中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-新台幣A

9.36新台幣0.07(0.71%)

2023/12/01更新

績效 /

1月2.13%

3月0.16%

1年6.8%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
9.36
0.07
0.71%
2023/11/30
9.29
0.01
0.06%
2023/11/29
9.29
0.05
0.49%
2023/11/28
9.33
0.02
0.25%
2023/11/27
9.36
0.01
0.10%
2023/11/24
9.36
0.01
0.10%
2023/11/22
9.36
0.05
0.49%
2023/11/21
9.31
0.05
0.53%
2023/11/20
9.36
0.05
0.53%
2023/11/17
9.41
0.03
0.37%
2023/11/16
9.44
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0.22%
2023/11/15
9.47
0.05
0.54%
2023/11/14
9.52
0.00
0.04%
2023/11/10
9.51
0.02
0.23%
2023/11/09
9.49
0.00
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/08
9.49
0.02
0.18%
2023/11/07
9.47
0.01
0.15%
2023/11/06
9.46
0.04
0.40%
2023/11/03
9.50
0.01
0.07%
2023/11/02
9.50
0.02
0.18%
2023/11/01
9.52
0.02
0.24%
2023/10/31
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2023/10/30
9.50
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2023/10/27
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2023/10/26
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