中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-新台幣A

9.36新台幣0.07(0.71%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月2.13%
3月0.16%
1年6.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      9.36
      0.07
      0.71%
    • 2023/11/30
      9.29
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/29
      9.29
      0.05
      0.49%
    • 2023/11/28
      9.33
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/27
      9.36
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/24
      9.36
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/22
      9.36
      0.05
      0.49%
    • 2023/11/21
      9.31
      0.05
      0.53%
    • 2023/11/20
      9.36
      0.05
      0.53%
    • 2023/11/17
      9.41
      0.03
      0.37%
    • 2023/11/16
      9.44
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/15
      9.47
      0.05
      0.54%
    • 2023/11/14
      9.52
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/10
      9.51
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/09
      9.49
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      9.49
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/07
      9.47
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/06
      9.46
      0.04
      0.40%
    • 2023/11/03
      9.50
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/02
      9.50
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/01
      9.52
      0.02
      0.24%
    • 2023/10/31
      9.50
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/30
      9.50
      0.00
      0.05%
    • 2023/10/27
      9.49
      0.01
      0.07%
    • 2023/10/26
      9.49
      0.02
      0.26%
    • 2023/10/25
      9.46
      0.01
      0.09%
    • 2023/10/24
      9.45
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/23
      9.45
      0.01
      0.13%
    • 2023/10/20
      9.44
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/19
      9.44
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價