施羅德2025到期新興市場債券基金(美元)－累積型

9.41美元0.01(0.09%)

2022/01/25更新

績效 /

1月1.32%

3月3.15%

1年5.36%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/25
9.41
0.01
0.09%
2022/01/24
9.42
0.01
0.15%
2022/01/21
9.44
0.01
0.14%
2022/01/20
9.42
0.01
0.10%
2022/01/19
9.41
0.04
0.45%
2022/01/18
9.37
0.05
0.54%
2022/01/14
9.42
0.04
0.41%
2022/01/13
9.46
0.03
0.28%
2022/01/12
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0.10%
2022/01/11
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0.01
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0.15%
2022/01/07
9.51
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0.10%
2022/01/06
9.52
0.02
0.22%
2022/01/05
9.55
0.01
0.13%
2022/01/04
9.56
0.00
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/03
9.56
0.00
0.03%
2021/12/30
9.56
0.00
0.02%
2021/12/29
9.56
0.00
0.01%
2021/12/28
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2021/12/27
9.56
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2021/12/22
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2021/12/21
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0.25%
2021/12/13
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