大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-USD B

8.31美元0(0.06%)
2024/09/30更新
績效 / 
1月0.78%
3月2.95%
1年9.44%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/30
      8.31
      0.00
      0.06%
    • 2024/09/27
      8.30
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      0.05%
    • 2024/09/26
      8.30
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      0.07%
    • 2024/09/25
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    • 2024/09/24
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    • 2024/09/23
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    • 2024/09/20
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    • 2024/09/19
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    • 2024/09/16
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    • 2024/09/13
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    • 2024/09/12
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/05
      8.26
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      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/04
      8.25
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      0.08%
    • 2024/09/03
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    • 2024/09/02
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/23
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    • 2024/08/22
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    • 2024/08/21
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    • 2024/08/20
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    • 2024/08/19
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    • 2024/08/16
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    • 2024/08/15
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