凱基2025到期新興市場債券基金(美元)

9.93美元0.05(0.5%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月8.19%
3月0.11%
1年13.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      9.93
      0.05
      0.50%
    • 2022/12/01
      9.88
      0.05
      0.51%
    • 2022/11/30
      9.83
      0.08
      0.78%
    • 2022/11/29
      9.76
      0.10
      1.03%
    • 2022/11/28
      9.66
      0.05
      0.49%
    • 2022/11/25
      9.70
      0.06
      0.61%
    • 2022/11/24
      9.64
      0.04
      0.44%
    • 2022/11/23
      9.60
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/22
      9.59
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/21
      9.56
      0.04
      0.46%
    • 2022/11/18
      9.60
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/17
      9.58
      0.06
      0.66%
    • 2022/11/16
      9.65
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/15
      9.68
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/14
      9.68
      0.15
      1.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      9.53
      0.13
      1.35%
    • 2022/11/10
      9.40
      0.10
      1.10%
    • 2022/11/09
      9.30
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/08
      9.30
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/07
      9.28
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/04
      9.30
      0.12
      1.35%
    • 2022/11/03
      9.17
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/02
      9.18
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/01
      9.21
      0.01
      0.14%
    • 2022/10/31
      9.20
      0.07
      0.78%
    • 2022/10/28
      9.27
      0.02
      0.19%
    • 2022/10/27
      9.29
      0.02
      0.23%
    • 2022/10/26
      9.31
      0.09
      1.03%
    • 2022/10/25
      9.21
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/24
      9.21
      0.07
      0.75%

    下載歷史報價