野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價

6.56美元0.04(0.66%)
2025/12/05更新
績效 / 
1月0.95%
3月1.82%
1年3.18%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金4.32%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券88.57%
  4. 4.其他7.11%
前五大投資區域
  1. 1.英國4.01%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.17%
  3. 3.美國0.15%
  4. 4.歐元區0.03%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.85%
  2. 2.金融服務0.71%
  3. 3.能源0.59%
  4. 4.健康護理0.59%
  5. 5.基本物料0.52%
  6. 6.工業0.32%
  7. 7.周期性消費0.30%
  8. 8.電訊服務0.25%
  9. 9.公用0.17%
  10. 10.房地產0.05%
前十大持股
  1. 1.LLPL Capital Pte Ltd 6.875%5.69%
  2. 2.Vedanta Resources Finance II PLC 10.875%5.20%
  3. 3.Bank of East Asia Ltd. (The) 6.75%4.45%
  4. 4.PT Freeport Indonesia 6.2%4.34%
  5. 5.Adani Ports And Special Economic Zone Ltd. 3.828%3.86%
  6. 6.GLP Pte Ltd. 9.75%3.70%
  7. 7.Muangthai Capital Public Co Ltd. 7.55%3.68%
  8. 8.GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%3.26%
  9. 9.Zurich Finance (Australia) Ltd 4.5%3.19%
  10. 10.Nippon Life Insurance Co. 6.5%3.05%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金4.32%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券88.57%
  4. 4.其他7.11%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.85%
  2. 2.金融服務0.71%
  3. 3.能源0.59%
  4. 4.健康護理0.59%
  5. 5.基本物料0.52%
  6. 6.工業0.32%
  7. 7.周期性消費0.30%
  8. 8.電訊服務0.25%
  9. 9.公用0.17%
  10. 10.房地產0.05%
前五大投資區域
  1. 1.英國4.01%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.17%
  3. 3.美國0.15%
  4. 4.歐元區0.03%
前十大持股
  1. 1.LLPL Capital Pte Ltd 6.875%5.69%
  2. 2.Vedanta Resources Finance II PLC 10.875%5.20%
  3. 3.Bank of East Asia Ltd. (The) 6.75%4.45%
  4. 4.PT Freeport Indonesia 6.2%4.34%
  5. 5.Adani Ports And Special Economic Zone Ltd. 3.828%3.86%
  6. 6.GLP Pte Ltd. 9.75%3.70%
  7. 7.Muangthai Capital Public Co Ltd. 7.55%3.68%
  8. 8.GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%3.26%
  9. 9.Zurich Finance (Australia) Ltd 4.5%3.19%
  10. 10.Nippon Life Insurance Co. 6.5%3.05%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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