野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價

7.53美元0.01(0.14%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月2.52%
3月3.32%
1年4.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      7.53
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/24
      7.54
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/21
      7.55
      0.01
      0.15%
    • 2022/01/20
      7.54
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/19
      7.53
      0.00
      0.07%
    • 2022/01/18
      7.53
      0.04
      0.49%
    • 2022/01/17
      7.57
      0.02
      0.31%
    • 2022/01/14
      7.60
      0.05
      0.65%
    • 2022/01/13
      7.65
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/12
      7.66
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/11
      7.65
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/10
      7.66
      0.01
      0.18%
    • 2022/01/07
      7.67
      0.04
      0.53%
    • 2022/01/06
      7.71
      0.03
      0.41%
    • 2022/01/05
      7.74
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      7.75
      0.01
      0.17%
    • 2022/01/03
      7.76
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/30
      7.77
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/29
      7.76
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/24
      7.76
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/23
      7.77
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/22
      7.76
      0.01
      0.19%
    • 2021/12/21
      7.75
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/20
      7.75
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/17
      7.77
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/16
      7.77
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/15
      7.76
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/14
      7.76
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/13
      7.77
      0.02
      0.27%
    • 2021/12/10
      7.75
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價