合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金A類型(人民幣)

10.15離岸人民幣0.01(0.09%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.23%
3月1.82%
1年2.92%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      10.15
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/02
      10.15
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/26
      10.14
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/25
      10.16
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/24
      10.16
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    • 2021/02/19
      10.16
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    • 2021/02/18
      10.15
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    • 2021/02/17
      10.15
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      0.06%
    • 2021/02/09
      10.16
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      0.09%
    • 2021/02/08
      10.15
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)

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