施羅德2025到期新興市場債券基金(美元)-累積型

8.43美元0(0.01%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月4.21%
3月0.87%
1年11.65%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金2.05%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.68%
  4. 4.其他1.27%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Bancolombia S.A. 3%3.86%
  2. 2.Banco del Estado de Chile 2.704%3.84%
  3. 3.Empresa Nacional del Petroleo 3.75%3.84%
  4. 4.Ecopetrol S.A. 4.125%3.83%
  5. 5.Bharti Airtel Ltd. 4.375%3.81%
  6. 6.Ooredoo International Finance Limited 5%3.81%
  7. 7.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%3.79%
  8. 8.Petroleos Mexicanos 6.875%3.79%
  9. 9.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 4.75%3.77%
  10. 10.Global Logistic Properties Ltd 3.875%3.61%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金2.05%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.68%
  4. 4.其他1.27%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Bancolombia S.A. 3%3.86%
  2. 2.Banco del Estado de Chile 2.704%3.84%
  3. 3.Empresa Nacional del Petroleo 3.75%3.84%
  4. 4.Ecopetrol S.A. 4.125%3.83%
  5. 5.Bharti Airtel Ltd. 4.375%3.81%
  6. 6.Ooredoo International Finance Limited 5%3.81%
  7. 7.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%3.79%
  8. 8.Petroleos Mexicanos 6.875%3.79%
  9. 9.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 4.75%3.77%
  10. 10.Global Logistic Properties Ltd 3.875%3.61%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的