施羅德2025到期新興市場債券基金(美元)－累積型

8.80美元0(0.03%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月1.63%
3月2.06%
1年5.07%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金3.25%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券95.89%
  4. 4.其他0.86%
前五大投資區域
  1. 1.英國1.54%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.07%
  3. 3.美國0.05%
  4. 4.歐元區0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.33%
  2. 2.金融服務0.27%
  3. 3.能源0.22%
  4. 4.健康護理0.22%
  5. 5.基本物料0.20%
  6. 6.工業0.12%
  7. 7.周期性消費0.11%
  8. 8.電訊服務0.09%
  9. 9.公用0.07%
  10. 10.房地產0.02%
前十大持股
  1. 1.Pt Mineral Industri Indonesia (Persero) 4.75%3.89%
  2. 2.Ecopetrol S.A. 4.125%3.89%
  3. 3.Banco del Estado de Chile 2.704%3.84%
  4. 4.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 4.75%3.81%
  5. 5.Empresa Nacional del Petroleo 3.75%3.75%
  6. 6.Petroleos Mexicanos 6.875%3.69%
  7. 7.Colombia (Republic of) 4.5%3.39%
  8. 8.Ooredoo International Finance Limited 5%3.05%
  9. 9.Bharti Airtel Ltd. 4.375%2.94%
  10. 10.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%2.68%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.25%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券95.89%
  4. 4.其他0.86%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.33%
  2. 2.金融服務0.27%
  3. 3.能源0.22%
  4. 4.健康護理0.22%
  5. 5.基本物料0.20%
  6. 6.工業0.12%
  7. 7.周期性消費0.11%
  8. 8.電訊服務0.09%
  9. 9.公用0.07%
  10. 10.房地產0.02%
前五大投資區域
  1. 1.英國1.54%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.07%
  3. 3.美國0.05%
  4. 4.歐元區0.01%
前十大持股
  1. 1.Pt Mineral Industri Indonesia (Persero) 4.75%3.89%
  2. 2.Ecopetrol S.A. 4.125%3.89%
  3. 3.Banco del Estado de Chile 2.704%3.84%
  4. 4.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 4.75%3.81%
  5. 5.Empresa Nacional del Petroleo 3.75%3.75%
  6. 6.Petroleos Mexicanos 6.875%3.69%
  7. 7.Colombia (Republic of) 4.5%3.39%
  8. 8.Ooredoo International Finance Limited 5%3.05%
  9. 9.Bharti Airtel Ltd. 4.375%2.94%
  10. 10.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%2.68%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

基金篩選

    沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

我的基金

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

立即登入
Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策您的隱私權選擇
您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。