施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型

10.34離岸人民幣0(0.01%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.29%
3月1.17%
1年4.38%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金27.64%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券71.37%
  4. 4.其他0.99%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.03%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.01%
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 4.25%4.85%
  2. 2.Ecopetrol S.A. 4.125%4.79%
  3. 3.Banco del Estado de Chile 2.704%4.74%
  4. 4.Joy Treasure Assets Holdings Inc 2.875%4.73%
  5. 5.DAE Funding LLC 2.625%4.66%
  6. 6.Pt Mineral Industri Indonesia (Persero) 4.75%4.66%
  7. 7.Pt Pelabuhan Indonesia III 4.875%4.56%
  8. 8.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 4.75%4.02%
  9. 9.United States Treasury Bills 0%2.89%
  10. 10.Sharjah Sukuk Ltd 3.764%2.87%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金27.64%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券71.37%
  4. 4.其他0.99%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.01%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.03%
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 4.25%4.85%
  2. 2.Ecopetrol S.A. 4.125%4.79%
  3. 3.Banco del Estado de Chile 2.704%4.74%
  4. 4.Joy Treasure Assets Holdings Inc 2.875%4.73%
  5. 5.DAE Funding LLC 2.625%4.66%
  6. 6.Pt Mineral Industri Indonesia (Persero) 4.75%4.66%
  7. 7.Pt Pelabuhan Indonesia III 4.875%4.56%
  8. 8.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 4.75%4.02%
  9. 9.United States Treasury Bills 0%2.89%
  10. 10.Sharjah Sukuk Ltd 3.764%2.87%
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