野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價

6.26美元0(0%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月0.97%
3月0.88%
1年2.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/20
      6.26
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/19
      6.26
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/18
      6.26
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/15
      6.26
      0.01
      0.18%
    • 2023/09/14
      6.24
      0.01
      0.20%
    • 2023/09/13
      6.23
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/12
      6.22
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/11
      6.22
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/08
      6.22
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/07
      6.21
      0.05
      0.85%
    • 2023/09/06
      6.27
      0.02
      0.26%
    • 2023/09/05
      6.25
      0.01
      0.20%
    • 2023/09/04
      6.26
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/01
      6.26
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/31
      6.26
      0.01
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/30
      6.25
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/29
      6.24
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/28
      6.24
      0.00
      0.06%
    • 2023/08/25
      6.23
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/24
      6.22
      0.00
      0.02%
    • 2023/08/23
      6.22
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/22
      6.22
      0.00
      0.07%
    • 2023/08/21
      6.22
      0.03
      0.43%
    • 2023/08/18
      6.25
      0.02
      0.28%
    • 2023/08/17
      6.27
      0.02
      0.28%
    • 2023/08/16
      6.28
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/15
      6.29
      0.02
      0.32%
    • 2023/08/14
      6.31
      0.01
      0.18%
    • 2023/08/11
      6.32
      0.01
      0.14%
    • 2023/08/10
      6.33
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價