復華十年到期新興市場債券基金(美元)

7.35美元0.01(0.14%)
2024/05/09更新
績效 / 
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3月1.25%
1年9.19%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      7.35
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/08
      7.34
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/07
      7.35
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/06
      7.34
      0.03
      0.41%
    • 2024/05/03
      7.31
      0.03
      0.41%
    • 2024/05/02
      7.28
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/30
      7.27
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/29
      7.27
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/26
      7.26
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/25
      7.25
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/24
      7.27
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/23
      7.28
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/22
      7.26
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      0.00%
    • 2024/04/19
      7.26
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/18
      7.27
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      7.27
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/16
      7.26
      0.03
      0.41%
    • 2024/04/15
      7.29
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/12
      7.31
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      0.00%
    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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    • 2024/04/01
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      7.65%
    • 2024/03/28
      7.97
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    • 2024/03/27
      7.97
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    • 2024/03/26
      7.96
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    • 2024/03/25
      7.96
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