施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型

10.42離岸人民幣0(0.03%)
2024/12/19更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      10.42
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    • 2024/12/18
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    • 2024/12/17
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    • 2024/12/16
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    • 2024/12/13
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    • 2024/12/12
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    • 2024/12/11
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    • 2024/12/10
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    • 2024/12/09
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    • 2024/12/06
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    • 2024/12/05
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    • 2024/12/04
      10.43
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    • 2024/12/03
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    • 2024/12/02
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    • 2024/11/29
      10.42
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      10.41
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    • 2024/11/26
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    • 2024/11/25
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    • 2024/11/22
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    • 2024/11/21
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    • 2024/11/20
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    • 2024/11/19
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    • 2024/11/18
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
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