合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(CNY不配息)

9.84離岸人民幣0.01(0.05%)
2024/04/12更新
績效 / 
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3月1.38%
1年5.36%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      9.84
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/11
      9.83
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/10
      9.84
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      0.04%
    • 2024/04/09
      9.84
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      0.03%
    • 2024/04/08
      9.84
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      0.03%
    • 2024/04/03
      9.83
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      0.04%
    • 2024/04/02
      9.83
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    • 2024/04/01
      9.85
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      0.02%
    • 2024/03/28
      9.85
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
      9.84
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
      9.84
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      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/19
      9.84
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      0.04%
    • 2024/03/18
      9.84
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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    • 2024/03/01
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    • 2024/02/29
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    • 2024/02/27
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