野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價

6.52美元0.01(0.08%)

2025/05/09更新

績效 /

1月2.92%

3月0.31%

1年4.34%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/09
6.52
0.01
0.08%
2025/05/08
6.53
0.05
0.76%
2025/05/07
6.58
0.02
0.26%
2025/05/06
6.56
0.01
0.12%
2025/05/05
6.55
0.00
0.02%
2025/05/02
6.55
0.02
0.34%
2025/04/30
6.58
0.01
0.22%
2025/04/29
6.59
0.01
0.09%
2025/04/28
6.58
0.02
0.30%
2025/04/25
6.56
0.02
0.25%
2025/04/24
6.55
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0.30%
2025/04/23
6.53
0.02
0.30%
2025/04/22
6.51
0.00
0.07%
2025/04/21
6.50
0.01
0.16%
2025/04/17
6.49
0.01
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/16
6.48
0.01
0.09%
2025/04/15
6.48
0.02
0.26%
2025/04/14
6.46
0.03
0.40%
2025/04/11
6.43
0.01
0.15%
2025/04/10
6.44
0.06
1.01%
2025/04/09
6.38
0.12
1.85%
2025/04/08
6.50
0.01
0.19%
2025/04/07
6.51
0.21
3.08%
2025/04/02
6.72
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0.09%
2025/04/01
6.73
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2025/03/28
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