施羅德2025到期新興市場債券基金(美元)－累積型

9.50美元0(0.02%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.37%
3月1.01%
1年6.61%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      9.50
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/23
      9.50
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      0.05%
    • 2024/12/20
      9.49
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/19
      9.49
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      0.01%
    • 2024/12/18
      9.49
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      0.04%
    • 2024/12/17
      9.50
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      0.01%
    • 2024/12/16
      9.50
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    • 2024/12/13
      9.49
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    • 2024/12/12
      9.49
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    • 2024/12/11
      9.49
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    • 2024/12/10
      9.49
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    • 2024/12/09
      9.49
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      0.03%
    • 2024/12/06
      9.49
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      0.05%
    • 2024/12/05
      9.49
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      0.02%
    • 2024/12/04
      9.48
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      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      9.48
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      0.02%
    • 2024/12/02
      9.48
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      0.02%
    • 2024/11/29
      9.48
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      0.05%
    • 2024/11/27
      9.47
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      0.03%
    • 2024/11/26
      9.47
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    • 2024/11/25
      9.47
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      0.08%
    • 2024/11/22
      9.46
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    • 2024/11/21
      9.46
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    • 2024/11/20
      9.46
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    • 2024/11/19
      9.46
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