合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金A(CNY不配息)

9.08離岸人民幣0.03(0.28%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月1.9%
3月0.5%
1年12.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      9.08
      0.03
      0.28%
    • 2022/08/12
      9.06
      0.03
      0.34%
    • 2022/08/11
      9.03
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/10
      9.01
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/09
      9.00
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/08
      8.99
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/05
      8.98
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/04
      8.96
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/03
      8.94
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/02
      8.96
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/01
      8.95
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/29
      8.92
      0.04
      0.46%
    • 2022/07/28
      8.88
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/27
      8.87
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/26
      8.87
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      8.86
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/22
      8.84
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/21
      8.82
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/20
      8.84
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/19
      8.84
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/18
      8.84
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/15
      8.83
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/14
      8.84
      0.03
      0.35%
    • 2022/07/13
      8.87
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/12
      8.89
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/11
      8.89
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/08
      8.90
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/07
      8.90
      0.05
      0.51%
    • 2022/07/06
      8.94
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/05
      8.95
      0.02
      0.19%

    下載歷史報價