凱基2025到期新興市場債券基金(美元)

10.52美元0.01(0.11%)

2024/12/19更新

績效 /

1月0.19%

3月0.62%

1年3.21%

晨星評等

-

資產分佈

1.現金68.12%
2.股票0.00%
3.債券16.97%
4.其他14.91%

前五大投資區域

1.英國8.27%
2.歐洲不包含歐元區0.36%
3.美國0.31%
4.歐元區0.07%
5.新興亞洲0.01%

前十大行業比重

1.防守性消費1.76%
2.金融服務1.46%
3.能源1.21%
4.健康護理1.21%
5.基本物料1.07%
6.工業0.67%
7.周期性消費0.63%
8.電訊服務0.51%
9.公用0.35%
10.房地產0.10%

前十大持股

1.Petroleos Mexicanos 4.25%7.32%
2.Suzano International Finance BV 4%5.15%
3.Pt Pelabuhan Indonesia III 4.875%4.94%
4.Israel Electric Corporation Ltd. 5%3.99%
5.REC Ltd. 3.5%3.77%
6.United States Treasury Notes 4.5%3.60%
7.United States Treasury Notes 4.25%3.60%
8.AAC Technologies Holdings Inc. 3%3.59%
9.United States Treasury Notes 2.125%3.59%
10.United States Treasury Notes 1.5%3.58%

資產分佈

1.現金68.12%
2.股票0.00%
3.債券16.97%
4.其他14.91%

前十大行業比重

1.防守性消費1.76%
2.金融服務1.46%
3.能源1.21%
4.健康護理1.21%
5.基本物料1.07%
6.工業0.67%
7.周期性消費0.63%
8.電訊服務0.51%
9.公用0.35%
10.房地產0.10%

前五大投資區域

1.英國8.27%
2.歐洲不包含歐元區0.36%
3.美國0.31%
4.歐元區0.07%
5.新興亞洲0.01%

前十大持股

1.Petroleos Mexicanos 4.25%7.32%
2.Suzano International Finance BV 4%5.15%
3.Pt Pelabuhan Indonesia III 4.875%4.94%
4.Israel Electric Corporation Ltd. 5%3.99%
5.REC Ltd. 3.5%3.77%
6.United States Treasury Notes 4.5%3.60%
7.United States Treasury Notes 4.25%3.60%
8.AAC Technologies Holdings Inc. 3%3.59%
9.United States Treasury Notes 2.125%3.59%
10.United States Treasury Notes 1.5%3.58%

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