合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(南非幣)

11.68南非幣0(0.01%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月0.85%
3月1.32%
1年9.78%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      11.68
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/16
      11.68
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/15
      11.69
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/11
      11.68
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/10
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    • 2021/06/09
      11.67
      0.01
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    • 2021/06/08
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    • 2021/06/07
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    • 2021/06/04
      11.63
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      0.19%
    • 2021/06/03
      11.66
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    • 2021/06/02
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    • 2021/06/01
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    • 2021/05/31
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    • 2021/05/28
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    • 2021/05/27
      11.66
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/26
      11.65
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    • 2021/05/25
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    • 2021/05/24
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    • 2021/05/21
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    • 2021/05/20
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    • 2021/05/19
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    • 2021/05/18
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    • 2021/05/17
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    • 2021/05/14
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    • 2021/05/13
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    • 2021/05/12
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    • 2021/05/10
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    • 2021/05/07
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    • 2021/05/06
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