野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價

6.49美元0.03(0.44%)

2023/03/29更新

績效 /

1月3.18%

3月2.88%

1年4.85%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/29
6.49
0.03
0.44%
2023/03/28
6.46
0.01
0.08%
2023/03/27
6.45
0.05
0.77%
2023/03/24
6.50
0.02
0.30%
2023/03/23
6.52
0.00
0.01%
2023/03/22
6.52
0.01
0.16%
2023/03/21
6.53
0.00
0.02%
2023/03/20
6.53
0.05
0.75%
2023/03/17
6.58
0.01
0.20%
2023/03/16
6.59
0.01
0.20%
2023/03/15
6.61
0.01
0.08%
2023/03/14
6.61
0.03
0.47%
2023/03/13
6.64
0.00
0.06%
2023/03/10
6.65
0.00
0.02%
2023/03/09
6.65
0.01
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/08
6.66
0.02
0.24%
2023/03/07
6.67
0.04
0.64%
2023/03/06
6.72
0.03
0.52%
2023/03/03
6.68
0.00
0.01%
2023/03/02
6.68
0.01
0.16%
2023/03/01
6.69
0.02
0.35%
2023/02/24
6.71
0.00
0.01%
2023/02/23
6.71
0.03
0.43%
2023/02/22
6.69
0.02
0.36%
2023/02/21
6.71
0.02
0.34%
2023/02/20
6.73
0.01
0.09%
2023/02/17
6.73
0.01
0.22%
2023/02/16
6.74
0.01
0.13%
2023/02/15
6.75
0.04
0.54%
2023/02/14
6.79
0.01
0.20%

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