施羅德2025到期新興市場債券基金(美元)－累積型

9.46美元0(0.03%)
2024/11/19更新
績效 / 
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3月1.44%
1年8.26%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      9.46
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/18
      9.46
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      0.04%
    • 2024/11/15
      9.45
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      0.01%
    • 2024/11/14
      9.45
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    • 2024/11/13
      9.46
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    • 2024/11/12
      9.45
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
      9.45
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    • 2024/11/07
      9.45
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    • 2024/11/06
      9.44
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    • 2024/11/05
      9.44
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    • 2024/11/04
      9.44
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      0.05%
    • 2024/11/01
      9.44
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      0.04%
    • 2024/10/30
      9.44
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      0.05%
    • 2024/10/29
      9.44
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      9.43
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/25
      9.43
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      0.02%
    • 2024/10/24
      9.43
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    • 2024/10/23
      9.42
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      0.02%
    • 2024/10/22
      9.43
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    • 2024/10/21
      9.43
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    • 2024/10/18
      9.43
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    • 2024/10/17
      9.42
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    • 2024/10/16
      9.42
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    • 2024/10/15
      9.42
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    • 2024/10/14
      9.40
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    • 2024/10/11
      9.42
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    • 2024/10/09
      9.41
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    • 2024/10/08
      9.41
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    • 2024/10/07
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