宏利七年階梯到期新興市場債券基金B季配息(新臺幣)

10.77新台幣0(0.01%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.8%
3月1.24%
1年0.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      10.77
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/14
      10.77
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/13
      10.76
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/12
      10.76
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/08
      10.78
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/07
      10.78
      0.08
      0.73%
    • 2021/10/06
      10.86
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/05
      10.86
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/04
      10.87
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/01
      10.88
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/30
      10.88
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/29
      10.87
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/28
      10.86
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/27
      10.88
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/24
      10.89
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      10.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/22
      10.92
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/17
      10.93
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/16
      10.95
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/15
      10.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      10.96
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/13
      10.96
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/10
      10.95
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/09
      10.97
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/08
      10.96
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/07
      10.94
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/06
      10.94
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/03
      10.94
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/02
      10.94
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/01
      10.94
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價