宏利七年階梯到期新興市場債券基金B類型(台幣)

8.72新台幣0(0.03%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月2.22%
3月0.88%
1年17.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/30
      8.72
      0.00
      0.03%
    • 2022/09/29
      8.73
      0.03
      0.37%
    • 2022/09/28
      8.76
      0.06
      0.64%
    • 2022/09/27
      8.82
      0.05
      0.55%
    • 2022/09/26
      8.87
      0.03
      0.38%
    • 2022/09/23
      8.90
      0.03
      0.37%
    • 2022/09/22
      8.93
      0.01
      0.14%
    • 2022/09/21
      8.95
      0.00
      0.01%
    • 2022/09/20
      8.95
      0.03
      0.30%
    • 2022/09/19
      8.97
      0.01
      0.08%
    • 2022/09/16
      8.98
      0.00
      0.01%
    • 2022/09/15
      8.98
      0.01
      0.14%
    • 2022/09/14
      8.97
      0.01
      0.08%
    • 2022/09/13
      8.96
      0.01
      0.14%
    • 2022/09/12
      8.97
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/08
      8.95
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/07
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      0.03
      0.36%
    • 2022/09/06
      8.92
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      0.00%
    • 2022/09/05
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      0.01
      0.10%
    • 2022/09/02
      8.91
      0.00
      0.05%
    • 2022/09/01
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      0.10%
    • 2022/08/31
      8.92
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/30
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      0.15%
    • 2022/08/29
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    • 2022/08/26
      8.91
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    • 2022/08/25
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    • 2022/08/24
      8.89
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      0.33%
    • 2022/08/23
      8.86
      0.03
      0.30%
    • 2022/08/22
      8.84
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/19
      8.84
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價