中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-新台幣A

8.66新台幣0.04(0.43%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月0.82%
3月0.38%
1年0.81%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金4.26%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.49%
  4. 4.其他1.25%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 4.5%3.55%
  2. 2.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. 4.375%3.33%
  3. 3.Banco Santander Mexico SA 5.375%2.97%
  4. 4.Cencosud S.A. 5.15%2.90%
  5. 5.Bharti Airtel Ltd. 4.375%2.81%
  6. 6.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 4.75%2.74%
  7. 7.Ooredoo International Finance Limited 5%2.74%
  8. 8.Li & Fung Ltd. 4.375%2.71%
  9. 9.PT Adaro Indonesia 4.25%2.68%
  10. 10.China Hongqiao Group Limited 7.375%2.66%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金4.26%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.49%
  4. 4.其他1.25%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 4.5%3.55%
  2. 2.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. 4.375%3.33%
  3. 3.Banco Santander Mexico SA 5.375%2.97%
  4. 4.Cencosud S.A. 5.15%2.90%
  5. 5.Bharti Airtel Ltd. 4.375%2.81%
  6. 6.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 4.75%2.74%
  7. 7.Ooredoo International Finance Limited 5%2.74%
  8. 8.Li & Fung Ltd. 4.375%2.71%
  9. 9.PT Adaro Indonesia 4.25%2.68%
  10. 10.China Hongqiao Group Limited 7.375%2.66%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的