凱基2025到期新興市場債券基金(美元)

10.09美元0.01(0.11%)

2023/06/01更新

績效 /

1月1.52%

3月2.02%

1年2.47%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/01
10.09
0.01
0.11%
2023/05/31
10.08
0.03
0.29%
2023/05/30
10.10
0.02
0.19%
2023/05/29
10.08
0.00
0.00%
2023/05/26
10.08
0.02
0.19%
2023/05/25
10.07
0.01
0.13%
2023/05/24
10.08
0.00
0.01%
2023/05/23
10.08
0.01
0.14%
2023/05/22
10.09
0.02
0.20%
2023/05/19
10.11
0.03
0.27%
2023/05/18
10.08
0.04
0.44%
2023/05/17
10.13
0.02
0.20%
2023/05/16
10.15
0.04
0.41%
2023/05/15
10.19
0.00
0.05%
2023/05/12
10.19
0.01
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/11
10.20
0.00
0.02%
2023/05/10
10.20
0.02
0.16%
2023/05/09
10.21
0.01
0.10%
2023/05/08
10.22
0.02
0.15%
2023/05/05
10.24
0.01
0.07%
2023/05/04
10.25
0.00
0.03%
2023/05/03
10.24
0.02
0.15%
2023/05/02
10.23
0.01
0.14%
2023/04/28
10.24
0.01
0.13%
2023/04/27
10.23
0.01
0.06%
2023/04/26
10.22
0.00
0.03%
2023/04/25
10.23
0.03
0.26%
2023/04/24
10.25
0.01
0.08%
2023/04/21
10.26
0.02
0.17%
2023/04/20
10.28
0.01
0.10%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。