合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(南非幣)

12.00南非幣0.01(0.1%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.64%
3月2.7%
1年8.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      12.00
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/16
      12.01
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/15
      12.01
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/14
      12.02
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/13
      12.02
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    • 2021/09/10
      12.02
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    • 2021/09/09
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    • 2021/09/08
      12.02
      0.01
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    • 2021/09/07
      12.01
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/06
      12.02
      0.05
      0.39%
    • 2021/09/03
      11.98
      0.00
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    • 2021/09/02
      11.98
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    • 2021/09/01
      11.97
      0.01
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    • 2021/08/31
      11.99
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/30
      11.97
      0.03
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      11.95
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/26
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      0.18%
    • 2021/08/25
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      0.01
      0.09%
    • 2021/08/24
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      0.01
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    • 2021/08/23
      11.90
      0.00
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    • 2021/08/20
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    • 2021/08/19
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      0.01%
    • 2021/08/18
      11.91
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      0.08%
    • 2021/08/17
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      0.05%
    • 2021/08/16
      11.93
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      0.15%
    • 2021/08/13
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    • 2021/08/12
      11.90
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    • 2021/08/11
      11.87
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/10
      11.86
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/09
      11.85
      0.01
      0.05%

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