施羅德2025到期新興市場債券基金(美元)-累積型

8.39美元0.01(0.14%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月3.02%
3月4.53%
1年14.62%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金1.37%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.97%
  4. 4.其他0.66%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Rak Capital 3.094%3.93%
  2. 2.Global Logistic Properties Ltd 3.875%3.91%
  3. 3.Bancolombia S.A. 3%3.88%
  4. 4.Bharti Airtel Limited 4.375%3.88%
  5. 5.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 4.75%3.85%
  6. 6.Petroleos Mexicanos 6.875%3.85%
  7. 7.Empresa Nacional del Petroleo 3.75%3.81%
  8. 8.Ooredoo International Finance Limited 5%3.36%
  9. 9.Ecopetrol S.A. 4.125%3.22%
  10. 10.BBVA Colombia SA 4.875%3.20%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.37%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.97%
  4. 4.其他0.66%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Rak Capital 3.094%3.93%
  2. 2.Global Logistic Properties Ltd 3.875%3.91%
  3. 3.Bancolombia S.A. 3%3.88%
  4. 4.Bharti Airtel Limited 4.375%3.88%
  5. 5.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 4.75%3.85%
  6. 6.Petroleos Mexicanos 6.875%3.85%
  7. 7.Empresa Nacional del Petroleo 3.75%3.81%
  8. 8.Ooredoo International Finance Limited 5%3.36%
  9. 9.Ecopetrol S.A. 4.125%3.22%
  10. 10.BBVA Colombia SA 4.875%3.20%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的