施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型

9.84離岸人民幣0.01(0.13%)
2023/01/19更新
績效 / 
1月0.64%
3月3.69%
1年10.34%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金2.45%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.25%
  4. 4.其他1.30%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.03%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.01%
前十大持股
  1. 1.Huarong Finance II Co., Ltd.4.80%
  2. 2.Ecopetrol S.A.4.71%
  3. 3.Petroleos Mexicanos4.70%
  4. 4.Banco del Estado de Chile4.60%
  5. 5.Joy Treasure Assets Holdings Inc4.51%
  6. 6.Empresa Nacional del Petroleo4.44%
  7. 7.Pt Pelabuhan Indonesia III4.41%
  8. 8.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide4.14%
  9. 9.JSC National Company KazMunayGas4.05%
  10. 10.Colombia (Republic of)3.87%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金2.45%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.25%
  4. 4.其他1.30%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.01%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.03%
前十大持股
  1. 1.Huarong Finance II Co., Ltd.4.80%
  2. 2.Ecopetrol S.A.4.71%
  3. 3.Petroleos Mexicanos4.70%
  4. 4.Banco del Estado de Chile4.60%
  5. 5.Joy Treasure Assets Holdings Inc4.51%
  6. 6.Empresa Nacional del Petroleo4.44%
  7. 7.Pt Pelabuhan Indonesia III4.41%
  8. 8.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide4.14%
  9. 9.JSC National Company KazMunayGas4.05%
  10. 10.Colombia (Republic of)3.87%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的