.70
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/17
      7.72
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/16
      7.74
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/15
      7.73
      0.04
      0.54%
    • 2022/11/14
      7.69
      0.09
      1.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      7.60
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/10
      7.59
      0.05
      0.65%
    • 2022/11/09
      7.54
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/08
      7.52
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/07
      7.51
      0.02
      0.32%
    • 2022/11/04
      7.49
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/03
      7.47
      0.01
      0.19%
    • 2022/11/02
      7.48
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/01
      7.48
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/31
      7.49
      0.01
      0.17%
    • 2022/10/28
      7.50
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/27
      7.49
      0.03
      0.35%
    • 2022/10/26
      7.47
      0.03
      0.43%
    • 2022/10/25
      7.43
      0.00
      0.04%
    • 2022/10/24
      7.43
      0.00
      0.06%

    下載歷史報價