野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價

6.79美元0.02(0.29%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.05%
3月4.96%
1年14.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      6.79
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/09
      6.81
      0.04
      0.58%
    • 2024/04/08
      6.85
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/03
      6.86
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/02
      6.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/01
      6.85
      0.01
      0.21%
    • 2024/03/28
      6.87
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/27
      6.86
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/26
      6.86
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/25
      6.86
      0.02
      0.33%
    • 2024/03/22
      6.88
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/21
      6.87
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/20
      6.86
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/19
      6.86
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/18
      6.85
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      6.85
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/14
      6.86
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/13
      6.86
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/12
      6.84
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/11
      6.84
      0.01
      0.18%
    • 2024/03/08
      6.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/07
      6.82
      0.04
      0.65%
    • 2024/03/06
      6.87
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/05
      6.87
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/04
      6.86
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/01
      6.86
      0.02
      0.27%
    • 2024/02/29
      6.84
      0.01
      0.15%
    • 2024/02/27
      6.83
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/26
      6.83
      0.01
      0.15%
    • 2024/02/23
      6.82
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價