復華十年到期新興市場債券基金(美元)

7.31美元0.03(0.41%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.3%
3月1.62%
1年8.9%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金0.34%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券90.33%
  4. 4.其他9.33%
前五大投資區域
  1. 1.英國2.63%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.11%
  3. 3.美國0.09%
  4. 4.歐元區0.02%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.56%
  2. 2.金融服務0.46%
  3. 3.能源0.38%
  4. 4.健康護理0.38%
  5. 5.基本物料0.34%
  6. 6.工業0.21%
  7. 7.周期性消費0.20%
  8. 8.電訊服務0.16%
  9. 9.公用0.11%
  10. 10.房地產0.03%
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 6.5%3.35%
  2. 2.Ecopetrol S.A. 4.625%3.22%
  3. 3.BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 53.18%
  4. 4.Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc. 4.625%3.03%
  5. 5.Nexa Resources SA 6.5%2.81%
  6. 6.Comision Federal de Electricidad 4.688%2.80%
  7. 7.GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%2.54%
  8. 8.Global Bank Corp 5.25%2.36%
  9. 9.Guara Norte Sarl 5.198%2.33%
  10. 10.JSC National Company KazMunayGas 5.375%2.06%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金0.34%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券90.33%
  4. 4.其他9.33%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.56%
  2. 2.金融服務0.46%
  3. 3.能源0.38%
  4. 4.健康護理0.38%
  5. 5.基本物料0.34%
  6. 6.工業0.21%
  7. 7.周期性消費0.20%
  8. 8.電訊服務0.16%
  9. 9.公用0.11%
  10. 10.房地產0.03%
前五大投資區域
  1. 1.英國2.63%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.11%
  3. 3.美國0.09%
  4. 4.歐元區0.02%
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 6.5%3.35%
  2. 2.Ecopetrol S.A. 4.625%3.22%
  3. 3.BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 53.18%
  4. 4.Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc. 4.625%3.03%
  5. 5.Nexa Resources SA 6.5%2.81%
  6. 6.Comision Federal de Electricidad 4.688%2.80%
  7. 7.GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%2.54%
  8. 8.Global Bank Corp 5.25%2.36%
  9. 9.Guara Norte Sarl 5.198%2.33%
  10. 10.JSC National Company KazMunayGas 5.375%2.06%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的