野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價

6.76美元0.05(0.72%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月2.14%
3月0.89%
1年12.23%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金5.17%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券88.24%
  4. 4.其他6.59%
前五大投資區域
  1. 1.英國4.01%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.17%
  3. 3.美國0.15%
  4. 4.歐元區0.03%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.85%
  2. 2.金融服務0.71%
  3. 3.能源0.59%
  4. 4.健康護理0.59%
  5. 5.基本物料0.52%
  6. 6.工業0.32%
  7. 7.周期性消費0.30%
  8. 8.電訊服務0.25%
  9. 9.公用0.17%
  10. 10.房地產0.05%
前十大持股
  1. 1.FWD Group Holdings Ltd. 7.635%4.09%
  2. 2.LLPL Capital Pte Ltd 6.875%4.04%
  3. 3.Vedanta Resources Finance II PLC 10.875%3.34%
  4. 4.Fortune Star (BVI) Limited 5.05%3.08%
  5. 5.CIMIC Finance (USA) Pty Ltd 7%3.03%
  6. 6.PT Freeport Indonesia 6.2%3.00%
  7. 7.Bank of East Asia Ltd. (The) 6.75%2.94%
  8. 8.Mongolian Mining Corp / Energy Resources LLC 12.5%2.85%
  9. 9.Adani Renewable Energy Rj Ltd/Kodangal Solar PKS Private Ltd/Wardha 4.625%2.78%
  10. 10.Global Logistic Properties Ltd 3.875%2.69%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金5.17%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券88.24%
  4. 4.其他6.59%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.85%
  2. 2.金融服務0.71%
  3. 3.能源0.59%
  4. 4.健康護理0.59%
  5. 5.基本物料0.52%
  6. 6.工業0.32%
  7. 7.周期性消費0.30%
  8. 8.電訊服務0.25%
  9. 9.公用0.17%
  10. 10.房地產0.05%
前五大投資區域
  1. 1.英國4.01%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.17%
  3. 3.美國0.15%
  4. 4.歐元區0.03%
前十大持股
  1. 1.FWD Group Holdings Ltd. 7.635%4.09%
  2. 2.LLPL Capital Pte Ltd 6.875%4.04%
  3. 3.Vedanta Resources Finance II PLC 10.875%3.34%
  4. 4.Fortune Star (BVI) Limited 5.05%3.08%
  5. 5.CIMIC Finance (USA) Pty Ltd 7%3.03%
  6. 6.PT Freeport Indonesia 6.2%3.00%
  7. 7.Bank of East Asia Ltd. (The) 6.75%2.94%
  8. 8.Mongolian Mining Corp / Energy Resources LLC 12.5%2.85%
  9. 9.Adani Renewable Energy Rj Ltd/Kodangal Solar PKS Private Ltd/Wardha 4.625%2.78%
  10. 10.Global Logistic Properties Ltd 3.875%2.69%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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