施羅德2025到期新興市場債券基金(美元)-累積型

8.58美元0.03(0.33%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月1.56%
3月6.22%
1年8.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      8.58
      0.03
      0.33%
    • 2023/01/17
      8.55
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/13
      8.54
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/12
      8.54
      0.01
      0.18%
    • 2023/01/11
      8.52
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/10
      8.50
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/09
      8.51
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/06
      8.49
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/05
      8.47
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/04
      8.47
      0.01
      0.17%
    • 2023/01/03
      8.46
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/30
      8.44
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/29
      8.45
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/28
      8.44
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/27
      8.44
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/23
      8.45
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/22
      8.45
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/21
      8.44
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/20
      8.43
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/19
      8.44
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/16
      8.45
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/15
      8.46
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/14
      8.46
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/13
      8.45
      0.01
      0.18%
    • 2022/12/12
      8.44
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/09
      8.43
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/08
      8.43
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/07
      8.43
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/06
      8.43
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/05
      8.43
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價