施羅德2025到期新興市場債券基金(美元)－累積型

9.79美元0(0.01%)

2025/07/10更新

績效 /

1月0.37%

3月1.84%

1年5.89%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/10
9.79
0.00
0.01%
2025/07/09
9.78
0.00
0.03%
2025/07/08
9.78
0.00
0.00%
2025/07/07
9.78
0.00
0.03%
2025/07/03
9.78
0.00
0.03%
2025/07/02
9.78
0.00
0.02%
2025/07/01
9.77
0.00
0.03%
2025/06/30
9.77
0.00
0.04%
2025/06/27
9.77
0.00
0.00%
2025/06/26
9.77
0.00
0.03%
2025/06/25
9.76
0.00
0.01%
2025/06/24
9.76
0.01
0.05%
2025/06/23
9.76
0.00
0.04%
2025/06/20
9.75
0.00
0.02%
2025/06/18
9.75
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/17
9.75
0.00
0.00%
2025/06/16
9.75
0.00
0.05%
2025/06/13
9.75
0.00
0.01%
2025/06/12
9.75
0.00
0.01%
2025/06/11
9.75
0.00
0.05%
2025/06/10
9.74
0.00
0.02%
2025/06/09
9.74
0.01
0.06%
2025/06/06
9.74
0.00
0.00%
2025/06/05
9.74
0.00
0.02%
2025/06/04
9.73
0.00
0.03%
2025/06/03
9.73
0.00
0.03%
2025/06/02
9.73
0.00
0.03%
2025/05/29
9.72
0.00
0.05%
2025/05/28
9.72
0.00
0.01%
2025/05/27
9.72
0.01
0.06%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。