施羅德2025到期新興市場債券基金(美元)－累積型（停止銷售）

9.95美元0.01(0.09%)
2025/12/24更新
績效 / 
1月0.04%
3月0.62%
1年4.73%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金73.78%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券26.02%
  4. 4.其他0.20%
前五大投資區域
  1. 1.英國1.54%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.07%
  3. 3.美國0.05%
  4. 4.歐元區0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.33%
  2. 2.金融服務0.27%
  3. 3.能源0.22%
  4. 4.健康護理0.22%
  5. 5.基本物料0.20%
  6. 6.工業0.12%
  7. 7.周期性消費0.11%
  8. 8.電訊服務0.09%
  9. 9.公用0.07%
  10. 10.房地產0.02%
前十大持股
  1. 1.CFAMC II Co Ltd. 5%9.60%
  2. 2.General Holding Corp PJSC (Senaat) 4.76%5.13%
  3. 3.Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C 5.932%3.89%
  4. 4.Mexico City Airport Trust 4.25%3.85%
  5. 5.Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.875%3.85%
  6. 6.Unity 1 Sukuk Ltd 1%3.82%
  7. 7.Colombia (Republic Of) 4.5%3.82%
  8. 8.Export-Import Bank of Korea 3.25%3.80%
  9. 9.Ooredoo International Finance Limited 5%3.77%
  10. 10.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. 4.375%3.77%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金73.78%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券26.02%
  4. 4.其他0.20%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.33%
  2. 2.金融服務0.27%
  3. 3.能源0.22%
  4. 4.健康護理0.22%
  5. 5.基本物料0.20%
  6. 6.工業0.12%
  7. 7.周期性消費0.11%
  8. 8.電訊服務0.09%
  9. 9.公用0.07%
  10. 10.房地產0.02%
前五大投資區域
  1. 1.英國1.54%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.07%
  3. 3.美國0.05%
  4. 4.歐元區0.01%
前十大持股
  1. 1.CFAMC II Co Ltd. 5%9.60%
  2. 2.General Holding Corp PJSC (Senaat) 4.76%5.13%
  3. 3.Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C 5.932%3.89%
  4. 4.Mexico City Airport Trust 4.25%3.85%
  5. 5.Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.875%3.85%
  6. 6.Unity 1 Sukuk Ltd 1%3.82%
  7. 7.Colombia (Republic Of) 4.5%3.82%
  8. 8.Export-Import Bank of Korea 3.25%3.80%
  9. 9.Ooredoo International Finance Limited 5%3.77%
  10. 10.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. 4.375%3.77%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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