合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(CNY不配息)

9.26離岸人民幣0.01(0.05%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月0.78%
3月0.39%
1年2.65%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      9.26
      0.01
      0.05%
    • 2023/03/17
      9.26
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/16
      9.27
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/15
      9.27
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/14
      9.28
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/13
      9.27
      0.00
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    • 2023/03/10
      9.27
      0.01
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    • 2023/03/09
      9.28
      0.01
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    • 2023/03/08
      9.29
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/07
      9.29
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/06
      9.29
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/03
      9.27
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/02
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      0.00
      0.05%
    • 2023/03/01
      9.27
      0.03
      0.32%
    • 2023/02/24
      9.30
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/23
      9.29
      0.02
      0.21%
    • 2023/02/22
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      0.14%
    • 2023/02/21
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      0.01
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    • 2023/02/17
      9.33
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    • 2023/02/16
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    • 2023/02/15
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    • 2023/02/14
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    • 2023/02/13
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      0.04%
    • 2023/02/10
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    • 2023/02/09
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    • 2023/02/08
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    • 2023/02/06
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    • 2023/02/03
      9.37
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      0.29%
    • 2023/02/02
      9.34
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