施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型

11.04離岸人民幣0.02(0.16%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月1.06%
3月1.88%
1年0.42%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金1.15%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.31%
  4. 4.其他1.54%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 4.25%4.88%
  2. 2.Empresa Nacional del Petroleo 4.375%4.74%
  3. 3.VEB Finance Plc 6.8%4.74%
  4. 4.Pt Pelabuhan Indonesia III 4.875%4.61%
  5. 5.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%4.16%
  6. 6.Joy Treasure Assets Holdings Inc 2.875%4.06%
  7. 7.Saudi Arabia (Kingdom of) 4%3.26%
  8. 8.Ecopetrol S.A. 4.125%3.18%
  9. 9.Turkey (Republic of) 5.6%2.79%
  10. 10.Egypt (Arab Republic of) 5.75%2.70%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.15%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.31%
  4. 4.其他1.54%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 4.25%4.88%
  2. 2.Empresa Nacional del Petroleo 4.375%4.74%
  3. 3.VEB Finance Plc 6.8%4.74%
  4. 4.Pt Pelabuhan Indonesia III 4.875%4.61%
  5. 5.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%4.16%
  6. 6.Joy Treasure Assets Holdings Inc 2.875%4.06%
  7. 7.Saudi Arabia (Kingdom of) 4%3.26%
  8. 8.Ecopetrol S.A. 4.125%3.18%
  9. 9.Turkey (Republic of) 5.6%2.79%
  10. 10.Egypt (Arab Republic of) 5.75%2.70%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的