施羅德2025到期新興市場債券基金(美元)-累積型

9.79美元0.01(0.15%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月0.22%
3月0.18%
1年4.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      9.79
      0.01
      0.15%
    • 2021/07/27
      9.81
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/26
      9.82
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/23
      9.84
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/22
      9.85
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/21
      9.85
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/20
      9.85
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/19
      9.86
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/16
      9.86
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/15
      9.86
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/14
      9.85
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/13
      9.83
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/12
      9.84
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/09
      9.84
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/08
      9.84
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      9.84
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/06
      9.84
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/02
      9.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/01
      9.83
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/30
      9.83
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/29
      9.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      9.83
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/25
      9.83
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/24
      9.83
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/23
      9.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/22
      9.84
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/21
      9.84
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/18
      9.85
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/17
      9.85
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/16
      9.84
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價