野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價

6.49美元0.03(0.44%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月3.18%
3月2.88%
1年4.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      6.49
      0.03
      0.44%
    • 2023/03/28
      6.46
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/27
      6.45
      0.05
      0.77%
    • 2023/03/24
      6.50
      0.02
      0.30%
    • 2023/03/23
      6.52
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/22
      6.52
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/21
      6.53
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/20
      6.53
      0.05
      0.75%
    • 2023/03/17
      6.58
      0.01
      0.20%
    • 2023/03/16
      6.59
      0.01
      0.20%
    • 2023/03/15
      6.61
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/14
      6.61
      0.03
      0.47%
    • 2023/03/13
      6.64
      0.00
      0.06%
    • 2023/03/10
      6.65
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/09
      6.65
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      6.66
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/07
      6.67
      0.04
      0.64%
    • 2023/03/06
      6.72
      0.03
      0.52%
    • 2023/03/03
      6.68
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/02
      6.68
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/01
      6.69
      0.02
      0.35%
    • 2023/02/24
      6.71
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/23
      6.71
      0.03
      0.43%
    • 2023/02/22
      6.69
      0.02
      0.36%
    • 2023/02/21
      6.71
      0.02
      0.34%
    • 2023/02/20
      6.73
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/17
      6.73
      0.01
      0.22%
    • 2023/02/16
      6.74
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/15
      6.75
      0.04
      0.54%
    • 2023/02/14
      6.79
      0.01
      0.20%

    下載歷史報價