宏利七年階梯到期新興市場債券基金B季配息(新臺幣)

10.93新台幣0.01(0.05%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0.39%
3月0.74%
1年11.45%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金4.43%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.54%
  4. 4.其他1.03%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Africa Finance Corporation 4.38%2.20%
  2. 2.Empresa Nacional del Petroleo 4.38%1.82%
  3. 3.Cencosud S.A. 5.15%1.63%
  4. 4.Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. 4.88%1.57%
  5. 5.VEB Finance Plc 6.8%1.17%
  6. 6.Banco de Credito e Inversiones Miami Branch 3.5%1.15%
  7. 7.Republic of Panama 8.88%1.14%
  8. 8.Empresa Nacional del Petroleo 3.75%1.13%
  9. 9.Gaz Capital S.A. 5.15%1.11%
  10. 10.GOHL Capital Limited 4.25%1.10%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金4.43%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.54%
  4. 4.其他1.03%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Africa Finance Corporation 4.38%2.20%
  2. 2.Empresa Nacional del Petroleo 4.38%1.82%
  3. 3.Cencosud S.A. 5.15%1.63%
  4. 4.Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. 4.88%1.57%
  5. 5.VEB Finance Plc 6.8%1.17%
  6. 6.Banco de Credito e Inversiones Miami Branch 3.5%1.15%
  7. 7.Republic of Panama 8.88%1.14%
  8. 8.Empresa Nacional del Petroleo 3.75%1.13%
  9. 9.Gaz Capital S.A. 5.15%1.11%
  10. 10.GOHL Capital Limited 4.25%1.10%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的