野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價

6.32美元0.03(0.54%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月8.8%
3月2.49%
1年13.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      6.32
      0.03
      0.54%
    • 2022/12/06
      6.36
      0.02
      0.30%
    • 2022/12/05
      6.38
      0.04
      0.60%
    • 2022/12/02
      6.34
      0.03
      0.44%
    • 2022/12/01
      6.31
      0.06
      0.92%
    • 2022/11/30
      6.25
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/29
      6.25
      0.03
      0.41%
    • 2022/11/28
      6.22
      0.02
      0.32%
    • 2022/11/25
      6.20
      0.09
      1.43%
    • 2022/11/24
      6.12
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/23
      6.12
      0.02
      0.36%
    • 2022/11/22
      6.10
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/21
      6.09
      0.01
      0.24%
    • 2022/11/18
      6.10
      0.02
      0.35%
    • 2022/11/17
      6.13
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      6.13
      0.05
      0.85%
    • 2022/11/15
      6.08
      0.07
      1.22%
    • 2022/11/14
      6.00
      0.06
      1.05%
    • 2022/11/11
      5.94
      0.09
      1.50%
    • 2022/11/10
      5.85
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/09
      5.84
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/08
      5.82
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/07
      5.81
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/04
      5.83
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/03
      5.83
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/02
      5.84
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/01
      5.84
      0.03
      0.43%
    • 2022/10/31
      5.86
      0.01
      0.24%
    • 2022/10/28
      5.88
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/27
      5.88
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價