施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型

10.34離岸人民幣0.01(0.08%)
2024/10/01更新
績效 / 
1月0.03%
3月0.35%
1年4.03%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      10.34
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/30
      10.33
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      0.02%
    • 2024/09/27
      10.33
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    • 2024/09/26
      10.33
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    • 2024/09/25
      10.34
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      0.01%
    • 2024/09/24
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    • 2024/09/23
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    • 2024/09/20
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    • 2024/09/19
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    • 2024/09/18
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    • 2024/09/16
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    • 2024/09/13
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    • 2024/09/10
      10.35
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      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
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      0.12%
    • 2024/09/06
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    • 2024/09/03
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/20
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    • 2024/08/19
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