瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣

10.50新台幣0(0.01%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月0.25%
3月1.94%
1年6.08%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      10.50
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/23
      10.50
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/22
      10.51
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/21
      10.51
      0.02
      0.14%
    • 2024/05/20
      10.50
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/17
      10.49
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/16
      10.47
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/15
      10.50
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      0.11%
    • 2024/05/14
      10.52
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      0.03%
    • 2024/05/13
      10.51
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      0.04%
    • 2024/05/10
      10.51
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      0.10%
    • 2024/05/09
      10.52
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/08
      10.50
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/07
      10.50
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/06
      10.48
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      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      10.48
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/02
      10.50
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      0.07%
    • 2024/04/30
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      0.03%
    • 2024/04/29
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      0.11%
    • 2024/04/26
      10.48
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    • 2024/04/25
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    • 2024/04/24
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    • 2024/04/23
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      0.05%
    • 2024/04/22
      10.50
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      0.26%
    • 2024/04/19
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      0.23%
    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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