瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣

10.22新台幣0.02(0.16%)
2021/06/17更新
績效 / 
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3月1.82%
1年4.06%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      10.22
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/16
      10.20
      0.01
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    • 2021/06/15
      10.19
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/11
      10.19
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    • 2021/06/10
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      0.20%
    • 2021/06/09
      10.22
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      0.06%
    • 2021/06/08
      10.21
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    • 2021/06/07
      10.21
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    • 2021/06/04
      10.20
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    • 2021/06/03
      10.18
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    • 2021/06/02
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    • 2021/06/01
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    • 2021/05/31
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    • 2021/05/28
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    • 2021/05/27
      10.22
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/26
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    • 2021/05/25
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    • 2021/05/20
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    • 2021/05/07
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    • 2021/05/06
      10.28
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