瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣

10.28新台幣0.01(0.09%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月1.63%
3月1.43%
1年11.58%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金0.40%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.55%
  4. 4.其他2.05%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Mexico (United Mexican States) 3.6%4.35%
  2. 2.Empresa Nacional del Petroleo 4.38%4.16%
  3. 3.Israel Electric Corporation Ltd.4.16%
  4. 4.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%4.16%
  5. 5.Lamar Funding Limited 3.96%4.12%
  6. 6.E CL SA 4.5%4.11%
  7. 7.SURA Asset Management SA 4.88%4.10%
  8. 8.El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V. 3.95%4.04%
  9. 9.Indian Oil Corporation Limited 4.75%4.00%
  10. 10.Sunrise (Cayman) Ltd 5.25%3.92%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金0.40%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.55%
  4. 4.其他2.05%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Mexico (United Mexican States) 3.6%4.35%
  2. 2.Empresa Nacional del Petroleo 4.38%4.16%
  3. 3.Israel Electric Corporation Ltd.4.16%
  4. 4.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%4.16%
  5. 5.Lamar Funding Limited 3.96%4.12%
  6. 6.E CL SA 4.5%4.11%
  7. 7.SURA Asset Management SA 4.88%4.10%
  8. 8.El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V. 3.95%4.04%
  9. 9.Indian Oil Corporation Limited 4.75%4.00%
  10. 10.Sunrise (Cayman) Ltd 5.25%3.92%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的