凱基2025到期新興市場債券基金(美元)

10.13美元0.01(0.13%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月1.68%
3月2.67%
1年2.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/04
      10.13
      0.01
      0.13%
    • 2023/12/01
      10.15
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/30
      10.12
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/29
      10.13
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/28
      10.13
      0.03
      0.32%
    • 2023/11/27
      10.09
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/24
      10.09
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/23
      10.09
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/22
      10.08
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/21
      10.09
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/20
      10.07
      0.04
      0.36%
    • 2023/11/17
      10.03
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/16
      10.01
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/15
      10.00
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/14
      10.00
      0.03
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/13
      9.97
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/10
      9.96
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/09
      9.97
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/08
      9.98
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/07
      9.98
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/06
      9.97
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/03
      9.97
      0.03
      0.33%
    • 2023/11/02
      9.93
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/01
      9.92
      0.01
      0.07%
    • 2023/10/31
      9.91
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/30
      9.91
      0.02
      0.22%
    • 2023/10/27
      9.89
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/26
      9.89
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/25
      9.89
      0.01
      0.08%
    • 2023/10/24
      9.90
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價