野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價

8.20美元0.02(0.23%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0.64%
3月0.71%
1年4.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      8.20
      0.02
      0.23%
    • 2021/08/03
      8.18
      0.02
      0.18%
    • 2021/08/02
      8.17
      0.01
      0.15%
    • 2021/07/30
      8.16
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/29
      8.16
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/28
      8.14
      0.02
      0.29%
    • 2021/07/27
      8.17
      0.05
      0.58%
    • 2021/07/26
      8.21
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/23
      8.22
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/22
      8.22
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/21
      8.21
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/19
      8.23
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/16
      8.23
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/15
      8.24
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/14
      8.22
      0.01
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      8.24
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/12
      8.23
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/09
      8.22
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/08
      8.22
      0.01
      0.15%
    • 2021/07/07
      8.23
      0.03
      0.41%
    • 2021/07/06
      8.27
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/05
      8.28
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/02
      8.27
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/01
      8.27
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/30
      8.27
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/29
      8.27
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/28
      8.28
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/25
      8.29
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/24
      8.28
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/23
      8.27
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價