宏利七年階梯到期新興市場債券基金B類型(台幣)

8.93新台幣0.01(0.15%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月1.79%
3月3.1%
1年16.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      8.93
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/22
      8.94
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/21
      8.94
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/20
      8.95
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/17
      8.94
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/16
      8.95
      0.02
      0.28%
    • 2022/06/15
      8.97
      0.03
      0.31%
    • 2022/06/14
      8.94
      0.03
      0.35%
    • 2022/06/13
      8.97
      0.09
      0.99%
    • 2022/06/10
      9.06
      0.03
      0.34%
    • 2022/06/09
      9.09
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/08
      9.11
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/07
      9.12
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/06
      9.10
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/02
      9.10
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      9.08
      0.03
      0.34%
    • 2022/05/31
      9.05
      0.03
      0.37%
    • 2022/05/30
      9.08
      0.02
      0.19%
    • 2022/05/27
      9.10
      0.01
      0.16%
    • 2022/05/26
      9.12
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/25
      9.11
      0.00
      0.05%
    • 2022/05/24
      9.10
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/23
      9.09
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/20
      9.08
      0.00
      0.05%
    • 2022/05/19
      9.08
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/18
      9.07
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/17
      9.08
      0.02
      0.27%
    • 2022/05/13
      9.10
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/12
      9.09
      0.02
      0.25%
    • 2022/05/11
      9.12
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價