合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A(南非幣)

14.25南非幣0.01(0.04%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月0.67%
3月2.11%
1年10.16%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金13.33%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券84.92%
  4. 4.其他1.75%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.67%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.03%
  3. 3.美國0.02%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.14%
  2. 2.金融服務0.12%
  3. 3.能源0.10%
  4. 4.健康護理0.10%
  5. 5.基本物料0.09%
  6. 6.工業0.05%
  7. 7.周期性消費0.05%
  8. 8.電訊服務0.04%
  9. 9.公用0.03%
  10. 10.房地產0.01%
前十大持股
  1. 1.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.4.49%
  2. 2.Societe Generale S.A.4.37%
  3. 3.Grupo Televisa S.A.B.4.34%
  4. 4.Prosus NV3.75%
  5. 5.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide3.75%
  6. 6.Lloyds Banking Group PLC3.75%
  7. 7.Axiata SPV2 Berhad3.74%
  8. 8.Korea Development Bank3.71%
  9. 9.Ooredoo International Finance Limited3.66%
  10. 10.BPCE SA3.13%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金13.33%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券84.92%
  4. 4.其他1.75%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.14%
  2. 2.金融服務0.12%
  3. 3.能源0.10%
  4. 4.健康護理0.10%
  5. 5.基本物料0.09%
  6. 6.工業0.05%
  7. 7.周期性消費0.05%
  8. 8.電訊服務0.04%
  9. 9.公用0.03%
  10. 10.房地產0.01%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.67%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.03%
  3. 3.美國0.02%
前十大持股
  1. 1.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.4.49%
  2. 2.Societe Generale S.A.4.37%
  3. 3.Grupo Televisa S.A.B.4.34%
  4. 4.Prosus NV3.75%
  5. 5.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide3.75%
  6. 6.Lloyds Banking Group PLC3.75%
  7. 7.Axiata SPV2 Berhad3.74%
  8. 8.Korea Development Bank3.71%
  9. 9.Ooredoo International Finance Limited3.66%
  10. 10.BPCE SA3.13%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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