中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-新台幣A

10.17新台幣0.03(0.34%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月1.19%
3月2.57%
1年11.46%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金7.16%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券91.81%
  4. 4.其他1.03%
前五大投資區域
  1. 1.英國1.41%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.06%
  3. 3.美國0.05%
  4. 4.歐元區0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.30%
  2. 2.金融服務0.25%
  3. 3.能源0.21%
  4. 4.健康護理0.21%
  5. 5.基本物料0.18%
  6. 6.工業0.11%
  7. 7.周期性消費0.10%
  8. 8.電訊服務0.09%
  9. 9.公用0.06%
  10. 10.房地產0.02%
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 4.5%3.67%
  2. 2.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. 4.375%3.43%
  3. 3.Banco Santander Mexico SA 5.375%3.04%
  4. 4.Cencosud S.A. 5.15%2.97%
  5. 5.Bharti Airtel Ltd. 4.375%2.89%
  6. 6.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 4.75%2.81%
  7. 7.PT Adaro Indonesia 4.25%2.80%
  8. 8.Ooredoo International Finance Limited 5%2.75%
  9. 9.Southern Copper Corporation 3.875%2.59%
  10. 10.Pelabuhan Indonesia II 4.25%2.59%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金7.16%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券91.81%
  4. 4.其他1.03%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.30%
  2. 2.金融服務0.25%
  3. 3.能源0.21%
  4. 4.健康護理0.21%
  5. 5.基本物料0.18%
  6. 6.工業0.11%
  7. 7.周期性消費0.10%
  8. 8.電訊服務0.09%
  9. 9.公用0.06%
  10. 10.房地產0.02%
前五大投資區域
  1. 1.英國1.41%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.06%
  3. 3.美國0.05%
  4. 4.歐元區0.01%
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 4.5%3.67%
  2. 2.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. 4.375%3.43%
  3. 3.Banco Santander Mexico SA 5.375%3.04%
  4. 4.Cencosud S.A. 5.15%2.97%
  5. 5.Bharti Airtel Ltd. 4.375%2.89%
  6. 6.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 4.75%2.81%
  7. 7.PT Adaro Indonesia 4.25%2.80%
  8. 8.Ooredoo International Finance Limited 5%2.75%
  9. 9.Southern Copper Corporation 3.875%2.59%
  10. 10.Pelabuhan Indonesia II 4.25%2.59%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的