復華十年到期新興市場債券基金(美元)

7.67美元0.01(0.13%)
2024/12/26更新
績效 / 
1月0.26%
3月1.41%
1年6.76%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金0.44%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券91.73%
  4. 4.其他7.83%
前五大投資區域
  1. 1.英國2.63%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.11%
  3. 3.美國0.09%
  4. 4.歐元區0.02%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.56%
  2. 2.金融服務0.46%
  3. 3.能源0.38%
  4. 4.健康護理0.38%
  5. 5.基本物料0.34%
  6. 6.工業0.21%
  7. 7.周期性消費0.20%
  8. 8.電訊服務0.16%
  9. 9.公用0.11%
  10. 10.房地產0.03%
前十大持股
  1. 1.BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 53.33%
  2. 2.Petroleos Mexicanos 6.5%3.30%
  3. 3.Ecopetrol S.A. 4.625%3.00%
  4. 4.Comision Federal de Electricidad 4.688%2.91%
  5. 5.Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc. 4.625%2.85%
  6. 6.GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%2.72%
  7. 7.Guara Norte Sarl 5.198%2.36%
  8. 8.Sands China Ltd. 4.375%2.23%
  9. 9.JSC National Company KazMunayGas 5.375%2.12%
  10. 10.Adani Ports & Special Economic Zone 4.375%2.04%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金0.44%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券91.73%
  4. 4.其他7.83%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.56%
  2. 2.金融服務0.46%
  3. 3.能源0.38%
  4. 4.健康護理0.38%
  5. 5.基本物料0.34%
  6. 6.工業0.21%
  7. 7.周期性消費0.20%
  8. 8.電訊服務0.16%
  9. 9.公用0.11%
  10. 10.房地產0.03%
前五大投資區域
  1. 1.英國2.63%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.11%
  3. 3.美國0.09%
  4. 4.歐元區0.02%
前十大持股
  1. 1.BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 53.33%
  2. 2.Petroleos Mexicanos 6.5%3.30%
  3. 3.Ecopetrol S.A. 4.625%3.00%
  4. 4.Comision Federal de Electricidad 4.688%2.91%
  5. 5.Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc. 4.625%2.85%
  6. 6.GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%2.72%
  7. 7.Guara Norte Sarl 5.198%2.36%
  8. 8.Sands China Ltd. 4.375%2.23%
  9. 9.JSC National Company KazMunayGas 5.375%2.12%
  10. 10.Adani Ports & Special Economic Zone 4.375%2.04%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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