大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-USD B

7.97美元0.02(0.22%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月3.24%
3月4.7%
1年16.28%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      7.97
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/23
      7.99
      0.01
      0.18%
    • 2022/06/22
      8.00
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/21
      8.01
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/20
      8.01
      0.00
      0.06%
    • 2022/06/17
      8.01
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/16
      8.01
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/15
      8.03
      0.04
      0.54%
    • 2022/06/14
      7.99
      0.04
      0.47%
    • 2022/06/13
      8.02
      0.11
      1.37%
    • 2022/06/10
      8.14
      0.05
      0.65%
    • 2022/06/09
      8.19
      0.02
      0.27%
    • 2022/06/08
      8.21
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/07
      8.23
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/06
      8.23
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      8.24
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/01
      8.24
      0.04
      0.48%
    • 2022/05/31
      8.28
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/30
      8.29
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/27
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      0.01
      0.09%
    • 2022/05/26
      8.28
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/25
      8.26
      0.02
      0.22%
    • 2022/05/24
      8.24
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/23
      8.23
      0.02
      0.26%
    • 2022/05/20
      8.21
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      0.39%
    • 2022/05/19
      8.18
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    • 2022/05/18
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    • 2022/05/17
      8.18
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      0.15%
    • 2022/05/16
      8.20
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/13
      8.18
      0.01
      0.16%

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