宏利七年階梯到期新興市場債券基金B類型(台幣)

8.93新台幣0.01(0.15%)

2022/06/23更新

績效 /

1月1.79%

3月3.1%

1年16.42%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/23
8.93
0.01
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2022/06/22
8.94
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0.28%
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8.97
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2022/06/14
8.94
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0.35%
2022/06/13
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2022/06/07
9.12
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0.15%
2022/06/06
9.10
0.01
0.06%
2022/06/02
9.10
0.02
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/01
9.08
0.03
0.34%
2022/05/31
9.05
0.03
0.37%
2022/05/30
9.08
0.02
0.19%
2022/05/27
9.10
0.01
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2022/05/26
9.12
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