瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣

9.53新台幣0.01(0.13%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月1.11%
3月2.55%
1年6.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      9.53
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/11
      9.52
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/10
      9.50
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/09
      9.49
      0.03
      0.37%
    • 2022/08/08
      9.52
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/05
      9.50
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/04
      9.52
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/03
      9.54
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/02
      9.55
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/01
      9.58
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/29
      9.59
      0.02
      0.16%
    • 2022/07/28
      9.57
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/27
      9.55
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/26
      9.56
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/25
      9.55
      0.05
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      9.50
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/21
      9.49
      0.05
      0.50%
    • 2022/07/20
      9.44
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/19
      9.46
      0.05
      0.56%
    • 2022/07/18
      9.51
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/15
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      0.01
      0.05%
    • 2022/07/14
      9.51
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/13
      9.53
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/12
      9.55
      0.07
      0.74%
    • 2022/07/11
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      0.22%
    • 2022/07/08
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      0.00
      0.01%
    • 2022/07/07
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    • 2022/07/06
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      0.03
      0.30%
    • 2022/07/04
      9.71
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/01
      9.71
      0.02
      0.17%

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