施羅德2025到期新興市場債券基金(美元)－累積型

8.58美元0.03(0.33%)

2023/01/18更新

績效 /

1月1.56%

3月6.22%

1年8.44%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/18
8.58
0.03
0.33%
2023/01/17
8.55
0.01
0.14%
2023/01/13
8.54
0.00
0.03%
2023/01/12
8.54
0.01
0.18%
2023/01/11
8.52
0.02
0.21%
2023/01/10
8.50
0.00
0.05%
2023/01/09
8.51
0.02
0.23%
2023/01/06
8.49
0.02
0.23%
2023/01/05
8.47
0.00
0.05%
2023/01/04
8.47
0.01
0.17%
2023/01/03
8.46
0.02
0.18%
2022/12/30
8.44
0.00
0.03%
2022/12/29
8.45
0.00
0.03%
2022/12/28
8.44
0.00
0.00%
2022/12/27
8.44
0.00
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/23
8.45
0.00
0.01%
2022/12/22
8.45
0.00
0.03%
2022/12/21
8.44
0.01
0.13%
2022/12/20
8.43
0.01
0.11%
2022/12/19
8.44
0.01
0.07%
2022/12/16
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0.01
0.10%
2022/12/15
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2022/12/14
8.46
0.01
0.08%
2022/12/13
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2022/12/12
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2022/12/07
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0.12%
2022/12/06
8.43
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2022/12/05
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