宏利七年階梯到期新興市場債券基金B類型(台幣)

8.80新台幣0.02(0.21%)

2025/07/10更新

績效 /

1月0.91%

3月4.2%

1年0.74%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/10
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2025/07/09
8.78
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0.67%
2025/07/04
8.82
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0.28%
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0.03
0.35%
2025/07/02
8.82
0.03
0.33%
2025/07/01
8.85
0.12
1.29%
2025/06/30
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0.13
1.42%
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2025/06/24
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0.02
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2025/06/23
8.91
0.03
0.38%
2025/06/20
8.87
0.01
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/19
8.88
0.01
0.11%
2025/06/18
8.87
0.00
0.04%
2025/06/17
8.87
0.01
0.12%
2025/06/16
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2025/06/13
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0.46%
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8.94
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2025/06/06
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2025/05/29
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