合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金A類型(人民幣)

9.93離岸人民幣0(0.03%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月0.99%
3月4.01%
1年1.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      9.93
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/20
      9.93
      0.03
      0.33%
    • 2022/01/19
      9.90
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/18
      9.91
      0.07
      0.74%
    • 2022/01/17
      9.98
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/14
      9.97
      0.03
      0.32%
    • 2022/01/13
      10.01
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/12
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/11
      10.02
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/10
      10.04
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/07
      10.04
      0.05
      0.48%
    • 2022/01/06
      10.09
      0.04
      0.41%
    • 2022/01/05
      10.13
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/04
      10.12
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/03
      10.14
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      10.11
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/29
      10.10
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/28
      10.10
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/27
      10.09
      0.02
      0.23%
    • 2021/12/24
      10.07
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/23
      10.06
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/22
      10.05
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/21
      10.03
      0.04
      0.37%
    • 2021/12/20
      10.07
      0.04
      0.35%
    • 2021/12/17
      10.11
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/16
      10.10
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/15
      10.09
      0.05
      0.53%
    • 2021/12/14
      10.14
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/13
      10.16
      0.05
      0.50%
    • 2021/12/10
      10.21
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價