中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-新台幣A

9.89新台幣0.05(0.48%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月0.22%
3月3.73%
1年9.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      9.89
      0.05
      0.48%
    • 2024/05/15
      9.93
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/14
      9.95
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/13
      9.95
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/10
      9.95
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/09
      9.96
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/08
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/07
      9.93
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/06
      9.92
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/03
      9.92
      0.02
      0.24%
    • 2024/05/02
      9.94
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/30
      9.95
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/29
      9.95
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/26
      9.94
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/25
      9.95
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      9.93
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/23
      9.95
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/22
      9.96
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/19
      9.92
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/18
      9.88
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/17
      9.91
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/16
      9.91
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      0.27%
    • 2024/04/15
      9.88
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/12
      9.86
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      0.26%
    • 2024/04/11
      9.83
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    • 2024/04/10
      9.79
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    • 2024/04/09
      9.81
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    • 2024/04/08
      9.81
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      0.12%
    • 2024/04/03
      9.80
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/02
      9.80
      0.03
      0.26%

    下載歷史報價