野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價

8.46美元0.02(0.27%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月2.01%
3月5.23%
1年8.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      8.46
      0.02
      0.27%
    • 2021/02/18
      8.43
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/17
      8.42
      0.05
      0.66%
    • 2021/02/09
      8.37
      0.02
      0.26%
    • 2021/02/08
      8.34
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/05
      8.35
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/04
      8.36
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/03
      8.36
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/02
      8.35
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/01
      8.34
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/29
      8.33
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/28
      8.33
      0.00
      0.06%
    • 2021/01/27
      8.33
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/26
      8.33
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/25
      8.33
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      8.33
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/21
      8.33
      0.02
      0.24%
    • 2021/01/20
      8.31
      0.02
      0.25%
    • 2021/01/19
      8.29
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/18
      8.29
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/15
      8.29
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/14
      8.28
      0.02
      0.30%
    • 2021/01/13
      8.26
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/12
      8.27
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/11
      8.27
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/08
      8.28
      0.05
      0.66%
    • 2021/01/07
      8.33
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/06
      8.35
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/05
      8.33
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/04
      8.32
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價