宏利七年階梯到期新興市場債券基金B類型(台幣)

9.02新台幣0.02(0.19%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月0.61%
3月1.59%
1年4.3%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      9.02
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/17
      9.04
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/16
      9.03
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/15
      9.03
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/12
      9.04
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/11
      9.02
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/09
      9.04
      0.06
      0.71%
    • 2024/04/08
      9.11
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/03
      9.10
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/02
      9.10
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/01
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      0.02
      0.17%
    • 2024/03/28
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      0.00
      0.03%
    • 2024/03/27
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      0.20%
    • 2024/03/26
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      0.01
      0.07%
    • 2024/03/25
      9.09
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      9.10
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/21
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      0.05%
    • 2024/03/20
      9.07
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
      9.02
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      0.07%

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