施羅德2025到期新興市場債券基金(美元)-累積型

9.79美元0(0.01%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月0.37%
3月1.84%
1年5.89%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      9.79
      0.00
      0.01%
    • 2025/07/09
      9.78
      0.00
      0.03%
    • 2025/07/08
      9.78
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/07
      9.78
      0.00
      0.03%
    • 2025/07/03
      9.78
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      0.03%
    • 2025/07/02
      9.78
      0.00
      0.02%
    • 2025/07/01
      9.77
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      0.03%
    • 2025/06/30
      9.77
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/27
      9.77
      0.00
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    • 2025/06/26
      9.77
      0.00
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    • 2025/06/25
      9.76
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/24
      9.76
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/23
      9.76
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/20
      9.75
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/18
      9.75
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      9.75
      0.00
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    • 2025/06/16
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      0.05%
    • 2025/06/13
      9.75
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    • 2025/06/12
      9.75
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    • 2025/06/11
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      0.05%
    • 2025/06/10
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      0.02%
    • 2025/06/09
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      0.01
      0.06%
    • 2025/06/06
      9.74
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    • 2025/06/05
      9.74
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    • 2025/06/04
      9.73
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    • 2025/06/03
      9.73
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    • 2025/06/02
      9.73
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    • 2025/05/29
      9.72
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    • 2025/05/28
      9.72
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    • 2025/05/27
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