野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價

6.51美元0.02(0.23%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月1.15%
3月5.4%
1年15.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      6.51
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/11
      6.50
      0.05
      0.71%
    • 2022/08/10
      6.45
      0.00
      0.07%
    • 2022/08/08
      6.46
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/05
      6.45
      0.04
      0.55%
    • 2022/08/04
      6.49
      0.01
      0.19%
    • 2022/08/03
      6.50
      0.03
      0.44%
    • 2022/08/02
      6.53
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/01
      6.53
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/29
      6.51
      0.02
      0.38%
    • 2022/07/28
      6.48
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/27
      6.47
      0.00
      0.07%
    • 2022/07/26
      6.48
      0.03
      0.48%
    • 2022/07/25
      6.45
      0.04
      0.62%
    • 2022/07/22
      6.41
      0.02
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      6.39
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/20
      6.40
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/19
      6.41
      0.01
      0.20%
    • 2022/07/18
      6.42
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/15
      6.43
      0.02
      0.30%
    • 2022/07/14
      6.45
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/13
      6.46
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/12
      6.47
      0.07
      1.13%
    • 2022/07/08
      6.54
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/07
      6.55
      0.04
      0.64%
    • 2022/07/06
      6.59
      0.03
      0.52%
    • 2022/07/05
      6.63
      0.08
      1.19%
    • 2022/07/04
      6.71
      0.03
      0.42%
    • 2022/07/01
      6.68
      0.03
      0.42%
    • 2022/06/30
      6.71
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價