復華十年到期新興市場債券基金(美元)

7.74美元0.07(0.91%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月6.17%
3月0.39%
1年15.28%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金11.67%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券80.35%
  4. 4.其他7.98%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 53.95%
  2. 2.Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc. 4.625%3.84%
  3. 3.Cibanco S A Institucion De Banca Multiple Trust 4.375%3.53%
  4. 4.UniCredit S.p.A. 5.459%3.47%
  5. 5.Petroleos Mexicanos 6.5%3.32%
  6. 6.Ecopetrol S.A. 4.625%2.78%
  7. 7.GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%2.76%
  8. 8.Adani Electricity Mumbai Ltd. 3.867%2.72%
  9. 9.Nexa Resources SA 6.5%2.70%
  10. 10.Global Bank Corp 5.25%2.56%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金11.67%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券80.35%
  4. 4.其他7.98%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 53.95%
  2. 2.Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc. 4.625%3.84%
  3. 3.Cibanco S A Institucion De Banca Multiple Trust 4.375%3.53%
  4. 4.UniCredit S.p.A. 5.459%3.47%
  5. 5.Petroleos Mexicanos 6.5%3.32%
  6. 6.Ecopetrol S.A. 4.625%2.78%
  7. 7.GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%2.76%
  8. 8.Adani Electricity Mumbai Ltd. 3.867%2.72%
  9. 9.Nexa Resources SA 6.5%2.70%
  10. 10.Global Bank Corp 5.25%2.56%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的