復華十年到期新興市場債券基金(美元)

10.29美元0.04(0.39%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月3.02%
3月2.37%
1年6.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      10.29
      0.04
      0.39%
    • 2021/10/13
      10.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/12
      10.25
      0.05
      0.49%
    • 2021/10/08
      10.30
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/07
      10.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/06
      10.32
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/05
      10.34
      0.05
      0.48%
    • 2021/10/04
      10.39
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/01
      10.40
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/30
      10.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/29
      10.41
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/28
      10.42
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/27
      10.45
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/24
      10.48
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/23
      10.51
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      10.51
      0.05
      0.47%
    • 2021/09/17
      10.56
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/16
      10.58
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/15
      10.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      10.61
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/13
      10.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/10
      10.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/09
      10.60
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/08
      10.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      10.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/03
      10.59
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/02
      10.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/01
      10.58
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/31
      10.57
      0.02
      0.19%
    • 2021/08/30
      10.55
      0.02
      0.19%

    下載歷史報價