施羅德2025到期新興市場債券基金(美元)-累積型

9.25美元0(0%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月0.75%
3月2.15%
1年7.54%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/17
      9.25
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/16
      9.25
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      0.04%
    • 2024/07/15
      9.25
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      0.04%
    • 2024/07/12
      9.25
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      0.05%
    • 2024/07/11
      9.24
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      0.14%
    • 2024/07/10
      9.23
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    • 2024/07/09
      9.23
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    • 2024/07/08
      9.22
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      0.07%
    • 2024/07/05
      9.22
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      0.11%
    • 2024/07/03
      9.21
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    • 2024/07/02
      9.20
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    • 2024/07/01
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      0.03%
    • 2024/06/28
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    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
      9.20
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/25
      9.19
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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    • 2024/06/06
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    • 2024/06/05
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    • 2024/06/04
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    • 2024/06/03
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    下載歷史報價