宏利七年階梯到期新興市場債券基金B季配息(新臺幣)

10.88新台幣0(0.04%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月0.26%
3月1.37%
1年8.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      10.88
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/07
      10.88
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/06
      10.89
      0.02
      0.15%
    • 2021/05/05
      10.87
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/04
      10.86
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/29
      10.85
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/28
      10.84
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/27
      10.83
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/26
      10.84
      0.03
      0.29%
    • 2021/04/23
      10.88
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/22
      10.87
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/21
      10.88
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/20
      10.90
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/19
      10.92
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/16
      10.94
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      10.93
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/14
      10.93
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/13
      10.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/12
      10.93
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/09
      10.92
      0.07
      0.64%
    • 2021/04/08
      10.99
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/07
      10.98
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/06
      10.99
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/01
      10.99
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/31
      10.97
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/30
      10.97
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/29
      10.99
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/26
      11.00
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/25
      11.01
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/24
      11.00
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價