施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型

9.85離岸人民幣0.01(0.12%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月0.83%
3月3.76%
1年10.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      9.85
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/01
      9.83
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/31
      9.83
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/30
      9.83
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/19
      9.84
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/18
      9.83
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/17
      9.81
      0.02
      0.22%
    • 2023/01/13
      9.79
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/12
      9.79
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/11
      9.79
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/10
      9.77
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/09
      9.79
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/06
      9.78
      0.02
      0.17%
    • 2023/01/05
      9.77
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/04
      9.77
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/03
      9.77
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/30
      9.75
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/29
      9.76
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/28
      9.76
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/27
      9.76
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/23
      9.77
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/22
      9.77
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/21
      9.76
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/20
      9.75
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/19
      9.76
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/16
      9.77
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/15
      9.77
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/14
      9.77
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/13
      9.78
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/12
      9.77
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價