施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型

10.93離岸人民幣0.05(0.44%)
2021/04/15更新
績效 / 
1月1.56%
3月1.14%
1年14.46%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      10.93
      0.05
      0.44%
    • 2021/04/14
      10.89
      0.07
      0.62%
    • 2021/04/13
      10.95
      0.05
      0.43%
    • 2021/04/12
      11.00
      0.04
      0.39%
    • 2021/04/09
      11.04
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      0.07%
    • 2021/04/08
      11.05
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      0.06%
    • 2021/04/07
      11.05
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    • 2021/04/06
      11.06
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    • 2021/04/01
      11.06
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    • 2021/03/31
      11.06
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    • 2021/03/30
      11.06
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    • 2021/03/29
      11.06
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    • 2021/03/26
      11.06
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    • 2021/03/25
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    • 2021/03/24
      11.08
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/23
      11.08
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      0.01%
    • 2021/03/22
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    • 2021/03/19
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    • 2021/03/18
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    • 2021/03/17
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    • 2021/03/16
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    • 2021/03/15
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    • 2021/03/12
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    • 2021/03/11
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    • 2021/03/10
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    • 2021/03/09
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    • 2021/03/08
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    • 2021/03/05
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    • 2021/03/04
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    • 2021/03/03
      11.14
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