施羅德2025到期新興市場債券基金(美元)-累積型

9.41美元0.01(0.09%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月1.32%
3月3.15%
1年5.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      9.41
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/24
      9.42
      0.01
      0.15%
    • 2022/01/21
      9.44
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/20
      9.42
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/19
      9.41
      0.04
      0.45%
    • 2022/01/18
      9.37
      0.05
      0.54%
    • 2022/01/14
      9.42
      0.04
      0.41%
    • 2022/01/13
      9.46
      0.03
      0.28%
    • 2022/01/12
      9.49
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/11
      9.50
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/10
      9.50
      0.01
      0.15%
    • 2022/01/07
      9.51
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/06
      9.52
      0.02
      0.22%
    • 2022/01/05
      9.55
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/04
      9.56
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      9.56
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/30
      9.56
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/29
      9.56
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/28
      9.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/27
      9.56
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/23
      9.55
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/22
      9.54
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/21
      9.54
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/20
      9.54
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/17
      9.55
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/16
      9.56
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/15
      9.56
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/14
      9.57
      0.02
      0.25%
    • 2021/12/13
      9.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/10
      9.60
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價