合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(CNY不配息)

10.34離岸人民幣0(0.04%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月0.28%
3月0.61%
1年4.14%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金14.37%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券84.64%
  4. 4.其他0.99%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.18%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
  3. 3.美國0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.04%
  2. 2.能源0.03%
  3. 3.健康護理0.03%
  4. 4.金融服務0.03%
  5. 5.基本物料0.02%
  6. 6.工業0.01%
  7. 7.電訊服務0.01%
  8. 8.公用0.01%
  9. 9.周期性消費0.01%
前十大持股
  1. 1.Veon Holdings B.V.6.35%
  2. 2.Petroleos Mexicanos4.82%
  3. 3.Emirates NBD Bank PJSC4.35%
  4. 4.Shinhan Financial Group Co Ltd.4.11%
  5. 5.QNB Finance Ltd3.92%
  6. 6.Qazaqgaz National Co JSC3.66%
  7. 7.Tengizchevroil Finance Company International Ltd.3.57%
  8. 8.Tencent Music Entertainment Group3.56%
  9. 9.Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia SA3.49%
  10. 10.Alsea S.A.B. de C.V.3.40%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金14.37%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券84.64%
  4. 4.其他0.99%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.04%
  2. 2.能源0.03%
  3. 3.健康護理0.03%
  4. 4.金融服務0.03%
  5. 5.基本物料0.02%
  6. 6.工業0.01%
  7. 7.電訊服務0.01%
  8. 8.公用0.01%
  9. 9.周期性消費0.01%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.18%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
  3. 3.美國0.01%
前十大持股
  1. 1.Veon Holdings B.V.6.35%
  2. 2.Petroleos Mexicanos4.82%
  3. 3.Emirates NBD Bank PJSC4.35%
  4. 4.Shinhan Financial Group Co Ltd.4.11%
  5. 5.QNB Finance Ltd3.92%
  6. 6.Qazaqgaz National Co JSC3.66%
  7. 7.Tengizchevroil Finance Company International Ltd.3.57%
  8. 8.Tencent Music Entertainment Group3.56%
  9. 9.Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia SA3.49%
  10. 10.Alsea S.A.B. de C.V.3.40%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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