凱基2025到期新興市場債券基金(美元)

9.92美元0.05(0.46%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月0.84%
3月3.13%
1年14.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      9.92
      0.05
      0.46%
    • 2022/08/12
      9.97
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/11
      9.96
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/10
      9.96
      0.04
      0.42%
    • 2022/08/09
      9.92
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/08
      9.92
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/05
      9.91
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/04
      9.92
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/03
      9.90
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/02
      9.89
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/01
      9.91
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/29
      9.94
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/28
      9.93
      0.03
      0.26%
    • 2022/07/27
      9.90
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/26
      9.89
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      9.88
      0.05
      0.48%
    • 2022/07/22
      9.84
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/21
      9.82
      0.03
      0.27%
    • 2022/07/20
      9.79
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/19
      9.80
      0.04
      0.39%
    • 2022/07/18
      9.84
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/15
      9.84
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/14
      9.85
      0.04
      0.45%
    • 2022/07/13
      9.90
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/12
      9.91
      0.07
      0.72%
    • 2022/07/11
      9.98
      0.06
      0.64%
    • 2022/07/08
      10.05
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/07
      10.04
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/06
      10.04
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/05
      10.07
      0.02
      0.24%

    下載歷史報價