中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-新台幣A

10.39新台幣0(0.04%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.59%
3月2.93%
1年10.9%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      10.39
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/23
      10.40
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/20
      10.39
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/19
      10.39
      0.05
      0.47%
    • 2024/12/18
      10.34
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/17
      10.34
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/16
      10.34
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/13
      10.34
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/12
      10.33
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/11
      10.34
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/10
      10.32
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/09
      10.33
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/06
      10.31
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/05
      10.31
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/04
      10.31
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      10.34
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/02
      10.35
      0.04
      0.43%
    • 2024/11/29
      10.31
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/27
      10.32
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/26
      10.31
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/25
      10.30
      0.03
      0.25%
    • 2024/11/22
      10.33
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/21
      10.32
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/20
      10.30
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/19
      10.28
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      0.26%

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