野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價

6.52美元0.01(0.08%)
2025/05/09更新
績效 / 
1月2.92%
3月0.31%
1年4.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/09
      6.52
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/08
      6.53
      0.05
      0.76%
    • 2025/05/07
      6.58
      0.02
      0.26%
    • 2025/05/06
      6.56
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/05
      6.55
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/02
      6.55
      0.02
      0.34%
    • 2025/04/30
      6.58
      0.01
      0.22%
    • 2025/04/29
      6.59
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/28
      6.58
      0.02
      0.30%
    • 2025/04/25
      6.56
      0.02
      0.25%
    • 2025/04/24
      6.55
      0.02
      0.30%
    • 2025/04/23
      6.53
      0.02
      0.30%
    • 2025/04/22
      6.51
      0.00
      0.07%
    • 2025/04/21
      6.50
      0.01
      0.16%
    • 2025/04/17
      6.49
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/16
      6.48
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/15
      6.48
      0.02
      0.26%
    • 2025/04/14
      6.46
      0.03
      0.40%
    • 2025/04/11
      6.43
      0.01
      0.15%
    • 2025/04/10
      6.44
      0.06
      1.01%
    • 2025/04/09
      6.38
      0.12
      1.85%
    • 2025/04/08
      6.50
      0.01
      0.19%
    • 2025/04/07
      6.51
      0.21
      3.08%
    • 2025/04/02
      6.72
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/01
      6.73
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/28
      6.73
      0.01
      0.15%
    • 2025/03/27
      6.73
      0.01
      0.16%
    • 2025/03/26
      6.74
      0.01
      0.15%
    • 2025/03/25
      6.75
      0.00
      0.06%
    • 2025/03/24
      6.75
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價