合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A(南非幣)

12.69南非幣0.01(0.11%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月0.97%
3月2.29%
1年10.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      12.69
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/26
      12.68
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/25
      12.67
      0.02
      0.12%
    • 2024/03/22
      12.66
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/21
      12.66
      0.02
      0.14%
    • 2024/03/20
      12.64
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/19
      12.63
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/18
      12.64
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/15
      12.64
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/14
      12.64
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/13
      12.64
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/12
      12.64
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/11
      12.64
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/08
      12.63
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/07
      12.62
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      12.61
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/05
      12.60
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/04
      12.60
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/01
      12.58
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/29
      12.58
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/27
      12.57
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/26
      12.57
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/23
      12.56
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/22
      12.57
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/21
      12.57
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/20
      12.56
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/16
      12.56
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/15
      12.55
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/07
      12.54
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/06
      12.53
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價