合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(CNY不配息)

9.26離岸人民幣0(0.04%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月4.68%
3月2.93%
1年8.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      9.26
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/06
      9.26
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/05
      9.25
      0.02
      0.17%
    • 2022/12/02
      9.26
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/01
      9.25
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/30
      9.23
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/29
      9.23
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/28
      9.21
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/25
      9.18
      0.04
      0.40%
    • 2022/11/24
      9.14
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/23
      9.14
      0.05
      0.60%
    • 2022/11/22
      9.08
      0.06
      0.63%
    • 2022/11/21
      9.02
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      9.02
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/17
      9.03
      0.03
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      9.00
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/15
      8.97
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/14
      8.96
      0.09
      0.96%
    • 2022/11/11
      8.87
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/10
      8.88
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/09
      8.88
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/08
      8.87
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/07
      8.84
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/04
      8.82
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/03
      8.84
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/02
      8.84
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/01
      8.82
      0.01
      0.06%
    • 2022/10/31
      8.82
      0.00
      0.05%
    • 2022/10/28
      8.81
      0.02
      0.22%
    • 2022/10/27
      8.79
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價