施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型

9.74離岸人民幣0.03(0.3%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月1.22%
3月1.21%
1年12.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      9.74
      0.03
      0.30%
    • 2022/08/10
      9.71
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/09
      9.70
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/08
      9.69
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/05
      9.67
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/04
      9.68
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/03
      9.66
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/02
      9.65
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/01
      9.67
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/29
      9.64
      0.03
      0.26%
    • 2022/07/28
      9.61
      0.04
      0.45%
    • 2022/07/27
      9.57
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/26
      9.56
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/25
      9.56
      0.03
      0.30%
    • 2022/07/22
      9.53
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      9.51
      0.04
      0.44%
    • 2022/07/20
      9.46
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/19
      9.46
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/18
      9.47
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/15
      9.47
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/14
      9.47
      0.03
      0.34%
    • 2022/07/13
      9.50
      0.04
      0.42%
    • 2022/07/12
      9.54
      0.04
      0.41%
    • 2022/07/11
      9.58
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/08
      9.60
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/07
      9.60
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/06
      9.61
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/05
      9.64
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/01
      9.65
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/30
      9.64
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價