復華十年到期新興市場債券基金(美元)

10.48美元0.02(0.19%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.1%
3月1.55%
1年11.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      10.48
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/26
      10.50
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/23
      10.52
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/22
      10.52
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/21
      10.53
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/20
      10.54
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/19
      10.55
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/16
      10.56
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/15
      10.55
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/14
      10.54
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/13
      10.52
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/12
      10.53
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/09
      10.51
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/08
      10.50
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/07
      10.49
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      10.48
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/02
      10.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/01
      10.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/30
      10.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/29
      10.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      10.50
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/25
      10.49
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/24
      10.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/23
      10.50
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/22
      10.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/21
      10.49
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/18
      10.50
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/17
      10.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/16
      10.48
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/15
      10.49
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價