施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型

9.68離岸人民幣0.02(0.19%)
2022/08/04更新
績效 / 
1月0.29%
3月2.13%
1年13.03%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金1.27%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.60%
  4. 4.其他1.13%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Empresa Nacional del Petroleo4.76%
  2. 2.Petroleos Mexicanos4.72%
  3. 3.Pt Pelabuhan Indonesia III4.72%
  4. 4.Joy Treasure Assets Holdings Inc4.66%
  5. 5.Huarong Finance II Co., Ltd.4.56%
  6. 6.Ecopetrol S.A.3.75%
  7. 7.Banco del Estado de Chile3.37%
  8. 8.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)3.36%
  9. 9.Saudi Arabia (Kingdom of)3.24%
  10. 10.Turkey (Republic of)2.77%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.27%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.60%
  4. 4.其他1.13%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Empresa Nacional del Petroleo4.76%
  2. 2.Petroleos Mexicanos4.72%
  3. 3.Pt Pelabuhan Indonesia III4.72%
  4. 4.Joy Treasure Assets Holdings Inc4.66%
  5. 5.Huarong Finance II Co., Ltd.4.56%
  6. 6.Ecopetrol S.A.3.75%
  7. 7.Banco del Estado de Chile3.37%
  8. 8.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)3.36%
  9. 9.Saudi Arabia (Kingdom of)3.24%
  10. 10.Turkey (Republic of)2.77%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的