野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價

6.71美元0.01(0.09%)
2025/01/16更新
績效 / 
1月1.49%
3月2.31%
1年9.37%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      6.71
      0.01
      0.09%
    • 2025/01/15
      6.70
      0.00
      0.01%
    • 2025/01/14
      6.70
      0.01
      0.09%
    • 2025/01/13
      6.71
      0.01
      0.15%
    • 2025/01/10
      6.72
      0.00
      0.01%
    • 2025/01/09
      6.72
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/08
      6.72
      0.04
      0.66%
    • 2025/01/07
      6.77
      0.01
      0.10%
    • 2025/01/06
      6.77
      0.01
      0.16%
    • 2025/01/03
      6.78
      0.01
      0.10%
    • 2025/01/02
      6.78
      0.02
      0.25%
    • 2024/12/31
      6.76
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/30
      6.76
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/27
      6.75
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/26
      6.75
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      6.75
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/23
      6.75
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/20
      6.75
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/19
      6.76
      0.05
      0.72%
    • 2024/12/18
      6.81
      0.04
      0.56%
    • 2024/12/17
      6.84
      0.01
      0.19%
    • 2024/12/16
      6.86
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/13
      6.86
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      0.07%
    • 2024/12/12
      6.86
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      0.13%
    • 2024/12/11
      6.87
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      0.01%
    • 2024/12/10
      6.87
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    • 2024/12/09
      6.87
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    • 2024/12/06
      6.87
      0.04
      0.59%
    • 2024/12/05
      6.91
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      0.04%
    • 2024/12/04
      6.91
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