施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型

11.36離岸人民幣0.01(0.07%)
2021/09/15更新
績效 / 
1月1.52%
3月2.67%
1年6.58%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金1.35%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.41%
  4. 4.其他1.24%
前五大投資區域

查無資料

前十大行業比重

查無資料

前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 4.25%4.83%
  2. 2.VEB Finance Plc 6.8%4.79%
  3. 3.Empresa Nacional del Petroleo 4.38%4.77%
  4. 4.Pt Pelabuhan Indonesia III 4.88%4.66%
  5. 5.Joy Treasure Assets Holdings Inc 2.88%4.03%
  6. 6.Saudi Arabia (Kingdom of) 4%3.31%
  7. 7.Ecopetrol S.A. 4.12%3.24%
  8. 8.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%3.14%
  9. 9.Egypt (Arab Republic of) 5.75%2.78%
  10. 10.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 4.75%2.65%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.35%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.41%
  4. 4.其他1.24%
前十大行業比重

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前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 4.25%4.83%
  2. 2.VEB Finance Plc 6.8%4.79%
  3. 3.Empresa Nacional del Petroleo 4.38%4.77%
  4. 4.Pt Pelabuhan Indonesia III 4.88%4.66%
  5. 5.Joy Treasure Assets Holdings Inc 2.88%4.03%
  6. 6.Saudi Arabia (Kingdom of) 4%3.31%
  7. 7.Ecopetrol S.A. 4.12%3.24%
  8. 8.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%3.14%
  9. 9.Egypt (Arab Republic of) 5.75%2.78%
  10. 10.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 4.75%2.65%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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