宏利七年階梯到期新興市場債券基金B類型(台幣)

8.80新台幣0.02(0.21%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月0.91%
3月4.2%
1年0.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      8.80
      0.02
      0.21%
    • 2025/07/09
      8.78
      0.02
      0.21%
    • 2025/07/08
      8.76
      0.00
      0.02%
    • 2025/07/07
      8.76
      0.06
      0.67%
    • 2025/07/04
      8.82
      0.02
      0.28%
    • 2025/07/03
      8.79
      0.03
      0.35%
    • 2025/07/02
      8.82
      0.03
      0.33%
    • 2025/07/01
      8.85
      0.12
      1.29%
    • 2025/06/30
      8.97
      0.13
      1.42%
    • 2025/06/27
      8.84
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/26
      8.84
      0.03
      0.32%
    • 2025/06/25
      8.87
      0.02
      0.23%
    • 2025/06/24
      8.89
      0.02
      0.20%
    • 2025/06/23
      8.91
      0.03
      0.38%
    • 2025/06/20
      8.87
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      8.88
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/18
      8.87
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/17
      8.87
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/16
      8.86
      0.03
      0.38%
    • 2025/06/13
      8.89
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/12
      8.90
      0.04
      0.46%
    • 2025/06/11
      8.94
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/10
      8.94
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/09
      8.93
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/06
      8.93
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/05
      8.93
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/04
      8.93
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/03
      8.94
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/02
      8.93
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/29
      8.92
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價