合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A(南非幣)

14.27南非幣0.01(0.07%)
2025/06/23更新
績效 / 
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/23
      14.27
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/20
      14.26
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    • 2025/06/18
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    • 2025/06/17
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    • 2025/06/16
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    • 2025/06/13
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    • 2025/06/02
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/29
      14.20
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    • 2025/05/28
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    • 2025/05/12
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    • 2025/05/09
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    • 2025/05/08
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