施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型

11.22離岸人民幣0.02(0.15%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月1.02%
3月0.65%
1年5.62%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      11.22
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/20
      11.24
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/19
      11.23
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/18
      11.23
      0.03
      0.26%
    • 2021/10/15
      11.20
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/14
      11.18
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/13
      11.17
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/12
      11.17
      0.03
      0.31%
    • 2021/10/08
      11.20
      0.03
      0.24%
    • 2021/10/07
      11.23
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/06
      11.24
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/05
      11.25
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/04
      11.27
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/01
      11.27
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/30
      11.27
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      11.27
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/28
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      0.10%
    • 2021/09/27
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      0.01
      0.08%
    • 2021/09/24
      11.29
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/23
      11.31
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/22
      11.31
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/17
      11.34
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/16
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      0.10%
    • 2021/09/15
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    • 2021/09/14
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      0.03%
    • 2021/09/13
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    • 2021/09/10
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      0.04%
    • 2021/09/09
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    • 2021/09/08
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    • 2021/09/07
      11.35
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      0.11%

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