施羅德2025到期新興市場債券基金(美元)-累積型

9.87美元0.02(0.23%)
2021/04/15更新
績效 / 
1月0.68%
3月0.69%
1年17.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      9.87
      0.02
      0.23%
    • 2021/04/14
      9.85
      0.02
      0.25%
    • 2021/04/13
      9.87
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/12
      9.89
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/09
      9.90
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/08
      9.91
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/07
      9.90
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/06
      9.91
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/01
      9.90
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/31
      9.90
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/30
      9.89
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/29
      9.91
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/26
      9.91
      0.04
      0.37%
    • 2021/03/25
      9.94
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/24
      9.95
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/23
      9.96
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/22
      9.96
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/19
      9.95
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/18
      9.95
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/17
      9.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/16
      9.95
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/15
      9.94
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/12
      9.93
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/11
      9.94
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/10
      9.93
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/09
      9.92
      0.00
      0.05%
    • 2021/03/08
      9.91
      0.04
      0.40%
    • 2021/03/05
      9.95
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/04
      9.97
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/03
      9.98
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價