合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金A類型(人民幣)

10.36離岸人民幣0(0.04%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.35%
3月1.94%
1年7.15%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      0.35%
      -
      -
    • 三個月
      1.94%
      -
      -
    • 一年
      7.15%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      2.58%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    2.58%
    基金規模
    368.99百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2020-01-14
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Veon Holdings B.V.4.89%
    2. 2.BBVA Colombia SA4.69%
    3. 3.Shimao Group Holdings Ltd4.61%
    4. 4.Petroleos Mexicanos4.59%
    5. 5.Falabella SA4.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Veon Holdings B.V.4.89%
    2. 2.BBVA Colombia SA4.69%
    3. 3.Shimao Group Holdings Ltd4.61%
    4. 4.Petroleos Mexicanos4.59%
    5. 5.Falabella SA4.36%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -