合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(CNY不配息)

9.55離岸人民幣0(0.02%)
2023/09/26更新
績效 / 
1月0.62%
3月1.06%
1年6.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/26
      9.55
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/25
      9.55
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/22
      9.55
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/21
      9.54
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/20
      9.56
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/19
      9.55
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/18
      9.55
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/15
      9.54
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/14
      9.54
      0.04
      0.37%
    • 2023/09/13
      9.51
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/12
      9.52
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/11
      9.52
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/08
      9.53
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/07
      9.52
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/06
      9.52
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/05
      9.52
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/01
      9.50
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/31
      9.51
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/30
      9.51
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/29
      9.50
      0.01
      0.06%
    • 2023/08/28
      9.50
      0.00
      0.02%
    • 2023/08/25
      9.49
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/24
      9.49
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/23
      9.49
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/22
      9.48
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/21
      9.48
      0.02
      0.21%
    • 2023/08/18
      9.50
      0.00
      0.02%
    • 2023/08/17
      9.50
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/16
      9.50
      0.00
      0.02%
    • 2023/08/15
      9.51
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價